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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund IX Income-2 EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 08.05.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -5,85% | 9,79% | -9,73% | -1,83 | |
| 1 Monat | -0,97% | 11,35% | -3,62% | -1,17 | |
| 6 Monate | -3,04% | 9,06% | -9,73% | -0,90 | |
| 1 Jahr | 0,97% | 0,97% | 7,39% | -9,73% | -0,16 |
| 3 Jahre | 5,71% | 1,87% | 7,66% | -9,73% | -0,04 |
| 5 Jahre | 15,75% | 2,97% | 7,31% | -9,73% | 0,11 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 23,78% | 3,37% | 7,54% | -12,20% | 0,16 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund IX Income-2 EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2025
Stand: 31.03.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen83.88 %
- Aktien9.65 %
- Barmittel2.9 %
- Sonstige Vermögenswerte0.1 %
- Andere3,47%
- United States Treasury Note/bo 4.875 Oct 31 303.6 %
- United States Treasury Note/bo 5 May 15 373.1 %
- United Kingdom Gilt 4.125 Jan 29 272.9 %
- New Zealand Local Government F 4.5 Apr 15 272.6 %
- United Kingdom Gilt 4.25 Jul 31 342.5 %
- United Kingdom Gilt 4.5 Jun 07 282.4 %
- New Zealand Local Government F 4.5 May 15 302.2 %
- Fannie Mae Pool 6 Jul 01 542.1 %
- New Zealand Local Government F 3.5 Apr 14 332 %
- United Kingdom Gilt 4.375 Mar 07 301.8 %
- Andere74,80%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1910255394 |
|---|---|
| WKN | A2N9CE |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 30.11.2018 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 1,05 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 3,63 Mio. EUR (Stand: 08.05.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 74 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (30.04.2025) | 0,08 EUR |
|---|---|
| Turnus | monatlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (28.03.2025) | 1,05% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Ninety One |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 27 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Ninety One (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 27 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
Tranchenübersicht
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