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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Income-2 USD
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 10.04.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,99% | 2,57% | -2,23% | 0,57 | |
| 1 Monat | 0,23% | 3,65% | -1,18% | 0,14 | |
| 6 Monate | 1,71% | 2,24% | -2,23% | 0,56 | |
| 1 Jahr | 7,86% | 7,86% | 2,16% | -2,23% | 2,62 |
| 3 Jahre | 16,60% | 5,25% | 2,92% | -2,45% | 1,05 |
| 5 Jahre | 14,74% | 2,79% | 3,17% | -9,88% | 0,19 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 20,55% | 3,47% | 3,18% | -9,88% | 0,40 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Income-2 USD
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2026
Stand: 28.02.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen86.48 %
- Aktien8.62 %
- Sonstige Vermögenswerte1.67 %
- Barmittel1.18 %
- Andere2,05%
- United Kingdom Gilt 4.125 Jan 29 274 %
- United Kingdom Gilt 4.375 Mar 07 283.1 %
- United Kingdom Gilt 4.5 Jun 07 282.9 %
- United States Treasury Note/bond 4.875 Oct 31 282.5 %
- United Kingdom Gilt 4.25 Jul 31 342.4 %
- United States Treasury Note/bond 5 May 15 372.4 %
- Hungary Government Bond 9.5 Oct 21 261.9 %
- Mexican Bonos 8.5 May 31 291.9 %
- New Zealand Local Government Funding Agency Bond 4.5 Apr 15 271.9 %
- United Kingdom Gilt 4.375 Mar 07 301.9 %
- Andere75,10%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0983164343 |
|---|---|
| WKN | A1W9KH |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | USD |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28.11.2013 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 1,18 Mrd. USD |
| Tranchenvolumen | 31,38 Mio. USD (Stand: 10.04.2026) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 77 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (31.03.2026) | 0,08 USD |
|---|---|
| Turnus | monatlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (24.10.2025) | 0,98% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Ninety One |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 27 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Ninety One (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 27 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
Tranchenübersicht
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