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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Income-2 USD
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.02.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,46% | 1,45% | -0,32% | 6,29 | |
| 1 Monat | 0,97% | 1,42% | -0,21% | 7,08 | |
| 6 Monate | 3,95% | 1,70% | -0,53% | 3,51 | |
| 1 Jahr | 7,77% | 7,77% | 2,19% | -1,41% | 2,63 |
| 3 Jahre | 18,94% | 5,95% | 2,93% | -2,45% | 1,35 |
| 5 Jahre | 15,64% | 2,95% | 3,17% | -9,88% | 0,30 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 21,11% | 3,66% | 3,17% | -9,88% | 0,52 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Income-2 USD
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2025
Stand: 31.12.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen85.4 %
- Aktien8.41 %
- Barmittel2.51 %
- Sonstige Vermögenswerte0.39 %
- Andere3,29%
- United Kingdom Gilt 4.125 Jan 29 274.2 %
- United Kingdom Gilt 4.5 Jun 07 282.6 %
- United States Treasury Note/bond 5 May 15 372.5 %
- United Kingdom Gilt 4.25 Jul 31 342.4 %
- New Zealand Local Government Funding Agency Bond 4.5 Apr 15 272.3 %
- United Kingdom Gilt 4.375 Mar 07 302.2 %
- New Zealand Local Government Funding Agency Bond 3.5 Apr 14 332 %
- Hungary Government Bond 9.5 Oct 21 261.9 %
- New Zealand Local Government Funding Agency Bond 4.5 May 14 321.9 %
- United Kingdom Gilt 4.375 Mar 07 281.9 %
- Andere76,10%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0983164343 |
|---|---|
| WKN | A1W9KH |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | USD |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28.11.2013 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 1,22 Mrd. USD |
| Tranchenvolumen | 32,24 Mio. USD (Stand: 19.02.2026) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (30.01.2026) | 0,08 USD |
|---|---|
| Turnus | monatlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (24.10.2025) | 0,91% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Ninety One |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 27 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Ninety One (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 27 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
Tranchenübersicht
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