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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund IX Income-2 USD
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 26.06.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,49% | 2,79% | -1,42% | 1,91 | |
| 1 Monat | 0,80% | 2,61% | -0,38% | 3,12 | |
| 6 Monate | 3,70% | 2,74% | -1,42% | 2,05 | |
| 1 Jahr | 6,67% | 6,67% | 2,74% | -1,61% | 1,71 |
| 3 Jahre | 16,39% | 5,19% | 3,40% | -4,69% | 0,94 |
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 14,80% | 2,99% | 3,33% | -9,95% | 0,30 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre
- Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund IX Income-2 USD
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2025
Stand: 31.05.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen86.74 %
- Aktien9.33 %
- Barmittel1.28 %
- Sonstige Vermögenswerte0.88 %
- Andere1,77%
- United Kingdom Gilt 4.125 Jan 29 274.2 %
- New Zealand Local Government Funding Agency Bond 4.5 Apr 15 272.9 %
- United Kingdom Gilt 4.25 Jul 31 342.6 %
- United Kingdom Gilt 4.375 Mar 07 302.6 %
- United Kingdom Gilt 4.5 Jun 07 282.6 %
- New Zealand Local Government Funding Agency Bond 4.5 May 15 302.4 %
- New Zealand Local Government Funding Agency Bond 3.5 Apr 14 332.3 %
- United States Treasury Note/bond 5 May 15 372.3 %
- New Zealand Local Government Funding Agency Bond 4.5 May 14 322.1 %
- Mexican Bonos 8.5 May 31 291.8 %
- Andere74,20%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0947747993 |
|---|---|
| WKN | A1W2ZH |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | USD |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 30.07.2013 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 1,19 Mrd. USD |
| Tranchenvolumen | 6,73 Mio. USD (Stand: 26.06.2025) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 74 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (30.05.2025) | 0,08 USD |
|---|---|
| Turnus | monatlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (28.03.2025) | 1,05% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Ninety One |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 25 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Ninety One (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 25 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
Tranchenübersicht
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