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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund IX Accumulation EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.06.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -7,12% | 9,43% | -9,67% | -1,77 | |
| 1 Monat | -1,69% | 7,42% | -2,50% | -2,73 | |
| 6 Monate | -6,73% | 9,22% | -9,67% | -1,63 | |
| 1 Jahr | -0,81% | -0,81% | 7,72% | -9,67% | -0,37 |
| 3 Jahre | 6,41% | 2,09% | 7,46% | -9,67% | 0,01 |
| 5 Jahre | 13,86% | 2,63% | 7,26% | -9,67% | 0,08 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 22,00% | 3,08% | 7,56% | -12,25% | 0,14 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund IX Accumulation EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2025
Stand: 30.04.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen84.22 %
- Aktien9.2 %
- Sonstige Vermögenswerte2.23 %
- Barmittel1.16 %
- Andere3,19%
- United States Treasury Note/bond 5 May 15 373.3 %
- New Zealand Local Government Funding Agency Bond 4.5 Apr 15 272.9 %
- United Kingdom Gilt 4.25 Jul 31 342.8 %
- United Kingdom Gilt 4.125 Jan 29 272.7 %
- New Zealand Local Government Funding Agency Bond 4.5 May 15 302.4 %
- New Zealand Local Government Funding Agency Bond 3.5 Apr 14 332.3 %
- United Kingdom Gilt 4.375 Mar 07 302.3 %
- United Kingdom Gilt 4.5 Jun 07 282.3 %
- New Zealand Local Government Funding Agency Bond 4.5 May 14 322 %
- Hungary Government Bond 9.5 Oct 21 261.8 %
- Andere75,20%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1910255121 |
|---|---|
| WKN | A2N9CD |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 30.11.2018 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 1,02 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 6,59 Mio. EUR (Stand: 19.06.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 74 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (28.03.2025) | 1,05% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Ninety One |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 25 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Ninety One (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 25 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
Tranchenübersicht
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