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Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds soll Erträge sowie die Möglichkeit langfristigen Kapitalwachstums bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in eine Mischung aus folgenden Anlagen: Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden), Aktien von Unternehmen und entsprechende Derivate (Finanzkontrakte, derenWert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist). In der Regel investiert der Fonds maximal 50 % seines Werts in Aktien von Unternehmen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.03.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,69% | 8,35% | -1,49% | 1,39 | |
| 1 Monat | 0,79% | 10,19% | -1,44% | 0,79 | |
| 6 Monate | -2,80% | 9,59% | -7,82% | -0,87 | |
| 1 Jahr | 2,51% | 2,51% | 9,56% | -7,82% | -0,03 |
| 3 Jahre | 15,84% | 5,02% | 8,14% | -7,82% | 0,27 |
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 14,45% | 3,19% | 7,95% | -12,30% | 0,05 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre
- Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2023
Stand: 31.01.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen77.23 %
- Aktien15.18 %
- Sonstige Vermögenswerte3.36 %
- Barmittel0.29 %
- Andere3,94%
- United States Treasury Note/bo 2.75 Nov 15 427.7 %
- New Zealand Local Government F 3.5 Apr 14 331.9 %
- Mexican Bonos 8 Dec 07 231.5 %
- Mexican Bonos 8 Sep 05 241.5 %
- New Zealand Local Government F 2.25 May 15 311.5 %
- Republic Of South Africa 10.5 Dec 21 261.5 %
- Republic Of South Africa 8 Jan 31 301.5 %
- Republic Of South Africa 8.25 Mar 31 321.4 %
- United States Treasury Note/bo 2.875 May 15 321.4 %
- Mexican Bonos 10 Dec 05 241.3 %
- Andere78,80%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1910254660 |
|---|---|
| WKN | A2N9B9 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 30.11.2018 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 1,69 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 44,25 Mio. EUR (Stand: 16.03.2023) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2021) | 1,61% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Ninety One |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| 1 | |
| VV-Fonds | 22 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Ninety One (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| 1 | |
| VV-Fonds | 22 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
Tranchenübersicht
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