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Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds soll Erträge sowie die Möglichkeit langfristigen Kapitalwachstums bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in eine Mischung aus folgenden Anlagen: Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden), Aktien von Unternehmen und entsprechende Derivate (Finanzkontrakte, derenWert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist). In der Regel investiert der Fonds maximal 50 % seines Werts in Aktien von Unternehmen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.02.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,49%5,30%-0,96%1,37
1 Monat0,84%5,15%-0,74%1,25
6 Monate4,06%6,14%-2,77%0,70
1 Jahr2,11%2,11%6,60%-5,64%-0,28
3 Jahre11,83%3,80%7,56%-10,06%-0,02
5 Jahre13,94%2,64%7,71%-12,29%-0,17
10 Jahre0,00
Seit Auflage16,17%2,91%7,66%-12,29%-0,14

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024

Stand: 31.01.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen79.48 %
  • Aktien13.23 %
  • Barmittel2.97 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.19 %
  • Andere4,13%
  • United States Treasury Note/bo 4.75 Jul 31 254.4 %
  • United States Treasury Note/bo 2.75 Nov 15 423.3 %
  • United States Treasury Note/bo 4.125 Nov 15 323 %
  • United States Treasury Note/bo 5 May 15 372.9 %
  • United States Treasury Note/bo 4 Feb 29 282.5 %
  • United States Treasury Note/bo 4.375 Oct 31 242.5 %
  • United States Treasury Note/bo 4 Nov 15 422.3 %
  • New Zealand Local Government F 3.5 Apr 14 332 %
  • United States Treasury Note/bo 4.125 Jun 15 262 %
  • New Zealand Local Government F 4.5 Apr 15 271.7 %
  • Andere73,40%