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Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds soll Erträge sowie die Möglichkeit langfristigen Kapitalwachstums bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in eine Mischung aus folgenden Anlagen: Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden), Aktien von Unternehmen und entsprechende Derivate (Finanzkontrakte, derenWert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist). In der Regel investiert der Fonds maximal 50 % seines Werts in Aktien von Unternehmen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.05.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,36% | 8,64% | -3,82% | 1,45 | |
| 1 Monat | 1,43% | 9,16% | -1,79% | 2,35 | |
| 6 Monate | 4,91% | 8,40% | -3,82% | 1,26 | |
| 1 Jahr | 10,45% | 10,48% | 7,01% | -3,82% | 1,55 |
| 3 Jahre | 11,03% | 3,55% | 7,73% | -12,29% | 0,51 |
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 15,74% | 4,32% | 7,47% | -12,29% | 0,63 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2022
Stand: 31.03.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen61.89 %
- Aktien25.07 %
- Fonds4.09 %
- Barmittel1.86 %
- Andere7,09%
- USA 21/512.63 %
- 91GSF-GLB TR CR-S INC 2 USD2.43 %
- NZ LGFA 20331.74 %
- BRAZIL 2025 NTNF1.47 %
- SOUTH AFR. 20301.42 %
- MEXICO 20231.36 %
- MEXICO 19/241.34 %
- MEXICO 20241.34 %
- SOUTH AFR. 2026 186 21.121.34 %
- INDONESIA 20/261.31 %
- Andere83,62%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1910254744 |
|---|---|
| WKN | A2N9CA |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 30.11.2018 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 1,79 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 44,16 Mio. EUR (Stand: 16.05.2022) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 76 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (05.05.2022) | 0,06 EUR |
|---|---|
| Turnus | monatlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2021) | 1,61% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Ninety One |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| 1 | |
| VV-Fonds | 13 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Ninety One (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| 1 | |
| VV-Fonds | 13 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
Tranchenübersicht
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