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Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds soll Erträge sowie die Möglichkeit langfristigen Kapitalwachstums bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in eine Mischung aus folgenden Anlagen: Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden), Aktien von Unternehmen und entsprechende Derivate (Finanzkontrakte, derenWert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist). In der Regel investiert der Fonds maximal 50 % seines Werts in Aktien von Unternehmen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 24.01.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,92%8,45%-1,35%1,75
1 Monat0,18%7,78%-1,35%0,00
6 Monate-2,74%9,58%-7,83%-0,82
1 Jahr2,75%2,75%9,56%-7,83%0,03
3 Jahre3,05%1,00%8,73%-12,29%-0,17
5 Jahre0,00
10 Jahre0,00
Seit Auflage12,47%2,87%7,93%-12,29%0,05

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre
  • Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2022

Stand: 31.12.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen77.26 %
  • Aktien15.35 %
  • Sonstige Vermögenswerte3.4 %
  • Barmittel1.17 %
  • Andere2,82%
  • United States Treasury Note/bo 2.75 Nov 15 427.2 %
  • United States Treasury Note/bo 0.625 Oct 15 244.6 %
  • New Zealand Local Government F 3.5 Apr 14 331.7 %
  • Republic Of South Africa 8 Jan 31 301.5 %
  • Mexican Bonos 8 Dec 07 231.4 %
  • Mexican Bonos 8 Sep 05 241.4 %
  • Republic Of South Africa 10.5 Dec 21 261.4 %
  • Mexican Bonos 10 Dec 05 241.3 %
  • New Zealand Local Government F 2.25 May 15 311.3 %
  • Republic Of South Africa 8.25 Mar 31 321.3 %
  • Andere76,90%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU1910254744
WKNA2N9CA
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum30.11.2018
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen1,74 Mrd. EUR
Tranchenvolumen43,87 Mio. EUR
(Stand: 24.01.2023)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?73 von 100
SFDR-Kategorie-

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (03.01.2023)0,06 EUR
Turnusmonatlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.12.2021)1,61% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameNinety One
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

1
VV-Fonds 19

Verwaltungsgesellschaft

NameNinety One (LU)

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

1
VV-Fonds 19

Depotbank

State Street Bank International GmbH

Tranchenübersicht

Ninety One GSF-Global M.A.In.F.IX USDLU0947747993
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A USDLU0953506580
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A USDLU0972617095
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I USDLU0983164343
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I USDLU0983164699
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I EUR HLU1237341810
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A EUR HLU1328179103
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.IX EUR HLU1554042132

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