-
Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
-
Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Fonds.
-
Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds soll Erträge sowie die Möglichkeit langfristigen Kapitalwachstums bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in eine Mischung aus folgenden Anlagen: Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden), Aktien von Unternehmen und entsprechende Derivate (Finanzkontrakte, derenWert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist). In der Regel investiert der Fonds maximal 50 % seines Werts in Aktien von Unternehmen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.01.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,92% | 8,45% | -1,35% | 1,75 | |
| 1 Monat | 0,18% | 7,78% | -1,35% | 0,00 | |
| 6 Monate | -2,74% | 9,58% | -7,83% | -0,82 | |
| 1 Jahr | 2,75% | 2,75% | 9,56% | -7,83% | 0,03 |
| 3 Jahre | 3,05% | 1,00% | 8,73% | -12,29% | -0,17 |
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 12,47% | 2,87% | 7,93% | -12,29% | 0,05 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre
- Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2022
Stand: 31.12.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen77.26 %
- Aktien15.35 %
- Sonstige Vermögenswerte3.4 %
- Barmittel1.17 %
- Andere2,82%
- United States Treasury Note/bo 2.75 Nov 15 427.2 %
- United States Treasury Note/bo 0.625 Oct 15 244.6 %
- New Zealand Local Government F 3.5 Apr 14 331.7 %
- Republic Of South Africa 8 Jan 31 301.5 %
- Mexican Bonos 8 Dec 07 231.4 %
- Mexican Bonos 8 Sep 05 241.4 %
- Republic Of South Africa 10.5 Dec 21 261.4 %
- Mexican Bonos 10 Dec 05 241.3 %
- New Zealand Local Government F 2.25 May 15 311.3 %
- Republic Of South Africa 8.25 Mar 31 321.3 %
- Andere76,90%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1910254744 |
|---|---|
| WKN | A2N9CA |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 30.11.2018 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 1,74 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 43,87 Mio. EUR (Stand: 24.01.2023) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 73 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (03.01.2023) | 0,06 EUR |
|---|---|
| Turnus | monatlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2021) | 1,61% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Ninety One |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| 1 | |
| VV-Fonds | 19 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Ninety One (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| 1 | |
| VV-Fonds | 19 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
Tranchenübersicht
Asset Standard - Wir sind das Fachportal für Vermogensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.