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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund IX Accumulation EUR hedged
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 08.05.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,37% | 2,86% | -1,44% | 0,63 | |
| 1 Monat | 1,51% | 2,50% | -0,23% | 7,12 | |
| 6 Monate | 0,77% | 2,74% | -1,67% | -0,22 | |
| 1 Jahr | 3,59% | 3,59% | 2,81% | -2,11% | 0,51 |
| 3 Jahre | 5,35% | 1,76% | 3,47% | -6,88% | -0,11 |
| 5 Jahre | 9,99% | 1,92% | 3,42% | -11,90% | -0,07 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 11,20% | 1,29% | 3,76% | -13,19% | -0,23 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund IX Accumulation EUR hedged
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2025
Stand: 31.03.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen83.88 %
- Aktien9.65 %
- Barmittel2.9 %
- Sonstige Vermögenswerte0.1 %
- Andere3,47%
- United States Treasury Note/bo 4.875 Oct 31 303.6 %
- United States Treasury Note/bo 5 May 15 373.1 %
- United Kingdom Gilt 4.125 Jan 29 272.9 %
- New Zealand Local Government F 4.5 Apr 15 272.6 %
- United Kingdom Gilt 4.25 Jul 31 342.5 %
- United Kingdom Gilt 4.5 Jun 07 282.4 %
- New Zealand Local Government F 4.5 May 15 302.2 %
- Fannie Mae Pool 6 Jul 01 542.1 %
- New Zealand Local Government F 3.5 Apr 14 332 %
- United Kingdom Gilt 4.375 Mar 07 301.8 %
- Andere74,80%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1554042132 |
|---|---|
| WKN | A2DK87 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 31.01.2017 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 1,05 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 4,37 Mio. EUR (Stand: 08.05.2025) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 74 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (28.03.2025) | 1,21% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Ninety One |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 27 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Ninety One (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 27 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
Tranchenübersicht
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