-
Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
-
Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Fonds.
-
Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
Fondsinformationsseite
- Finden Sie hier wichtige Fondsinformationen und Fondsdetails, wie Fondskurse, Fondskennzahlen, Fondsperformance, Fondsstammdaten, MMD-Ranking und mehr!
- Laden Sie sich eine Zusammenfassung der Fondsinfos und Fondsdaten als ProFund-Factsheet herunter.
- Suchen Sie in unserem Fondsfinder nach weiteren interessanten Fonds.
Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Income-2 EUR hedged
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 08.05.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,05% | 2,94% | -1,51% | 0,30 | |
| 1 Monat | 1,40% | 2,69% | -0,28% | 6,06 | |
| 6 Monate | 0,35% | 2,80% | -1,72% | -0,51 | |
| 1 Jahr | 2,80% | 2,80% | 2,82% | -2,27% | 0,23 |
| 3 Jahre | 3,14% | 1,04% | 3,46% | -7,16% | -0,32 |
| 5 Jahre | 6,35% | 1,24% | 3,43% | -12,65% | -0,27 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 8,15% | 0,84% | 3,79% | -13,20% | -0,35 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Income-2 EUR hedged
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2025
Stand: 31.03.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen83.88 %
- Aktien9.65 %
- Barmittel2.9 %
- Sonstige Vermögenswerte0.1 %
- Andere3,47%
- United States Treasury Note/bo 4.875 Oct 31 303.6 %
- United States Treasury Note/bo 5 May 15 373.1 %
- United Kingdom Gilt 4.125 Jan 29 272.9 %
- New Zealand Local Government F 4.5 Apr 15 272.6 %
- United Kingdom Gilt 4.25 Jul 31 342.5 %
- United Kingdom Gilt 4.5 Jun 07 282.4 %
- New Zealand Local Government F 4.5 May 15 302.2 %
- Fannie Mae Pool 6 Jul 01 542.1 %
- New Zealand Local Government F 3.5 Apr 14 332 %
- United Kingdom Gilt 4.375 Mar 07 301.8 %
- Andere74,80%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1328179103 |
|---|---|
| WKN | A2ACBT |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 17.12.2015 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 1,05 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 38,69 Mio. EUR (Stand: 08.05.2025) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 74 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (30.04.2025) | 0,06 EUR |
|---|---|
| Turnus | monatlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (28.03.2025) | 1,81% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Ninety One |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 27 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Ninety One (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 27 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
Tranchenübersicht
Asset Standard - Wir sind das Fachportal für Vermogensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.