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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Income-2 EUR hedged
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 07.11.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,49% | 2,43% | -1,51% | 1,35 | |
| 1 Monat | 0,30% | 1,86% | -0,38% | 0,84 | |
| 6 Monate | 3,19% | 2,02% | -0,38% | 2,19 | |
| 1 Jahr | 3,70% | 3,70% | 2,47% | -1,72% | 0,68 |
| 3 Jahre | 12,64% | 4,04% | 3,12% | -4,57% | 0,65 |
| 5 Jahre | 3,26% | 0,64% | 3,23% | -12,65% | -0,42 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 11,83% | 1,14% | 3,72% | -13,20% | -0,23 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Income-2 EUR hedged
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2025
Stand: 30.09.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen85.33 %
- Aktien9.33 %
- Barmittel2.43 %
- Sonstige Vermögenswerte0.1 %
- Andere2,81%
- United Kingdom Gilt 4.125 Jan 29 273.6 %
- United Kingdom Gilt 4.375 Mar 07 303.1 %
- New Zealand Local Government Funding Agency Bond 4.5 Apr 15 272.6 %
- United Kingdom Gilt 4.25 Jul 31 342.6 %
- United Kingdom Gilt 4.5 Jun 07 282.6 %
- United States Treasury Note/bond 5 May 15 372.5 %
- New Zealand Local Government Funding Agency Bond 4.5 May 15 302.4 %
- New Zealand Local Government Funding Agency Bond 3.5 Apr 14 332.3 %
- New Zealand Local Government Funding Agency Bond 4.5 May 14 322.1 %
- Hungary Government Bond 9.5 Oct 21 262 %
- Andere74,20%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1328179103 |
|---|---|
| WKN | A2ACBT |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 17.12.2015 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 1,03 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 33,94 Mio. EUR (Stand: 07.11.2025) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (31.10.2025) | 0,06 EUR |
|---|---|
| Turnus | monatlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (28.03.2025) | 1,72% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Ninety One |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 27 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Ninety One (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 27 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
Tranchenübersicht
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