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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Income-2 EUR hedged
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 09.04.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,48% | 2,61% | -2,34% | -0,15 | |
| 1 Monat | 0,02% | 3,66% | -1,25% | -0,51 | |
| 6 Monate | 0,37% | 2,27% | -2,34% | -0,63 | |
| 1 Jahr | 4,49% | 4,49% | 2,22% | -2,34% | 1,05 |
| 3 Jahre | 7,49% | 2,44% | 2,89% | -3,88% | 0,10 |
| 5 Jahre | 0,32% | 0,06% | 3,16% | -12,65% | -0,66 |
| 10 Jahre | 10,41% | 0,99% | 3,62% | -13,20% | -0,32 |
| Seit Auflage | 11,99% | 1,10% | 3,68% | -13,20% | -0,29 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Income-2 EUR hedged
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2026
Stand: 28.02.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen86.48 %
- Aktien8.62 %
- Sonstige Vermögenswerte1.67 %
- Barmittel1.18 %
- Andere2,05%
- United Kingdom Gilt 4.125 Jan 29 274 %
- United Kingdom Gilt 4.375 Mar 07 283.1 %
- United Kingdom Gilt 4.5 Jun 07 282.9 %
- United States Treasury Note/bond 4.875 Oct 31 282.5 %
- United Kingdom Gilt 4.25 Jul 31 342.4 %
- United States Treasury Note/bond 5 May 15 372.4 %
- Hungary Government Bond 9.5 Oct 21 261.9 %
- Mexican Bonos 8.5 May 31 291.9 %
- New Zealand Local Government Funding Agency Bond 4.5 Apr 15 271.9 %
- United Kingdom Gilt 4.375 Mar 07 301.9 %
- Andere75,10%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1328179103 |
|---|---|
| WKN | A2ACBT |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 17.12.2015 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 1,01 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 30,41 Mio. EUR (Stand: 09.04.2026) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 77 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (31.03.2026) | 0,06 EUR |
|---|---|
| Turnus | monatlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (24.10.2025) | 1,79% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Ninety One |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 27 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Ninety One (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 27 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
Tranchenübersicht
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