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Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A EUR H
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds soll Erträge sowie die Möglichkeit langfristigen Kapitalwachstums bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in eine Mischung aus folgenden Anlagen: Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden), Aktien von Unternehmen und entsprechende Derivate (Finanzkontrakte, derenWert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist). In der Regel investiert der Fonds maximal 50 % seines Werts in Aktien von Unternehmen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 10.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,55% | 3,31% | -1,27% | -1,79 | |
| 1 Monat | -0,52% | 3,22% | -0,92% | -3,13 | |
| 6 Monate | 3,54% | 3,86% | -1,59% | 0,86 | |
| 1 Jahr | 0,55% | 0,55% | 3,48% | -3,88% | -0,97 |
| 3 Jahre | -6,05% | -2,06% | 3,51% | -12,65% | -1,71 |
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 6,23% | 1,52% | 3,72% | -12,65% | -0,64 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre
- Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A EUR H
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen78.85 %
- Aktien13.21 %
- Barmittel3.64 %
- Andere4,30%
- United States Treasury Note/bo 4.75 Jul 31 254.4 %
- United States Treasury Note/bo 4.125 Nov 15 323.5 %
- United States Treasury Note/bo 2.75 Nov 15 423.3 %
- United States Treasury Note/bo 5 May 15 372.9 %
- United States Treasury Note/bo 4.375 Oct 31 242.5 %
- United States Treasury Note/bo 4 Nov 15 422.3 %
- United States Treasury Note/bo 4 Feb 29 282.2 %
- United States Treasury Note/bo 4.125 Jun 15 262.1 %
- New Zealand Local Government F 3.5 Apr 14 331.9 %
- New Zealand Local Government F 4.5 Apr 15 271.7 %
- Andere73,20%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1328179103 |
|---|---|
| WKN | A2ACBT |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 17.12.2015 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 1,49 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 49,92 Mio. EUR (Stand: 10.04.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 73 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (28.03.2024) | 0,06 EUR |
|---|---|
| Turnus | monatlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2023) | 1,66% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Ninety One |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| 1 | |
| VV-Fonds | 22 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Ninety One (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| 1 | |
| VV-Fonds | 22 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
Tranchenübersicht
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