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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Accumulation EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 04.12.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -4,52% | 7,79% | -10,35% | -0,89 | |
| 1 Monat | -1,29% | 4,30% | -1,45% | -3,88 | |
| 6 Monate | 2,32% | 5,67% | -2,56% | 0,47 | |
| 1 Jahr | -3,93% | -3,93% | 7,63% | -10,35% | -0,78 |
| 3 Jahre | 7,20% | 2,34% | 6,66% | -10,35% | 0,05 |
| 5 Jahre | 21,02% | 3,89% | 7,24% | -10,35% | 0,26 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 25,80% | 3,33% | 7,45% | -12,24% | 0,17 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Accumulation EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2025
Stand: 31.10.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen84.35 %
- Aktien9.04 %
- Barmittel3.69 %
- Sonstige Vermögenswerte0.1 %
- Andere2,82%
- United Kingdom Gilt 4.125 Jan 29 274.3 %
- United Kingdom Gilt 4.375 Mar 07 303.2 %
- United Kingdom Gilt 4.25 Jul 31 342.6 %
- United Kingdom Gilt 4.5 Jun 07 282.5 %
- United States Treasury Note/bond 5 May 15 372.5 %
- New Zealand Local Government Funding Agency Bond 4.5 Apr 15 272.3 %
- New Zealand Local Government Funding Agency Bond 3.5 Apr 14 332.1 %
- Republic Of South Africa Government Bond 10.5 Dec 21 262 %
- Hungary Government Bond 9.5 Oct 21 261.9 %
- Hungary Government Bond 6.75 Oct 22 281.8 %
- Andere74,80%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1910254827 |
|---|---|
| WKN | A2N9CB |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 30.11.2018 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 1,01 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 480,01 Tsd. EUR (Stand: 04.12.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (24.10.2025) | 0,92% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Ninety One |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 27 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Ninety One (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 27 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
Tranchenübersicht
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