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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Accumulation EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 05.03.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,28% | 6,12% | -3,03% | 1,91 | |
| 1 Monat | 1,67% | 4,81% | -0,96% | 4,59 | |
| 6 Monate | 3,95% | 5,32% | -3,37% | 1,14 | |
| 1 Jahr | -0,47% | -0,47% | 7,11% | -6,76% | -0,35 |
| 3 Jahre | 9,56% | 3,09% | 6,62% | -10,35% | 0,16 |
| 5 Jahre | 18,95% | 3,53% | 7,20% | -10,35% | 0,21 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 27,75% | 3,43% | 7,39% | -12,24% | 0,19 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Accumulation EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2026
Stand: 31.01.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen85.13 %
- Aktien8.45 %
- Sonstige Vermögenswerte1.85 %
- Barmittel1.75 %
- Andere2,82%
- United Kingdom Gilt 4.125 Jan 29 274 %
- United Kingdom Gilt 4.5 Jun 07 283.1 %
- United Kingdom Gilt 4.375 Mar 07 282.5 %
- United States Treasury Note/bond 5 May 15 372.4 %
- United Kingdom Gilt 4.25 Jul 31 342.3 %
- New Zealand Local Government Funding Agency Bond 3.5 Apr 14 332.1 %
- New Zealand Local Government Funding Agency Bond 4.5 Apr 15 272 %
- United Kingdom Gilt 4.375 Mar 07 302 %
- New Zealand Local Government Funding Agency Bond 4.5 May 14 321.9 %
- United States Treasury Note/bond 4.875 Oct 31 281.9 %
- Andere75,80%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1910254827 |
|---|---|
| WKN | A2N9CB |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 30.11.2018 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 1,04 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 366,77 Tsd. EUR (Stand: 05.03.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (24.10.2025) | 0,91% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Ninety One |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 27 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Ninety One (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 27 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
Tranchenübersicht
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