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Schroder ISF Multi-Asset T.R.A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge in Höhe des USD 3-Monats-LIBOR plus 4 % pro Jahr (vor Abzug von Gebühren) über rollierende Dreijahreszeiträume durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds investiert direkt oder indirekt (über Investmentfonds und Derivate ) in Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Devisen weltweit.Der Fonds kann in Anleihen unterhalb von Investment Grade (d. h. Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investment Grade nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen) investieren.Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann Short-Positionen eingehen.Der Fonds kann außerdem einen bedeutenden Bestand liquider Mittel halten (in Ausnahmefällen können darauf 100 % des Fondsvermögens entfallen).Der Fonds kann mehr als 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds investieren.

Asset-Manager-Profil

Zu jeder Zeit - Schroders

Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen unsere Kunden, die Verwirklichung ihrer finanziellen Ziele und der Aufbau von künftigem Wohlstand.

Weltweit haben uns Anleger ein Vermögen von 508,2 Milliarden Euro anvertraut. Als globaler Investment-Manager bieten wir ein breites Anlagespektrum, entwickelt für die unterschiedlichsten Bedürfnisse von professionellen und privaten Anlegern, Finanzinstituten sowie vermögenden Kunden.

Seit mehr als 200 Jahren pflegen wir die partnerschaftliche Beziehung zu unseren Kunden und bleiben Prinzipien treu: Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt bei allem, was wir tun. Sie vertrauen darauf, dass wir nachhaltige Erträge liefern, sowohl in Zeiten wirtschaftlicher Stärke als auch in Zeiten der Unsicherheit.

Wir sind ein globales Unternehmen, das lokal geführt wird. Unsere internationale Präsenz ermöglicht ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden vor Ort - so bringen wir kontinuierlich über alle Geschäftsfelder hinweg die jeweils passende Expertise ein.

Als aktiver Investment-Manager können wir einen positiven Beitrag für unsere Kunden und die Gesellschaft als Ganzes leisten - davon sind wir überzeugt. Wir bringen Menschen und Daten zusammen, um genau die Trends zu identifizieren, die ausschlaggebend sein werden für den Wohlstand von Anlegern, Unternehmen und zukünftigen Generationen.

Quelle: Schroders, Stand: 30.06.2018

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.11.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-4,35%4,33%-6,87%-1,05
1 Monat-0,77%
6 Monate-3,59%
1 Jahr-2,98%4,15%-6,87%-0,63
Seit Auflage3,16%1,62%3,49%-6,87%0,57

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr
  • Schroder ISF Multi-Asset T.R.A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2018

Stand: 31.10.2018
  • Vermögen
  • Diversifikationseffekt5,61 %
  • Portfoliorisiko insgesamt3,45 %
  • Aktien US-Large Caps1,28 %
  • Devisen – Wachstum1,12 %
  • Diversifizierter Trend1,07 %
  • Devisen – Wert0,75 %
  • Anleihen – Relative Value0,59 %
  • Schwellenländeraktien0,52 %
  • Staatsanleihenkorb0,45 %
  • Japanische Aktien0,37 %
  • Gesundheit USA0,36 %
  • US 10yr0,35 %
  • Europäische Aktien0,34 %
  • Hochverzinsliche Wertpapiere0,34 %
  • US-TIPS0,32 %
  • Long JPY/EUR0,30 %
  • Long USD vs. EUR0,28 %
  • Long 10 J USA/Deutschland0,25 %
  • Long USD vs SGD0,20 %
  • Long deutsche/schwedische Aktien0,17 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU1520997112
WKNA2DJGC
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF Multi-Asset Multi-Strategie
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungUSD
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum14.12.2016
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen30,49 Mio. USD
(Stand: 31.08.2018)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,01% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,25% p.a.
laufende Kosten (31.05.2018) 1,47% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSchroder Investment Management GmbH
Websitewww.schroders.com/de/de/
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 18
VV-Fonds 22

Verwaltungsgesellschaft

NameSchroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Webseitewww.schroders.com/en/lu/professional-investor

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