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Schroder ISF Multi-Asset T.R.A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge in Höhe des USD 3-Monats-LIBOR plus 4 % pro Jahr (vor Abzug von Gebühren) über rollierende Dreijahreszeiträume durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds investiert direkt oder indirekt (über Investmentfonds und Derivate ) in Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Devisen weltweit.Der Fonds kann in Anleihen unterhalb von Investment Grade (d. h. Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investment Grade nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen) investieren.Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann Short-Positionen eingehen.Der Fonds kann außerdem einen bedeutenden Bestand liquider Mittel halten (in Ausnahmefällen können darauf 100 % des Fondsvermögens entfallen).Der Fonds kann mehr als 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds investieren.

Asset-Manager-Profil

Lösungen von Schroders - seit über 200 Jahren: Eine führende Position im weltweiten Vermögensmanagement erringt man nicht durch Stillstand. Seit den Anfängen im Jahr 1804 hat sich Schroders ständig weiterentwickelt und seine großen Stärken im weltweiten Research ausgebaut. Das Unternehmen erstreckt sich heute über viele Märkte und arbeitet ständig daran, innovative Anlagelösungen zu entwickeln, die die Chancen in sich verändernden Märkten nutzen. Heute arbeiten rund 420 erfahrene Fondsmanager und Anlageexperten für Schroders - einen der führenden unabhängigen Vermögensverwalter, der weltweit 433,5 Mrd. Euro für private und institutionelle Anleger betreut. Allein in den vergangenen fünf Jahren hat Schroders über 70 neue Anlagelösungen entwickelt, sein internationales Netz auf 37 Niederlassungen in 27 Ländern weltweit ausgedehnt.
Das QEP-Team (Quantitative Equity Products) verwaltet seit dem Jahr 2000 in quantitativen Strategien Vermögenswerte für Kunden, zu denen heute auch Pensionsfonds, Staatsfonds und Wohlfahrtsorganisationen in aller Welt gehören. Die 24 Mitglieder des Teams sind in London, Sydney, New York und Hongkong tätig, und das Team verwaltet derzeit 41 Milliarden US-Dollar in einem umfassenden Spektrum globaler und Schwellenländer-Aktienstrategien. (Quelle: Schroders. Team, Stand: 31.12.2016, verwaltetes Vermögen, Stand: 30.09.2016.)

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 17.08.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-1,01%4,19%-3,89%-0,29
1 Monat0,04%
6 Monate-0,70%
1 Jahr1,69%3,53%-3,89%0,58
Seit Auflage6,76%3,99%3,26%-3,89%1,34

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr
  • Schroder ISF Multi-Asset T.R.A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2018

Stand: 31.07.2018
  • Vermögen
  • Diversifikationseffekt6,02 %
  • Portfoliorisiko insgesamt3,52 %
  • Aktien US-Large Caps1,35 %
  • Devisen – Wachstum1,07 %
  • Diversifizierter Trend1,02 %
  • Schwellenländeraktien0,87 %
  • Devisen – Wert0,73 %
  • Anleihen – Relative Value0,61 %
  • Long US-Energie/Large Caps0,59 %
  • Rohstoffe allgemein0,45 %
  • Schuldtitel Schwellenländer0,45 %
  • Hochverzinsliche Wertpapiere0,32 %
  • Staatsanleihenkorb0,30 %
  • European Banks0,29 %
  • US-TIPS0,25 %
  • Long JPY vs KRW0,24 %
  • 10 J Australien0,17 %
  • Long US Consumer Staples vs US Large Cap0,17 %
  • Long USD vs CAD0,17 %
  • Long USD/KRW0,17 %
  • 10 J Kanada0,16 %
  • Short German 10yr0,14 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU1520997112
WKNA2DJGC
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF Multi-Asset Multi-Strategie
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungUSD
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum14.12.2016
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen30,43 Mio. USD
(Stand: 31.07.2018)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,01% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,25% p.a.
laufende Kosten (31.05.2018) 1,47% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSchroder Investment Management GmbH
Websitewww.schroders.com/de/de/
PartnerportraitPartnerportrait

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Strategiefonds 18
VV-Fonds 22

Verwaltungsgesellschaft

NameSchroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Webseitewww.schroders.com/en/lu/professional-investor

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