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Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds

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Fonds- und Produktvergleich

Vergleichsindex
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  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:

XSchroder ISF M.-As.T.Ret.A Acc USD
ISIN
LU1520997112
WKN A2DJGC

Kurs

Ranking

Profunds / Fondsportrait

Profunds
Fondsportrait

Stammdaten

ISINLU1520997112
WKNA2DJGC
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF-Multi-Asset Multi-Strategie
Anlageansatz
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungUSD
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum14.12.2016
Geschäftsjahresende31.12.
VolumenGesamtvolumen:
132,96 Mio.
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?58 von 100
FNG-Siegel ?
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag4,00%
Laufende Kosten1,46%
Erfolgsabhängige Vergütung keine

Performance

Stand: 26.03.2024
Perf. in %Perf in % p.a.
Lfd. Jahr1,50%
1 Monat1,25%
6 Monate1,59%
1 Jahr6,73%
3 Jahre3,66%1,21%
5 Jahre9,58%1,84%
10 Jahre
Seit Auflage15,44%1,99%

Kennzahlen

Stand: 26.03.2024
Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Maximum Drawdown-3,51%-12,14%
Sharpe Ratio0,79-0,71
Volatilität3,58%3,78%

Asset Manager

NameSchroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch
Websitewww.schroders.com/de/de/
Partnerportrait
Alle Produkte des Asset Managers

Verwaltungs-
gesellschaft

NameSchroder IM (EU)
Alle Produkte der KVG

Zusammensetzung

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024

Stand: 29.02.2024
  • Vermögen
  • Länder
  • Top Holdings
  • Anleihen63,11%
  • Aktien14,92%
  • Fonds5,59%
  • Barmittel1,58%
  • TREASURY BILL SR GOVT 0% 18 Jul 20247,52%
  • US TREASURY 20247,13%
  • USA 30.04.2024 2,55,71%
  • TREASURY BILL SR GOVT 0% 15 Aug 20243,75%
  • USA 23/24 ZO3,71%
  • USA 15.12.2024 13,63%
  • US TREASURY 20283,62%
  • SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL3,34%
  • USA 30.09.2029 3,8752,91%
  • USA 31.03.2025 0,52,57%
  • Andere56,11%
  • USA58,81%
  • Vereinigtes Königreich3,64%
  • Frankreich3,00%
  • Niederlande2,10%
  • Kanada1,73%
  • Barmittel1,58%
  • Italien1,09%
  • Deutschland0,99%
  • Japan0,98%
  • Spanien0,86%
  • Schweiz0,43%
  • Schweden0,37%
  • Dänemark0,34%
  • Taiwan, Provinz von China0,34%
  • Jersey0,31%
  • Irland0,28%
  • Luxemburg0,28%
  • Südkorea0,23%
  • Bermudas0,21%
  • Norwegen0,21%
  • China0,20%
  • Panama0,17%
  • Liberia0,14%
  • Cayman Inseln0,11%
  • Australien0,10%
  • Indonesien0,10%
  • Andere21,40%

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