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Phaidros Funds Conservative C

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund ex. Alternativ
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index VV Renten
  • MMD-Index VV Aktien

Beim Phaidros Funds Conservative steht durch ein konservatives Rendite-Risiko-Profil die Anlagewertsicherung (keine Kapitalgarantie) im Vordergrund. Unsere langfristige Zielrendite ist mit der einer konservativen Geldanlage vergleichbar. Wir investieren in festverzinsliche Wertpapiere sowie in Aktienbeimischungen weltweit inkl. Emerging Markets. Hinzu kommen Wertpapiere mit hybriden Eigenschaften wie beispielsweise Wandelanleihen mit Schwerpunkt Europa. Die Aktienquote kann zwischen 0% und 30% des Fondsvermögens variieren. Beimischungen wie ETFs dürfen maximal 10% des Fondsvermögens ausmachen.

Asset-Manager-Profil

EYB & WALLWITZ hat sich auf das Management von Total-Return Multi-Asset Strategien in Form von Mandaten, Publikums- und Spezialfonds spezialisiert. Die Fondsmanager, Dr. Georg Graf von Wallwitz und Dr. Ernst Konrad, verfügen über 15 Jahre Fondsmanagement-Erfahrung u.a. bei DWS, Pioneer Investments, Hauck&Aufhäuser und Bayern Invest. Mit den PHAIDROS FUNDS (Publikumsfonds) werden durch drei Ausprägungen verschiedene Investmentstile, von konservativ bis dynamisch, abgedeckt. Unterschiedliche Risiko- und Renditeziele bestimmen die Anlagepolitik der jeweiligen Ausprägungsvarianten, ändern jedoch nichts an der Einheitlichkeit von Investmentphilosophie und -prozess.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.04.2017

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,76%2,80%-0,65%4,77
1 Monat0,73%
6 Monate4,95%
1 Jahr8,73%4,56%-3,40%2,06
3 Jahre15,71%4,98%5,52%-13,05%0,93
Seit Auflage20,85%5,25%5,07%-13,05%1,05

Risiko-Rendite-Matrix (Dreijahreszeitraum)

  • Phaidros Funds Conservative C
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2017

Stand: 31.03.2017
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Neopost S.A. Reg.S. Fix-to-Float CV Perp.2,57 %
  • iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist)2,35 %
  • iShares Barclays Capital Emerging Market Local Govt Bond2,01 %
  • Hamborner AG1,71 %
  • Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.1,69 %
  • Financial19,57 %
  • Communications6,84 %
  • Basic Materials6,76 %
  • Consumer, Cyclical6,31 %
  • Consumer, Non-cyclical5,97 %
  • Industrial4,10 %
  • Energy3,82 %
  • Utilities2,90 %
  • Diversified1,20 %
  • GE10,59 %
  • US6,55 %
  • FR4,02 %
  • SZ3,13 %
  • BB25,69 %
  • NR13,76 %
  • BBB12,36 %
  • B5,67 %
  • Industrials4,81 %
  • Health Care4,32 %
  • Consumer Discretionary3,42 %
  • Real Estate3,01 %
  • Financials2,67 %
  • Information Technology1,99 %
  • Materials1,92 %
  • Energy1,18 %
  • Consumer Staples0,97 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0948466098
WKNA1W1QC
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
Anlageansatzk.A.
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
Auflagedatum07.08.2013
Geschäftsjahresende31.03.
Fondsvolumen30,23 Mio. EUR
(Stand: 21.04.2017)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 5,00%
Management Gebühr 0,40% p.a.
Depotbankgebühr 0,09% p.a.
Anlageberatergebühr 0,55% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,09% p.a.
Vertriebsvergütung 0,40% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameEyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
Websitewww.phaidrosfunds.com
PartnerportraitPartnerportrait

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VV-Fonds 3

Verwaltungsgesellschaft

NameIPConcept (Luxemburg) S.A.
Webseitehttp://www.ipconcept.com

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