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Phaidros Funds - Conservative D

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Beim Phaidros Funds Conservative steht durch ein konservatives Rendite-Risiko-Profil die Anlagewertsicherung (keine Kapitalgarantie) im Vordergrund. Unsere langfristige Zielrendite ist mit der einer konservativen Geldanlage vergleichbar. Wir investieren in festverzinsliche Wertpapiere sowie in Aktienbeimischungen weltweit inkl. Emerging Markets. Hinzu kommen Wertpapiere mit hybriden Eigenschaften wie beispielsweise Wandelanleihen mit Schwerpunkt Europa. Die Aktienquote kann zwischen 0% und 30% des Fondsvermögens variieren. Beimischungen wie ETFs dürfen maximal 10% des Fondsvermögens ausmachen.

Asset-Manager-Profil

EYB & WALLWITZ hat sich auf das Management von Total-Return Multi-Asset Strategien in Form von Mandaten, Publikums- und Spezialfonds spezialisiert. Die Fondsmanager, Dr. Georg Graf von Wallwitz und Dr. Ernst Konrad, verfügen über 15 Jahre Fondsmanagement-Erfahrung u.a. bei DWS, Pioneer Investments, Hauck&Aufhäuser und Bayern Invest. Mit den PHAIDROS FUNDS (Publikumsfonds) werden durch drei Ausprägungen verschiedene Investmentstile, von konservativ bis dynamisch, abgedeckt. Unterschiedliche Risiko- und Renditeziele bestimmen die Anlagepolitik der jeweiligen Ausprägungsvarianten, ändern jedoch nichts an der Einheitlichkeit von Investmentphilosophie und -prozess.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.01.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,94%3,41%-0,38%5,11
1 Monat1,47%
6 Monate3,67%
1 Jahr11,13%3,83%-2,34%3,19
3 Jahre14,75%4,69%4,21%-8,74%1,21
5 Jahre22,05%4,06%5,16%-12,78%0,87
Seit Auflage35,95%4,87%4,76%-12,78%1,07

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Phaidros Funds - Conservative D
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2019

Stand: 30.12.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Novartis AG1,50 %
  • ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF1,49 %
  • Amazon.com, Inc.1,47 %
  • Hamborner REIT AG1,46 %
  • BASF SE1,43 %
  • Financial14,34 %
  • Communications9,50 %
  • Consumer, Cyclical8,65 %
  • Consumer, Non-cyclical8,44 %
  • Industrial7,99 %
  • Basic Materials6,54 %
  • Energy3,38 %
  • Utilities1,91 %
  • Technology0,92 %
  • Diversified0,88 %
  • US10,20 %
  • GE7,68 %
  • FR4,65 %
  • SZ2,39 %
  • GB1,09 %
  • IR0,89 %
  • BB36,18 %
  • BBB15,57 %
  • A6,48 %
  • NR2,79 %
  • B1,51 %
  • Health Care6,56 %
  • Information Technology6,11 %
  • Communication Services3,01 %
  • Real Estate2,47 %
  • Consumer Discretionary2,20 %
  • Materials1,43 %
  • Energy1,21 %
  • Consumer Staples1,09 %
  • Financials1,02 %
  • Industrials0,96 %
  • Utilities0,84 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0948471684
WKNA1W1QD
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
Auflagedatum07.08.2013
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen57,72 Mio. EUR
(Stand: 21.01.2020)
Tranchenvolumen21,18 Mio. EUR
(Stand: 21.01.2020)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 5,00%
Depotbankgebühr 0,07% p.a.
Anlageberatergebühr 0,80% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,07% p.a.
laufende Kosten (12.08.2019) 1,06% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameEyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
Websitewww.phaidrosfunds.com
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 10

Verwaltungsgesellschaft

NameIPConcept (Luxemburg) S.A.
Webseitehttp://www.ipconcept.com

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 3
VV-Fonds 59

Tranchenübersicht

Phaidros Funds - Conservative ALU0504448563
Phaidros Funds - Conservative BLU0504448647
Phaidros Funds - Conservative CLU0948466098

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