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Phaidros Funds - Conservative A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Beim Phaidros Funds Conservative steht durch ein konservatives Rendite-Risiko-Profil die Anlagewertsicherung (keine Kapitalgarantie) im Vordergrund. Unsere langfristige Zielrendite ist mit der einer konservativen Geldanlage vergleichbar. Wir investieren in festverzinsliche Wertpapiere sowie in Aktienbeimischungen weltweit inkl. Emerging Markets. Hinzu kommen Wertpapiere mit hybriden Eigenschaften wie beispielsweise Wandelanleihen mit Schwerpunkt Europa. Die Aktienquote kann zwischen 0% und 30% des Fondsvermögens variieren. Beimischungen wie ETFs dürfen maximal 10% des Fondsvermögens ausmachen.
Asset-Manager-Profil
EYB & WALLWITZ hat sich auf das Management von Total-Return Multi-Asset Strategien in Form von Mandaten, Publikums- und Spezialfonds spezialisiert. Die Fondsmanager, Dr. Georg Graf von Wallwitz und Dr. Ernst Konrad, verfügen über 15 Jahre Fondsmanagement-Erfahrung u.a. bei DWS, Pioneer Investments, Hauck&Aufhäuser und Bayern Invest. Mit den PHAIDROS FUNDS (Publikumsfonds) werden durch drei Ausprägungen verschiedene Investmentstile, von konservativ bis dynamisch, abgedeckt. Unterschiedliche Risiko- und Renditeziele bestimmen die Anlagepolitik der jeweiligen Ausprägungsvarianten, ändern jedoch nichts an der Einheitlichkeit von Investmentphilosophie und -prozess.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 21.01.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,93% | 3,36% | -0,37% | 5,09 | |
| 1 Monat | 1,44% | ||||
| 6 Monate | 3,47% | ||||
| 1 Jahr | 10,71% | 3,82% | -2,37% | 3,08 | |
| 3 Jahre | 13,39% | 4,28% | 4,21% | -9,18% | 1,11 |
| 5 Jahre | 19,72% | 3,66% | 5,16% | -13,04% | 0,79 |
| Seit Auflage | 48,91% | 4,22% | 4,23% | -13,04% | 0,98 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Phaidros Funds - Conservative A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2019
Stand: 30.12.2019
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Novartis AG1,50 %
- ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF1,49 %
- Amazon.com, Inc.1,47 %
- Hamborner REIT AG1,46 %
- BASF SE1,43 %
- Financial14,34 %
- Communications9,50 %
- Consumer, Cyclical8,65 %
- Consumer, Non-cyclical8,44 %
- Industrial7,99 %
- Basic Materials6,54 %
- Energy3,38 %
- Utilities1,91 %
- Technology0,92 %
- Diversified0,88 %
- US10,20 %
- GE7,68 %
- FR4,65 %
- SZ2,39 %
- GB1,09 %
- IR0,89 %
- BB36,18 %
- BBB15,57 %
- A6,48 %
- NR2,79 %
- B1,51 %
- Health Care6,56 %
- Information Technology6,11 %
- Communication Services3,01 %
- Real Estate2,47 %
- Consumer Discretionary2,20 %
- Materials1,43 %
- Energy1,21 %
- Consumer Staples1,09 %
- Financials1,02 %
- Industrials0,96 %
- Utilities0,84 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0504448563 |
|---|---|
| WKN | A1CXCB |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 09.06.2010 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 57,72 Mio. EUR (Stand: 21.01.2020) |
| Tranchenvolumen | 6,78 Mio. EUR (Stand: 21.01.2020) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 5,00% |
|---|---|
| Management Gebühr | 0,40% p.a. |
| Depotbankgebühr | 0,07% p.a. |
| Anlageberatergebühr | 0,55% p.a. |
| Verwaltungsvergütung | 0,07% p.a. |
| laufende Kosten (12.08.2019) | 1,46% p.a. |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH |
|---|---|
| Website | www.phaidrosfunds.com |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 10 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
|---|---|
| Webseite | http://www.ipconcept.com |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 3 |
| VV-Fonds | 59 |
Tranchenübersicht
| Phaidros Funds - Conservative B | LU0504448647 |
| Phaidros Funds - Conservative C | LU0948466098 |
| Phaidros Funds - Conservative D | LU0948471684 |
News
Marktkommentare
09.01.2020
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