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Phaidros Funds - Conservative A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds Conservative (Teilfonds) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.
Asset-Manager-Profil
EYB & WALLWITZ hat sich auf das Management von Total-Return Multi-Asset Strategien in Form von Mandaten, Publikums- und Spezialfonds spezialisiert. Die Fondsmanager, Dr. Georg Graf von Wallwitz und Dr. Ernst Konrad, verfügen über 15 Jahre Fondsmanagement-Erfahrung u.a. bei DWS, Pioneer Investments, Hauck&Aufhäuser und Bayern Invest. Mit den PHAIDROS FUNDS (Publikumsfonds) werden durch drei Ausprägungen verschiedene Investmentstile, von konservativ bis dynamisch, abgedeckt. Unterschiedliche Risiko- und Renditeziele bestimmen die Anlagepolitik der jeweiligen Ausprägungsvarianten, ändern jedoch nichts an der Einheitlichkeit von Investmentphilosophie und -prozess.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.10.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,73% | 4,53% | -2,37% | 2,01 | |
| 1 Monat | -0,51% | 5,21% | -1,45% | -1,06 | |
| 6 Monate | 3,27% | 3,93% | -1,97% | 1,83 | |
| 1 Jahr | 12,73% | 12,73% | 4,92% | -2,37% | 2,70 |
| 3 Jahre | 22,54% | 7,02% | 7,10% | -19,34% | 1,07 |
| 5 Jahre | 29,70% | 5,34% | 6,03% | -19,34% | 0,98 |
| 10 Jahre | 68,48% | 5,35% | 5,28% | -19,34% | 1,12 |
| Seit Auflage | 62,72% | 4,48% | 5,13% | -19,34% | 0,98 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Phaidros Funds - Conservative A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2021
Stand: 30.09.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen49.2 %
- Aktien23.97 %
- Barmittel15.84 %
- Fonds5.68 %
- Andere5,31%
- Xetra-Gold5.68 %
- Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.20234.07 %
- Alphabet Inc1.83 %
- Amazon.com Inc1.79 %
- Palo Alto Networks Inc1.61 %
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0 08/15/20501.47 %
- Walt Disney Co/The1.41 %
- PINTEREST INC1.37 %
- Booking Holdings Inc1.29 %
- Activision Blizzard Inc1.26 %
- Andere78,22%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0504448563 |
|---|---|
| WKN | A1CXCB |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 09.06.2010 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 64,39 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 12,13 Mio. EUR (Stand: 20.10.2021) |
| SRRI | 4 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 74 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | ESG |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.03.2021) | 1,36% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (5,00%) |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | EYB & WALLWITZ Vermögensmanagement GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 10 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | IPConcept (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 10 |
| VV-Fonds | 149 |
Depotbank
| DZ PRIVATBANK S.A. |
Tranchenübersicht
| Phaidros Funds - Conservative B | LU0504448647 |
| Phaidros Funds - Conservative C | LU0948466098 |
| Phaidros Funds - Conservative D | LU0948471684 |
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