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Phaidros Funds - Conservative A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds Conservative (Teilfonds) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.
Asset-Manager-Profil
EYB & WALLWITZ hat sich auf das Management von Total-Return Multi-Asset Strategien in Form von Mandaten, Publikums- und Spezialfonds spezialisiert. Die Fondsmanager, Dr. Georg Graf von Wallwitz und Dr. Ernst Konrad, verfügen über 15 Jahre Fondsmanagement-Erfahrung u.a. bei DWS, Pioneer Investments, Hauck&Aufhäuser und Bayern Invest. Mit den PHAIDROS FUNDS (Publikumsfonds) werden durch drei Ausprägungen verschiedene Investmentstile, von konservativ bis dynamisch, abgedeckt. Unterschiedliche Risiko- und Renditeziele bestimmen die Anlagepolitik der jeweiligen Ausprägungsvarianten, ändern jedoch nichts an der Einheitlichkeit von Investmentphilosophie und -prozess.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 27.07.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,33% | 4,78% | -2,37% | 2,93 | |
| 1 Monat | 2,19% | 3,97% | -0,66% | 8,05 | |
| 6 Monate | 6,59% | 4,99% | -2,37% | 2,86 | |
| 1 Jahr | 16,08% | 16,08% | 5,26% | -2,59% | 3,16 |
| 3 Jahre | 19,12% | 6,00% | 7,13% | -19,34% | 0,92 |
| 5 Jahre | 32,83% | 5,84% | 6,02% | -19,34% | 1,06 |
| 10 Jahre | 61,27% | 4,89% | 5,30% | -19,34% | 1,03 |
| Seit Auflage | 63,64% | 4,64% | 5,16% | -19,34% | 1,01 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Phaidros Funds - Conservative A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2021
Stand: 30.06.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen54.89 %
- Aktien29.78 %
- Barmittel7.88 %
- Fonds3.96 %
- Sonstige Vermögenswerte0.2 %
- Andere3,29%
- Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.20234.31 %
- Xetra-Gold3.96 %
- Alphabet Inc2.56 %
- MODERNA INC2.29 %
- Amazon.com Inc1.93 %
- IQVIA Holdings Inc1.71 %
- Adobe Systems Inc1.65 %
- BASF SE1.56 %
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0 08/15/20501.51 %
- ASML Holding NV1.47 %
- Andere77,05%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0504448563 |
|---|---|
| WKN | A1CXCB |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 09.06.2010 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 61,46 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 9,97 Mio. EUR (Stand: 27.07.2021) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 75 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.03.2021) | 1,36% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (5,00%) |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | EYB & WALLWITZ Vermögensmanagement GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 10 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | IPConcept (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 10 |
| VV-Fonds | 152 |
Depotbank
| DZ PRIVATBANK S.A. |
Tranchenübersicht
| Phaidros Funds - Conservative B | LU0504448647 |
| Phaidros Funds - Conservative C | LU0948466098 |
| Phaidros Funds - Conservative D | LU0948471684 |
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