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Phaidros Funds Conservative A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Beim Phaidros Funds Conservative steht durch ein konservatives Rendite-Risiko-Profil die Anlagewertsicherung (keine Kapitalgarantie) im Vordergrund. Unsere langfristige Zielrendite ist mit der einer konservativen Geldanlage vergleichbar. Wir investieren in festverzinsliche Wertpapiere sowie in Aktienbeimischungen weltweit inkl. Emerging Markets. Hinzu kommen Wertpapiere mit hybriden Eigenschaften wie beispielsweise Wandelanleihen mit Schwerpunkt Europa. Die Aktienquote kann zwischen 0% und 30% des Fondsvermögens variieren. Beimischungen wie ETFs dürfen maximal 10% des Fondsvermögens ausmachen.

Asset-Manager-Profil

EYB & WALLWITZ hat sich auf das Management von Total-Return Multi-Asset Strategien in Form von Mandaten, Publikums- und Spezialfonds spezialisiert. Die Fondsmanager, Dr. Georg Graf von Wallwitz und Dr. Ernst Konrad, verfügen über 15 Jahre Fondsmanagement-Erfahrung u.a. bei DWS, Pioneer Investments, Hauck&Aufhäuser und Bayern Invest. Mit den PHAIDROS FUNDS (Publikumsfonds) werden durch drei Ausprägungen verschiedene Investmentstile, von konservativ bis dynamisch, abgedeckt. Unterschiedliche Risiko- und Renditeziele bestimmen die Anlagepolitik der jeweiligen Ausprägungsvarianten, ändern jedoch nichts an der Einheitlichkeit von Investmentphilosophie und -prozess.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.12.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-6,29%5,07%-8,18%-1,21
1 Monat-2,41%
6 Monate-6,59%
1 Jahr-6,32%5,01%-8,18%-1,18
3 Jahre6,09%1,99%4,89%-8,52%0,51
5 Jahre14,59%2,76%5,07%-13,04%0,58
Seit Auflage31,59%3,27%4,27%-13,04%0,74

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Phaidros Funds Conservative A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2018

Stand: 30.11.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Novartis AG1,79 %
  • iShares Barclays Capital Emerging Market Local Govt Bond1,74 %
  • Neopost S.A. Reg.S. Fix-to-Float CV Perp.1,68 %
  • Amazon.com, Inc.1,65 %
  • Salesforce.com Inc1,38 %
  • Financial14,98 %
  • Communications9,99 %
  • Basic Materials6,65 %
  • Consumer, Non-cyclical5,25 %
  • Consumer, Cyclical4,84 %
  • Industrial4,10 %
  • Energy4,09 %
  • Utilities3,05 %
  • Technology0,89 %
  • GE8,72 %
  • US8,15 %
  • FR4,87 %
  • SZ1,79 %
  • FI1,00 %
  • SP0,86 %
  • CH0,62 %
  • BB29,22 %
  • BBB13,22 %
  • NR5,68 %
  • B2,72 %
  • A2,32 %
  • CCC+0,69 %
  • Health Care6,58 %
  • Industrials4,31 %
  • Consumer Discretionary3,43 %
  • Information Technology3,02 %
  • Financials2,70 %
  • Communication Services2,21 %
  • Real Estate1,09 %
  • Materials1,02 %
  • Utilities0,84 %
  • Energy0,82 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0504448563
WKNA1CXCB
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum09.06.2010
Geschäftsjahresende31.03.
Fondsvolumen44,03 Mio. EUR
(Stand: 18.12.2018)
SRRI4
PeergroupStiftungsfonds

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 5,00%
Management Gebühr 0,40% p.a.
Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Anlageberatergebühr 0,55% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,07% p.a.
laufende Kosten (31.03.2018) 1,52% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameEyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
Websitewww.phaidrosfunds.com
PartnerportraitPartnerportrait

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VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameIPConcept (Luxemburg) S.A.
Webseitehttp://www.ipconcept.com

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