• Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds und VV-Produkte.
  • Vergleichen Sie mit dem Produktvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Produkten.
  • Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.

Phaidros Funds - Conservative A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds Conservative (Teilfonds) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.

Asset-Manager-Profil

EYB & WALLWITZ hat sich auf das Management von Total-Return Multi-Asset Strategien in Form von Mandaten, Publikums- und Spezialfonds spezialisiert. Die Fondsmanager, Dr. Georg Graf von Wallwitz und Dr. Ernst Konrad, verfügen über 15 Jahre Fondsmanagement-Erfahrung u.a. bei DWS, Pioneer Investments, Hauck&Aufhäuser und Bayern Invest. Mit den PHAIDROS FUNDS (Publikumsfonds) werden durch drei Ausprägungen verschiedene Investmentstile, von konservativ bis dynamisch, abgedeckt. Unterschiedliche Risiko- und Renditeziele bestimmen die Anlagepolitik der jeweiligen Ausprägungsvarianten, ändern jedoch nichts an der Einheitlichkeit von Investmentphilosophie und -prozess.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 27.07.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr7,33%4,78%-2,37%2,93
1 Monat2,19%3,97%-0,66%8,05
6 Monate6,59%4,99%-2,37%2,86
1 Jahr16,08%16,08%5,26%-2,59%3,16
3 Jahre19,12%6,00%7,13%-19,34%0,92
5 Jahre32,83%5,84%6,02%-19,34%1,06
10 Jahre61,27%4,89%5,30%-19,34%1,03
Seit Auflage63,64%4,64%5,16%-19,34%1,01

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Phaidros Funds - Conservative A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2021

Stand: 30.06.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen54.89 %
  • Aktien29.78 %
  • Barmittel7.88 %
  • Fonds3.96 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.2 %
  • Andere3,29%
  • Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.20234.31 %
  • Xetra-Gold3.96 %
  • Alphabet Inc2.56 %
  • MODERNA INC2.29 %
  • Amazon.com Inc1.93 %
  • IQVIA Holdings Inc1.71 %
  • Adobe Systems Inc1.65 %
  • BASF SE1.56 %
  • BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0 08/15/20501.51 %
  • ASML Holding NV1.47 %
  • Andere77,05%

Fonds vergleichen

Zur Watchlist hinzufügen

Kurs

Stammdaten

ISINLU0504448563
WKNA1CXCB
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum09.06.2010
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen61,46 Mio. EUR
Tranchenvolumen9,97 Mio. EUR
(Stand: 27.07.2021)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?75 von 100
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (31.03.2021)1,36% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (5,00%)

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameEYB & WALLWITZ Vermögensmanagement GmbH
WebsiteWebseite
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 10

Verwaltungsgesellschaft

NameIPConcept (LU)

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 10
VV-Fonds 152

Depotbank

DZ PRIVATBANK S.A.

Tranchenübersicht

Phaidros Funds - Conservative BLU0504448647
Phaidros Funds - Conservative CLU0948466098
Phaidros Funds - Conservative DLU0948471684

News

nach oben

Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds und Produkte.

  • Suchen Sie im Produktfinder die Fonds oder Fonds-VV, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
  • Vergleichen Sie mit dem Produktvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
  • Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
  • Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
    • Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten.
    • Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
    • Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.