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Phaidros Funds Conservative A

Performancechart

Vergleichsindex

MMD-Index All Fund
MMD-Index Defensiv
MMD-Index Ausgewogen
MMD-Index Offensiv
MMD-Index Flexibel
MMD-Index Renten
MMD-Index Aktien
MMD-Index Stiftung

Beim Phaidros Funds Conservative steht durch ein konservatives Rendite-Risiko-Profil die Anlagewertsicherung (keine Kapitalgarantie) im Vordergrund. Unsere langfristige Zielrendite ist mit der einer konservativen Geldanlage vergleichbar. Wir investieren in festverzinsliche Wertpapiere sowie in Aktienbeimischungen weltweit inkl. Emerging Markets. Hinzu kommen Wertpapiere mit hybriden Eigenschaften wie beispielsweise Wandelanleihen mit Schwerpunkt Europa. Die Aktienquote kann zwischen 0% und 30% des Fondsvermögens variieren. Beimischungen wie ETFs dürfen maximal 10% des Fondsvermögens ausmachen.

Asset-Manager-Profil

EYB & WALLWITZ hat sich auf das Management von Total-Return Multi-Asset Strategien in Form von Mandaten, Publikums- und Spezialfonds spezialisiert. Die Fondsmanager, Dr. Georg Graf von Wallwitz und Dr. Ernst Konrad, verfügen über 15 Jahre Fondsmanagement-Erfahrung u.a. bei DWS, Pioneer Investments, Hauck&Aufhäuser und Bayern Invest. Mit den PHAIDROS FUNDS (Publikumsfonds) werden durch drei Ausprägungen verschiedene Investmentstile, von konservativ bis dynamisch, abgedeckt. Unterschiedliche Risiko- und Renditeziele bestimmen die Anlagepolitik der jeweiligen Ausprägungsvarianten, ändern jedoch nichts an der Einheitlichkeit von Investmentphilosophie und -prozess.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 13.07.2018

Zeitraum	Perf. in %	Perf. in % p.a.	Volatilität	Maximum Drawdown	Sharpe Ratio
Lfd. Jahr	-0,11%		4,77%	-3,79%	0,03
1 Monat	0,03%
6 Monate	-1,02%
1 Jahr	1,93%		4,28%	-4,15%	0,67
3 Jahre	10,16%	3,28%	5,52%	-11,92%	0,70
5 Jahre	25,82%	4,70%	4,83%	-13,04%	1,01
Seit Auflage	40,26%	4,27%	4,20%	-13,04%	0,98

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre

Phaidros Funds Conservative A
Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.06.2018

Stand: 29.06.2018

Top Holdings
Branchen
Länder
Währungen
Vermögen

iShares Barclays Capital Emerging Market Local Govt Bond1,77 %
Neopost S.A. Reg.S. Fix-to-Float CV Perp.1,71 %
Amazon.com, Inc.1,66 %
Salesforce.com Inc1,32 %
Teva Pharmaceutical Finance II BV Reg.S. v.15(2027)1,31 %

Financial15,45 %
Communications8,18 %
Basic Materials5,97 %
Consumer, Non-cyclical5,21 %
Consumer, Cyclical5,04 %
Industrial4,37 %
Energy4,28 %
Utilities3,09 %
Technology0,90 %

GE10,36 %
US5,97 %
FR5,96 %
SZ1,47 %
FI0,98 %
CH0,74 %

BB27,79 %
BBB14,24 %
NR4,42 %
B2,90 %
A2,40 %
CCC+0,74 %

Industrials5,54 %
Health Care5,00 %
Energy4,08 %
Consumer Discretionary3,89 %
Information Technology2,04 %
Financials1,83 %
Consumer Staples1,39 %
Real Estate0,89 %
Materials0,83 %

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Kurs

140,26 €

13.07.2018

Stammdaten

ISIN	LU0504448563
WKN	A1CXCB
Produktkategorie	VV-Fonds
Anlagestrategie	VV-Defensiv
Anlagestil	Aktiv
Anlageansatz	Diskretionär
Anlageregion	Global
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Fondswährung	EUR
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflagedatum	09.06.2010
Geschäftsjahresende	31.03.
Fondsvolumen	45,86 Mio. EUR (Stand: 13.07.2018)
SRRI	4
Peergroup	Stiftungsfonds

Gebühren und Konditionen

Performance Fee	5,00%
Management Gebühr	0,40% p.a.
Depotbankgebühr	0,06% p.a.
Anlageberatergebühr	0,55% p.a.
Verwaltungsvergütung	0,07% p.a.
laufende Kosten (31.03.2018)	1,52% p.a.