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Phaidros Funds - Conservative A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds Conservative (Teilfonds) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.
Asset-Manager-Profil
EYB & WALLWITZ hat sich auf das Management von Total-Return Multi-Asset Strategien in Form von Mandaten, Publikums- und Spezialfonds spezialisiert. Die Fondsmanager, Dr. Georg Graf von Wallwitz und Dr. Ernst Konrad, verfügen über 15 Jahre Fondsmanagement-Erfahrung u.a. bei DWS, Pioneer Investments, Hauck&Aufhäuser und Bayern Invest. Mit den PHAIDROS FUNDS (Publikumsfonds) werden durch drei Ausprägungen verschiedene Investmentstile, von konservativ bis dynamisch, abgedeckt. Unterschiedliche Risiko- und Renditeziele bestimmen die Anlagepolitik der jeweiligen Ausprägungsvarianten, ändern jedoch nichts an der Einheitlichkeit von Investmentphilosophie und -prozess.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 04.05.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,30% | 5,26% | -2,37% | 2,07 | |
| 1 Monat | 0,60% | 4,89% | -0,82% | 1,76 | |
| 6 Monate | 9,44% | 5,16% | -2,37% | 3,97 | |
| 1 Jahr | 19,09% | 19,09% | 6,03% | -2,59% | 3,26 |
| 3 Jahre | 15,49% | 4,91% | 7,13% | -19,34% | 0,77 |
| 5 Jahre | 30,22% | 5,42% | 6,16% | -19,34% | 0,97 |
| 10 Jahre | 54,79% | 4,46% | 5,28% | -19,34% | 0,95 |
| Seit Auflage | 57,50% | 4,36% | 5,18% | -19,34% | 0,95 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Phaidros Funds - Conservative A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2021
Stand: 30.04.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen57.19 %
- Aktien29.19 %
- Barmittel6.65 %
- Fonds4.02 %
- Sonstige Vermögenswerte0.1 %
- Andere2,85%
- Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.20234.45 %
- Xetra-Gold4.02 %
- Alphabet Inc2.54 %
- Amazon.com Inc1.96 %
- MODERNA INC1.74 %
- BASF SE1.69 %
- IQVIA Holdings Inc1.66 %
- Walt Disney Co/The1.57 %
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0 08/15/20501.54 %
- Adobe Systems Inc1.46 %
- Andere77,37%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0504448563 |
|---|---|
| WKN | A1CXCB |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 09.06.2010 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 58,41 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 8,93 Mio. EUR (Stand: 03.05.2021) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 70 von 100 |
|---|---|
| ESG-Kategorie | Neutral |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.03.2020) | 1,44% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (5,00%) |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | EYB & WALLWITZ Vermögensmanagement GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 10 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | IPConcept (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| 1 | |
| Strategiefonds | 11 |
| VV-Fonds | 153 |
Depotbank
| DZ PRIVATBANK S.A. |
Tranchenübersicht
| Phaidros Funds - Conservative B | LU0504448647 |
| Phaidros Funds - Conservative C | LU0948466098 |
| Phaidros Funds - Conservative D | LU0948471684 |
News
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