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Phaidros Funds - Conservative A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds Conservative (Teilfonds) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.

Asset-Manager-Profil

EYB & WALLWITZ hat sich auf das Management von Total-Return Multi-Asset Strategien in Form von Mandaten, Publikums- und Spezialfonds spezialisiert. Die Fondsmanager, Dr. Georg Graf von Wallwitz und Dr. Ernst Konrad, verfügen über 15 Jahre Fondsmanagement-Erfahrung u.a. bei DWS, Pioneer Investments, Hauck&Aufhäuser und Bayern Invest. Mit den PHAIDROS FUNDS (Publikumsfonds) werden durch drei Ausprägungen verschiedene Investmentstile, von konservativ bis dynamisch, abgedeckt. Unterschiedliche Risiko- und Renditeziele bestimmen die Anlagepolitik der jeweiligen Ausprägungsvarianten, ändern jedoch nichts an der Einheitlichkeit von Investmentphilosophie und -prozess.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 20.10.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr6,73%4,53%-2,37%2,01
1 Monat-0,51%5,21%-1,45%-1,06
6 Monate3,27%3,93%-1,97%1,83
1 Jahr12,73%12,73%4,92%-2,37%2,70
3 Jahre22,54%7,02%7,10%-19,34%1,07
5 Jahre29,70%5,34%6,03%-19,34%0,98
10 Jahre68,48%5,35%5,28%-19,34%1,12
Seit Auflage62,72%4,48%5,13%-19,34%0,98

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Phaidros Funds - Conservative A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2021

Stand: 30.09.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen49.2 %
  • Aktien23.97 %
  • Barmittel15.84 %
  • Fonds5.68 %
  • Andere5,31%
  • Xetra-Gold5.68 %
  • Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.20234.07 %
  • Alphabet Inc1.83 %
  • Amazon.com Inc1.79 %
  • Palo Alto Networks Inc1.61 %
  • BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0 08/15/20501.47 %
  • Walt Disney Co/The1.41 %
  • PINTEREST INC1.37 %
  • Booking Holdings Inc1.29 %
  • Activision Blizzard Inc1.26 %
  • Andere78,22%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0504448563
WKNA1CXCB
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum09.06.2010
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen64,39 Mio. EUR
Tranchenvolumen12,13 Mio. EUR
(Stand: 20.10.2021)
SRRI4
Peergroup Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?74 von 100
SFDR-Kategorie ESG

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (31.03.2021)1,36% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (5,00%)

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameEYB & WALLWITZ Vermögensmanagement GmbH
WebsiteWebseite
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 10

Verwaltungsgesellschaft

NameIPConcept (LU)

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 10
VV-Fonds 149

Depotbank

DZ PRIVATBANK S.A.

Tranchenübersicht

Phaidros Funds - Conservative BLU0504448647
Phaidros Funds - Conservative CLU0948466098
Phaidros Funds - Conservative DLU0948471684

News

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