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Phaidros Funds - Conservative A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds Conservative (Teilfonds) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.

Asset-Manager-Profil

EYB & WALLWITZ hat sich auf das Management von Total-Return Multi-Asset Strategien in Form von Mandaten, Publikums- und Spezialfonds spezialisiert. Die Fondsmanager, Dr. Georg Graf von Wallwitz und Dr. Ernst Konrad, verfügen über 15 Jahre Fondsmanagement-Erfahrung u.a. bei DWS, Pioneer Investments, Hauck&Aufhäuser und Bayern Invest. Mit den PHAIDROS FUNDS (Publikumsfonds) werden durch drei Ausprägungen verschiedene Investmentstile, von konservativ bis dynamisch, abgedeckt. Unterschiedliche Risiko- und Renditeziele bestimmen die Anlagepolitik der jeweiligen Ausprägungsvarianten, ändern jedoch nichts an der Einheitlichkeit von Investmentphilosophie und -prozess.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 04.05.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,30%5,26%-2,37%2,07
1 Monat0,60%4,89%-0,82%1,76
6 Monate9,44%5,16%-2,37%3,97
1 Jahr19,09%19,09%6,03%-2,59%3,26
3 Jahre15,49%4,91%7,13%-19,34%0,77
5 Jahre30,22%5,42%6,16%-19,34%0,97
10 Jahre54,79%4,46%5,28%-19,34%0,95
Seit Auflage57,50%4,36%5,18%-19,34%0,95

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Phaidros Funds - Conservative A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2021

Stand: 30.04.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen57.19 %
  • Aktien29.19 %
  • Barmittel6.65 %
  • Fonds4.02 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.1 %
  • Andere2,85%
  • Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.20234.45 %
  • Xetra-Gold4.02 %
  • Alphabet Inc2.54 %
  • Amazon.com Inc1.96 %
  • MODERNA INC1.74 %
  • BASF SE1.69 %
  • IQVIA Holdings Inc1.66 %
  • Walt Disney Co/The1.57 %
  • BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0 08/15/20501.54 %
  • Adobe Systems Inc1.46 %
  • Andere77,37%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0504448563
WKNA1CXCB
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum09.06.2010
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen58,41 Mio. EUR
Tranchenvolumen8,93 Mio. EUR
(Stand: 03.05.2021)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?70 von 100
ESG-KategorieNeutral

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (31.03.2020)1,44% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (5,00%)

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameEYB & WALLWITZ Vermögensmanagement GmbH
WebsiteWebseite
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 10

Verwaltungsgesellschaft

NameIPConcept (LU)

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

1
Strategiefonds 11
VV-Fonds 153

Depotbank

DZ PRIVATBANK S.A.

Tranchenübersicht

Phaidros Funds - Conservative BLU0504448647
Phaidros Funds - Conservative CLU0948466098
Phaidros Funds - Conservative DLU0948471684

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