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Phaidros Funds - Conservative A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds Conservative (Teilfonds) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.

Asset-Manager-Profil

EYB & WALLWITZ hat sich auf das Management von Total-Return Multi-Asset Strategien in Form von Mandaten, Publikums- und Spezialfonds spezialisiert. Die Fondsmanager, Dr. Georg Graf von Wallwitz und Dr. Ernst Konrad, verfügen über 15 Jahre Fondsmanagement-Erfahrung u.a. bei DWS, Pioneer Investments, Hauck&Aufhäuser und Bayern Invest. Mit den PHAIDROS FUNDS (Publikumsfonds) werden durch drei Ausprägungen verschiedene Investmentstile, von konservativ bis dynamisch, abgedeckt. Unterschiedliche Risiko- und Renditeziele bestimmen die Anlagepolitik der jeweiligen Ausprägungsvarianten, ändern jedoch nichts an der Einheitlichkeit von Investmentphilosophie und -prozess.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 04.03.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,56%5,57%-2,04%0,72
1 Monat-1,02%6,46%-2,04%-1,86
6 Monate6,25%6,00%-2,59%2,26
1 Jahr8,86%8,86%10,45%-16,29%0,90
3 Jahre14,00%4,46%7,11%-19,34%0,70
5 Jahre31,98%5,70%6,16%-19,34%1,01
10 Jahre50,36%4,16%5,25%-19,34%0,90
Seit Auflage53,31%4,17%5,18%-19,34%0,91

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Phaidros Funds - Conservative A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 26.02.2021

Stand: 26.02.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen53.22 %
  • Aktien26.94 %
  • Barmittel13.7 %
  • Fonds3.69 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.26 %
  • Andere2,19%
  • Xetra-Gold3.69 %
  • Alphabet Inc1.95 %
  • BASF SE1.94 %
  • Amazon.com Inc1.58 %
  • ASML Holding NV1.5 %
  • Walt Disney Co/The1.48 %
  • BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0 08/15/20501.47 %
  • Bouygues SA1.35 %
  • MODERNA INC1.34 %
  • Square Inc1.32 %
  • Andere82,38%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0504448563
WKNA1CXCB
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum09.06.2010
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen63,45 Mio. EUR
Tranchenvolumen8,03 Mio. EUR
(Stand: 04.03.2021)
SRRI4
Nachhhaltigkeitswert (EDA)69 von 100

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (31.03.2020)1,44% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (5,00%)

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameEYB & WALLWITZ Vermögensmanagement GmbH
WebsiteWebseite
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 10

Verwaltungsgesellschaft

NameIPConcept (LU)

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

1
Strategiefonds 10
VV-Fonds 152

Depotbank

DZ PRIVATBANK S.A.

Tranchenübersicht

Phaidros Funds - Conservative BLU0504448647
Phaidros Funds - Conservative CLU0948466098
Phaidros Funds - Conservative DLU0948471684

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