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Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds und VV-Produkte.
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Berenberg Variato R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Mit dem Berenberg Variato wird ein aktiver Investmentansatz losgelöst von einer Benchmark verfolgt. Dabei werden die besten Ideen der Berenberg-Plattform gebündelt. Strategische Positionen in langfristig attraktiven Segmenten der Kapitalmärkte werden ergänzt um Themeninvestments (z. B. Megatrends) und opportunistisch-taktische Positionen. Investitionen erfolgen direkt in Einzeltitel, Fonds, ETFs und Derivate. Risikosensitivitäten werden nachgelagert durch Overlays gesteuert. Ziel ist eine nachhaltig attraktive Rendite bei Inkaufnahme kurz- bis mittelfristiger Wertschwankungen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 13.07.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,94% | 9,82% | -12,55% | 1,42 | |
| 1 Monat | 3,85% | ||||
| 6 Monate | 6,25% | ||||
| 1 Jahr | 10,89% | 7,80% | -12,55% | 1,45 | |
| Seit Auflage | 15,92% | 9,87% | 6,74% | -12,55% | 1,54 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr
- Berenberg Variato R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2020
Stand: 30.06.2020
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Ratings
- Laufzeit
- Source Physical Markets/Gold 30.12.2100 ETC8,09 %
- UI - Aktia EM Frontier Bond+ IX5,65 %
- Pareto-Par.Nordic Corporate Bd Namens-Anteile H Acc.EUR o.N.5,07 %
- Berenberg European Focus Fund B5,01 %
- GLG Global Convertible Fund Registered Units I H EUR o.N.4,95 %
- Sonstiges81,78 %
- Nicht-Basiskonsumgüter4,76 %
- Gesundheit / Pharma2,28 %
- Informationstechnologie2,23 %
- Basiskonsumgüter1,46 %
- Kommunikationsdienste1,24 %
- Industrie1,16 %
- Global20,24 %
- Europa16,15 %
- Irland14,48 %
- USA11,25 %
- Luxemburg9,28 %
- Deutschland6,96 %
- China, Volksrepublik6,42 %
- Japan3,85 %
- Niederlande3,76 %
- Schweiz2,28 %
- EUR47,66 %
- USD39,97 %
- CNY5,14 %
- JPY3,87 %
- CHF2,28 %
- INR1,94 %
- ZAR0,00 %
- GBP0,00 %
- Aktien47,14 %
- Anleihen29,92 %
- Alternativ20,79 %
- Kasse2,14 %
- AAA50,28 %
- NR49,72 %
- 7 bis 10 Jahre100,00 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1878856043 |
|---|---|
| WKN | A2N6AQ |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 18.12.2018 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 52,79 Mio. EUR (Stand: 13.07.2020) |
| Tranchenvolumen | 5,34 Mio. EUR (Stand: 13.07.2020) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 20,00% |
|---|---|
| Management Gebühr | 1,25% p.a. |
| Depotbankgebühr | 0,10% p.a. |
| Anlageberatergebühr | 1,25% p.a. |
| Verwaltungsvergütung | 0,25% p.a. |
| laufende Kosten (31.12.2019) | 2,23% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Berenberg Bank |
|---|---|
| Website | www.berenberg.de/ |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 4 |
| VV-Fonds | 19 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
|---|---|
| Webseite | www.universal-investment.com |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 34 |
| VV-Fonds | 115 |
Tranchenübersicht
| Berenberg Variato I | LU1878856126 |
| Berenberg Variato M | LU1878856472 |
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