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Berenberg Variato R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Mit dem Berenberg Variato wird ein aktiver Investmentansatz losgelöst von einer Benchmark verfolgt. Dabei werden die besten Ideen der Berenberg-Plattform gebündelt. Strategische Positionen in langfristig attraktiven Segmenten der Kapitalmärkte werden ergänzt um Themeninvestments (z. B. Megatrends) und opportunistisch-taktische Positionen. Investitionen erfolgen direkt in Einzeltitel, Fonds, ETFs und Derivate. Risikosensitivitäten werden nachgelagert durch Overlays gesteuert. Ziel ist eine nachhaltig attraktive Rendite bei Inkaufnahme kurz- bis mittelfristiger Wertschwankungen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 23.09.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr7,62%9,03%-12,55%1,23
1 Monat-0,37%
6 Monate18,79%
1 Jahr10,64%7,97%-12,55%1,39
Seit Auflage16,66%9,11%6,70%-12,55%1,43

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr
  • Berenberg Variato R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2020

Stand: 31.08.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • Source Physical Markets/Gold 30.12.2100 ETC7,46 %
  • Berenberg Sustainable World Equities B5,22 %
  • GLG Global Convertible Fund Registered Units I H EUR o.N.4,85 %
  • Berenberg European Focus Fund B4,58 %
  • AIS-A.MSCI USA M.V.F.UEDL4,22 %
  • Sonstiges79,55 %
  • Nicht-Basiskonsumgüter4,78 %
  • Informationstechnologie3,86 %
  • Gesundheit / Pharma2,60 %
  • Kommunikationsdienste1,82 %
  • Basiskonsumgüter1,24 %
  • Industrie1,03 %
  • Global18,11 %
  • Irland16,30 %
  • Europa15,56 %
  • USA9,62 %
  • Luxemburg9,58 %
  • China, Volksrepublik7,96 %
  • Deutschland6,90 %
  • Japan3,28 %
  • Schweiz2,46 %
  • EUR46,03 %
  • USD41,55 %
  • CNY6,75 %
  • JPY3,28 %
  • CHF1,97 %
  • INR1,44 %
  • ZAR0,00 %
  • GBP0,00 %
  • Aktien50,27 %
  • Alternativ25,10 %
  • Anleihen22,53 %
  • Kasse2,09 %
  • AAA45,83 %
  • NR38,79 %
  • BBB-8,06 %
  • A+7,31 %
  • 7 bis 10 Jahre100,00 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU1878856043
WKNA2N6AQ
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
Auflagedatum18.12.2018
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen89,08 Mio. EUR
(Stand: 23.09.2020)
Tranchenvolumen7,77 Mio. EUR
(Stand: 23.09.2020)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 20,00%
Management Gebühr 1,25% p.a.
Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Anlageberatergebühr 1,25% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,25% p.a.
laufende Kosten (31.12.2019) 2,23% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBerenberg Bank
Websitewww.berenberg.de/

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 2
VV-Fonds 19

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment-Gesellschaft mbH
Webseitewww.universal-investment.com

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 21
VV-Fonds 98

Tranchenübersicht

Berenberg Variato ILU1878856126
Berenberg Variato MLU1878856472

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