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Berenberg Variato R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel eine nachhaltig attraktive Rendite bei Inkaufnahme kurz- bis mittelfristiger Wertschwankungen an (Total Return Fokus über mehrere Jahre). Ziel ist eine angemessene Beteiligung an steigenden Märkten und ein gewisser Schutz des Kapitals bei fallenden Märkten. Um dies zu erreichen, verfolgt der Fonds einen aktiven Investmentansatz und orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 24.02.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,93%5,24%-1,87%4,49
1 Monat0,77%6,34%-1,87%1,64
6 Monate8,66%5,74%-3,14%3,22
1 Jahr15,38%15,34%7,96%-11,87%2,00
3 Jahre0,00
5 Jahre0,00
10 Jahre0,00
Seit Auflage27,58%11,77%6,32%-12,56%1,95

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Berenberg Variato R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.10.2020

Stand: 30.10.2020
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktienfonds38.62 %
  • Anleihenfonds15.96 %
  • Aktien14.8 %
  • Zertifikate12.17 %
  • Fonds8.28 %
  • Anleihen5.53 %
  • Barmittel4.64 %
  • Andere0,00%
  • United States of America DL-Notes 2018(28)1.84 %
  • UBS AG (London Branch) Total Expr.Zert. 20/24.3.221.55 %
  • Prosus N.V. Registered Shares EO -,051.44 %
  • Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0000061.31 %
  • Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,0000251.3 %
  • Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,011.3 %
  • Unicharm Corp. Registered Shares o.N.1.21 %
  • adidas AG Namens-Aktien o.N.1.17 %
  • BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,201.14 %
  • Fanuc Corp. Registered Shares o.N.1.06 %
  • Keyence Corp. Registered Shares o.N.1.01 %
  • Cognex Corp. Registered Shares DL -,0020.92 %
  • Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)0.8 %
  • Vontobel Financial Products Expr.Prot.Akt.ZT.20(23)SX5E0.73 %
  • Criteria Caixa S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2020(27)0.68 %
  • Andere82,54%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU1878856043
WKNA2N6AQ
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum18.12.2018
Gesamtvolumen170,09 Mio. EUR
Tranchenvolumen17,45 Mio. EUR
(Stand: 24.02.2021)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.12.2019)2,23% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (20,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 16

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Inv. (LU)

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 15
VV-Fonds 30

Depotbank

State Street Bank Luxembourg S.C.A.

Tranchenübersicht

Berenberg Variato ILU1878856126
Berenberg Variato MLU1878856472

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