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Berenberg Variato R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Mit dem Berenberg Variato wird ein aktiver Investmentansatz losgelöst von einer Benchmark verfolgt. Dabei werden die besten Ideen der Berenberg-Plattform gebündelt. Strategische Positionen in langfristig attraktiven Segmenten der Kapitalmärkte werden ergänzt um Themeninvestments (z. B. Megatrends) und opportunistisch-taktische Positionen. Investitionen erfolgen direkt in Einzeltitel, Fonds, ETFs und Derivate. Risikosensitivitäten werden nachgelagert durch Overlays gesteuert. Ziel ist eine nachhaltig attraktive Rendite bei Inkaufnahme kurz- bis mittelfristiger Wertschwankungen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 13.07.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr6,94%9,82%-12,55%1,42
1 Monat3,85%
6 Monate6,25%
1 Jahr10,89%7,80%-12,55%1,45
Seit Auflage15,92%9,87%6,74%-12,55%1,54

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr
  • Berenberg Variato R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2020

Stand: 30.06.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • Source Physical Markets/Gold 30.12.2100 ETC8,09 %
  • UI - Aktia EM Frontier Bond+ IX5,65 %
  • Pareto-Par.Nordic Corporate Bd Namens-Anteile H Acc.EUR o.N.5,07 %
  • Berenberg European Focus Fund B5,01 %
  • GLG Global Convertible Fund Registered Units I H EUR o.N.4,95 %
  • Sonstiges81,78 %
  • Nicht-Basiskonsumgüter4,76 %
  • Gesundheit / Pharma2,28 %
  • Informationstechnologie2,23 %
  • Basiskonsumgüter1,46 %
  • Kommunikationsdienste1,24 %
  • Industrie1,16 %
  • Global20,24 %
  • Europa16,15 %
  • Irland14,48 %
  • USA11,25 %
  • Luxemburg9,28 %
  • Deutschland6,96 %
  • China, Volksrepublik6,42 %
  • Japan3,85 %
  • Niederlande3,76 %
  • Schweiz2,28 %
  • EUR47,66 %
  • USD39,97 %
  • CNY5,14 %
  • JPY3,87 %
  • CHF2,28 %
  • INR1,94 %
  • ZAR0,00 %
  • GBP0,00 %
  • Aktien47,14 %
  • Anleihen29,92 %
  • Alternativ20,79 %
  • Kasse2,14 %
  • AAA50,28 %
  • NR49,72 %
  • 7 bis 10 Jahre100,00 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU1878856043
WKNA2N6AQ
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
Auflagedatum18.12.2018
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen52,79 Mio. EUR
(Stand: 13.07.2020)
Tranchenvolumen5,34 Mio. EUR
(Stand: 13.07.2020)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 20,00%
Management Gebühr 1,25% p.a.
Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Anlageberatergebühr 1,25% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,25% p.a.
laufende Kosten (31.12.2019) 2,23% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBerenberg Bank
Websitewww.berenberg.de/

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 4
VV-Fonds 19

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment-Gesellschaft mbH
Webseitewww.universal-investment.com

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 34
VV-Fonds 115

Tranchenübersicht

Berenberg Variato ILU1878856126
Berenberg Variato MLU1878856472

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