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Berenberg Variato R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel eine nachhaltig attraktive Rendite bei Inkaufnahme kurz- bis mittelfristiger Wertschwankungen an (Total Return Fokus über mehrere Jahre). Ziel ist eine angemessene Beteiligung an steigenden Märkten und ein gewisser Schutz des Kapitals bei fallenden Märkten. Um dies zu erreichen, verfolgt der Fonds einen aktiven Investmentansatz und orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.02.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,93% | 5,24% | -1,87% | 4,49 | |
| 1 Monat | 0,77% | 6,34% | -1,87% | 1,64 | |
| 6 Monate | 8,66% | 5,74% | -3,14% | 3,22 | |
| 1 Jahr | 15,38% | 15,34% | 7,96% | -11,87% | 2,00 |
| 3 Jahre | 0,00 | ||||
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 27,58% | 11,77% | 6,32% | -12,56% | 1,95 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Berenberg Variato R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.10.2020
Stand: 30.10.2020
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktienfonds38.62 %
- Anleihenfonds15.96 %
- Aktien14.8 %
- Zertifikate12.17 %
- Fonds8.28 %
- Anleihen5.53 %
- Barmittel4.64 %
- Andere0,00%
- United States of America DL-Notes 2018(28)1.84 %
- UBS AG (London Branch) Total Expr.Zert. 20/24.3.221.55 %
- Prosus N.V. Registered Shares EO -,051.44 %
- Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0000061.31 %
- Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,0000251.3 %
- Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,011.3 %
- Unicharm Corp. Registered Shares o.N.1.21 %
- adidas AG Namens-Aktien o.N.1.17 %
- BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,201.14 %
- Fanuc Corp. Registered Shares o.N.1.06 %
- Keyence Corp. Registered Shares o.N.1.01 %
- Cognex Corp. Registered Shares DL -,0020.92 %
- Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)0.8 %
- Vontobel Financial Products Expr.Prot.Akt.ZT.20(23)SX5E0.73 %
- Criteria Caixa S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2020(27)0.68 %
- Andere82,54%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1878856043 |
|---|---|
| WKN | A2N6AQ |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 18.12.2018 |
| Gesamtvolumen | 170,09 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 17,45 Mio. EUR (Stand: 24.02.2021) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2019) | 2,23% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 16 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Inv. (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 15 |
| VV-Fonds | 30 |
Depotbank
| State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Tranchenübersicht
| Berenberg Variato I | LU1878856126 |
| Berenberg Variato M | LU1878856472 |
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