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Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds und VV-Produkte.
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Berenberg Variato R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Mit dem Berenberg Variato wird ein aktiver Investmentansatz losgelöst von einer Benchmark verfolgt. Dabei werden die besten Ideen der Berenberg-Plattform gebündelt. Strategische Positionen in langfristig attraktiven Segmenten der Kapitalmärkte werden ergänzt um Themeninvestments (z. B. Megatrends) und opportunistisch-taktische Positionen. Investitionen erfolgen direkt in Einzeltitel, Fonds, ETFs und Derivate. Risikosensitivitäten werden nachgelagert durch Overlays gesteuert. Ziel ist eine nachhaltig attraktive Rendite bei Inkaufnahme kurz- bis mittelfristiger Wertschwankungen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.09.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,62% | 9,03% | -12,55% | 1,23 | |
| 1 Monat | -0,37% | ||||
| 6 Monate | 18,79% | ||||
| 1 Jahr | 10,64% | 7,97% | -12,55% | 1,39 | |
| Seit Auflage | 16,66% | 9,11% | 6,70% | -12,55% | 1,43 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr
- Berenberg Variato R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2020
Stand: 31.08.2020
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Ratings
- Laufzeit
- Source Physical Markets/Gold 30.12.2100 ETC7,46 %
- Berenberg Sustainable World Equities B5,22 %
- GLG Global Convertible Fund Registered Units I H EUR o.N.4,85 %
- Berenberg European Focus Fund B4,58 %
- AIS-A.MSCI USA M.V.F.UEDL4,22 %
- Sonstiges79,55 %
- Nicht-Basiskonsumgüter4,78 %
- Informationstechnologie3,86 %
- Gesundheit / Pharma2,60 %
- Kommunikationsdienste1,82 %
- Basiskonsumgüter1,24 %
- Industrie1,03 %
- Global18,11 %
- Irland16,30 %
- Europa15,56 %
- USA9,62 %
- Luxemburg9,58 %
- China, Volksrepublik7,96 %
- Deutschland6,90 %
- Japan3,28 %
- Schweiz2,46 %
- EUR46,03 %
- USD41,55 %
- CNY6,75 %
- JPY3,28 %
- CHF1,97 %
- INR1,44 %
- ZAR0,00 %
- GBP0,00 %
- Aktien50,27 %
- Alternativ25,10 %
- Anleihen22,53 %
- Kasse2,09 %
- AAA45,83 %
- NR38,79 %
- BBB-8,06 %
- A+7,31 %
- 7 bis 10 Jahre100,00 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1878856043 |
|---|---|
| WKN | A2N6AQ |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 18.12.2018 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 89,08 Mio. EUR (Stand: 23.09.2020) |
| Tranchenvolumen | 7,77 Mio. EUR (Stand: 23.09.2020) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 20,00% |
|---|---|
| Management Gebühr | 1,25% p.a. |
| Depotbankgebühr | 0,10% p.a. |
| Anlageberatergebühr | 1,25% p.a. |
| Verwaltungsvergütung | 0,25% p.a. |
| laufende Kosten (31.12.2019) | 2,23% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Berenberg Bank |
|---|---|
| Website | www.berenberg.de/ |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 19 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
|---|---|
| Webseite | www.universal-investment.com |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 21 |
| VV-Fonds | 98 |
Tranchenübersicht
| Berenberg Variato I | LU1878856126 |
| Berenberg Variato M | LU1878856472 |
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