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Berenberg Variato R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Mit dem Berenberg Variato wird ein aktiver Investmentansatz losgelöst von einer Benchmark verfolgt. Dabei werden die besten Ideen der Berenberg-Plattform gebündelt. Strategische Positionen in langfristig attraktiven Segmenten der Kapitalmärkte werden ergänzt um Themeninvestments (z. B. Megatrends) und opportunistisch-taktische Positionen. Investitionen erfolgen direkt in Einzeltitel, Fonds, ETFs und Derivate. Risikosensitivitäten werden nachgelagert durch Overlays gesteuert. Ziel ist eine nachhaltig attraktive Rendite bei Inkaufnahme kurz- bis mittelfristiger Wertschwankungen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 02.12.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr11,70%8,50%-12,55%1,55
1 Monat2,92%
6 Monate7,43%
1 Jahr14,17%8,23%-12,55%1,74
Seit Auflage21,08%10,24%6,65%-12,55%1,61

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr
  • Berenberg Variato R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.10.2020

Stand: 30.10.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • Source Physical Markets/Gold 30.12.2100 ETC8,22 %
  • Berenberg Sustainable World Equities B4,86 %
  • AIS-A.MSCI USA M.V.F.UEDL4,70 %
  • GLG Global Convertible Fund Registered Units I H EUR o.N.4,42 %
  • Berenberg European Focus Fund B4,14 %
  • Sonstiges78,78 %
  • Nicht-Basiskonsumgüter6,10 %
  • Informationstechnologie2,68 %
  • Gesundheit / Pharma2,59 %
  • Kommunikationsdienste1,31 %
  • Basiskonsumgüter1,21 %
  • Industrie1,06 %
  • Irland17,03 %
  • Global14,88 %
  • Europa14,14 %
  • USA10,04 %
  • Luxemburg8,44 %
  • China, Volksrepublik8,05 %
  • Deutschland6,49 %
  • Schweiz3,86 %
  • Japan3,29 %
  • Niederlande2,24 %
  • EUR44,02 %
  • USD41,41 %
  • CNY6,75 %
  • JPY3,29 %
  • CHF1,89 %
  • INR1,53 %
  • MXN1,24 %
  • ZAR0,00 %
  • GBP0,00 %
  • Aktien49,80 %
  • Alternativ23,82 %
  • Anleihen22,76 %
  • Kasse3,60 %
  • AAA32,58 %
  • A+27,81 %
  • NR27,49 %
  • BBB12,12 %
  • 7 bis 10 Jahre100,00 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU1878856043
WKNA2N6AQ
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
Auflagedatum18.12.2018
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen116,84 Mio. EUR
(Stand: 02.12.2020)
Tranchenvolumen9,77 Mio. EUR
(Stand: 02.12.2020)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 20,00%
Management Gebühr 1,25% p.a.
Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Anlageberatergebühr 1,25% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,25% p.a.
laufende Kosten (31.12.2019) 2,23% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBerenberg Bank
Websitewww.berenberg.de/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 20

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment-Gesellschaft mbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

nicht klassifiziert 1
Strategiefonds 16
VV-Fonds 100

Tranchenübersicht

Berenberg Variato ILU1878856126
Berenberg Variato MLU1878856472

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