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Berenberg Variato I A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine nachhaltig attraktive Rendite bei Inkaufnahme kurz- bis mittelfristiger Wertschwankungen an (Total Return Fokus über mehrere Jahre). Ziel ist eine angemessene Beteiligung an steigenden Märkten und ein gewisser Schutz des Kapitals bei fallenden Märkten. Um dies zu erreichen, verfolgt der Fonds einen aktiven Investmentansatz und orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Der Fondsmanager kann flexibel und nahezu ohne Restriktionen in Anlagen über alle Vermögensklassen und Regionen hinweg investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Der Fonds versucht, das Risiko zu steuern, indem er weltweit in verschiedene Vermögensklassen, Sektoren, Währungen und Länder investiert.
Asset-Manager-Profil
Berenberg wurde 1590 gegründet und zählt heute zu den erfolgreichsten Privatbanken in Europa. Mit den Geschäftsbereichen Wealth and Asset Management, Investmentbank und Corporate Banking bieten wir Lösungen für private und institutionelle Anleger, für Unternehmen und Organisationen. Das Hamburger Bankhaus wird von persönlich haftenden Gesellschaftern geführt und hat eine starke Präsenz in den Finanzzentren Frankfurt, London und New York.
Im Asset Management umfasst das Angebot vielfach ausgezeichnete Aktienfonds, global anlegende vermögensverwaltende Strategien sowie opportunistische Ansätze. Speziell für institutionelle Anleger bieten wir individuelle Investment- und Risikomanagement-Lösungen.
Die für unsere Kunden entwickelten Investmentstrategien stehen für hohe Produktqualität, Dynamik und chancenreiche Wertentwicklung. Gleichzeitig sehen wir unsere Verantwortung darin, Nachhaltigkeitsaspekte in die Investmentprozesse zu integrieren. Für unsere Kunden verwalten knapp 50 Investmentspezialisten im Wealth and Asset Management ein Vermögen von über 25 Mrd. Euro.
Im Asset Management umfasst das Angebot vielfach ausgezeichnete Aktienfonds, global anlegende vermögensverwaltende Strategien sowie opportunistische Ansätze. Speziell für institutionelle Anleger bieten wir individuelle Investment- und Risikomanagement-Lösungen.
Die für unsere Kunden entwickelten Investmentstrategien stehen für hohe Produktqualität, Dynamik und chancenreiche Wertentwicklung. Gleichzeitig sehen wir unsere Verantwortung darin, Nachhaltigkeitsaspekte in die Investmentprozesse zu integrieren. Für unsere Kunden verwalten knapp 50 Investmentspezialisten im Wealth and Asset Management ein Vermögen von über 25 Mrd. Euro.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,97% | 3,94% | -1,12% | 2,65 | |
| 1 Monat | 1,23% | 4,06% | -1,12% | 2,98 | |
| 6 Monate | 9,13% | 4,11% | -1,89% | 3,71 | |
| 1 Jahr | 7,00% | 6,98% | 4,06% | -4,09% | 0,76 |
| 3 Jahre | -1,48% | -0,49% | 6,59% | -18,75% | -0,67 |
| 5 Jahre | 27,12% | 4,91% | 6,63% | -18,75% | 0,15 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 36,83% | 6,05% | 6,53% | -18,75% | 0,33 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Berenberg Variato I A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 15.01.2024
Stand: 15.01.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktienfonds31.68 %
- Anleihen25.22 %
- Aktien13.87 %
- Anleihenfonds13 %
- Zertifikate11.07 %
- Fonds3.94 %
- Barmittel0.97 %
- Optionen0.25 %
- Berenberg European Focus Fund Namens-Anteile B A o.N.5.46 %
- InvescoMI S&P500 ESG ETF Registered Shares USD Acc.o.N.5.26 %
- Berenberg European Small Cap Namens-Anteile B A o.N.4.46 %
- First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF Reg. Shs A USD Acc. oN3.31 %
- Berenberg European Micro Cap Namens-Anteile B o.N.3.17 %
- Pareto-Par.Nordic Corporate Bd Namens-Anteile I NOK Acc. o.N.3.06 %
- VanEck Gold Miners UC.ETF Registered Shares A o.N.2.49 %
- Aquantum Active Range Inhaber-Anteile Seed (S)2.39 %
- UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF Reg.Shs. USD Acc. oN2.33 %
- Berenberg Internat.Micro Cap Act. au Port. BA EUR Acc. oN2.12 %
- Andere65,95%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1878856126 |
|---|---|
| WKN | A2N6AR |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 18.12.2018 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 254,24 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 14,18 Mio. EUR (Stand: 17.04.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (06.03.2024) | 1,40% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 18 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Inv. (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 38 |
| Strategiefonds | 11 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH,Lux |
Tranchenübersicht
| Berenberg Variato R A | LU1878856043 |
| Berenberg Variato M A | LU1878856472 |
News
Podcasts
11.04.2024
Marktkommentare
09.04.2024
Pressemitteilungen
28.03.2024
Podcasts
28.03.2024
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