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Berenberg Variato M

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel eine nachhaltig attraktive Rendite bei Inkaufnahme kurz- bis mittelfristiger Wertschwankungen an (Total Return Fokus über mehrere Jahre). Ziel ist eine angemessene Beteiligung an steigenden Märkten und ein gewisser Schutz des Kapitals bei fallenden Märkten. Um dies zu erreichen, verfolgt der Fonds einen aktiven Investmentansatz und orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex.

Asset-Manager-Profil

Berenberg wurde 1590 gegründet und zählt heute zu den erfolgreichsten Privatbanken in Europa. Mit den Geschäftsbereichen Wealth and Asset Management, Investmentbank und Corporate Banking bieten wir Lösungen für private und institutionelle Anleger, für Unternehmen und Organisationen. Das Hamburger Bankhaus wird von persönlich haftenden Gesellschaftern geführt und hat eine starke Präsenz in den Finanzzentren Frankfurt, London und New York.
Im Asset Management umfasst das Angebot vielfach ausgezeichnete Aktienfonds, global anlegende vermögensverwaltende Strategien sowie opportunistische Ansätze. Speziell für institutionelle Anleger bieten wir individuelle Investment- und Risikomanagement-Lösungen.
Die für unsere Kunden entwickelten Investmentstrategien stehen für hohe Produktqualität, Dynamik und chancenreiche Wertentwicklung. Gleichzeitig sehen wir unsere Verantwortung darin, Nachhaltigkeitsaspekte in die Investmentprozesse zu integrieren. Für unsere Kunden verwalten knapp 50 Investmentspezialisten im Wealth and Asset Management ein Vermögen von über 25 Mrd. Euro.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.06.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-15,39%10,16%-15,48%-2,95
1 Monat-3,61%10,51%-5,17%-3,42
6 Monate-14,19%10,06%-15,48%-2,61
1 Jahr-13,71%-13,71%8,35%-16,98%-1,62
3 Jahre11,28%3,63%7,26%-16,98%0,52
5 Jahre0,00
10 Jahre0,00
Seit Auflage16,61%4,47%6,90%-16,98%0,67

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre
  • Berenberg Variato M
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.04.2022

Stand: 29.04.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktienfonds35.51 %
  • Aktien18.81 %
  • Anleihen16.27 %
  • Anleihenfonds11.94 %
  • Zertifikate9.26 %
  • Fonds4.37 %
  • Barmittel3.84 %
  • Andere0,00%
  • Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) LS-Anl. 22(23) F1001.18 %
  • BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,201.17 %
  • Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,011.16 %
  • Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) EO-Anl. 22(23) ENR1.16 %
  • UBS AG (London Branch) S&P 500 Idx Expr.Zt. 22/2.8.231.16 %
  • Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) EO-Anl. 22(23) SX5E1.15 %
  • Barclays Bank PLC EO-MTC 2022(23) HelloFresh1.13 %
  • Barclays Bank PLC EO-MTN 2021(22) EURO STOXX 501.13 %
  • Barclays Bank PLC EO-MTN 2021(23) EURO STOXX 501.13 %
  • Goldman Sachs Fin. Corp. Intl EO-MTN 2021(23) S&P 5001.13 %
  • Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0000061.13 %
  • Credit Suisse AG (Ldn Br.) Nasdaq-100 Expr.-Zt. 21/6.6.231.07 %
  • Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 11.06 %
  • Interactive Brokers Group Inc. Registered Shares DL -,011.02 %
  • Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,011.01 %
  • Unicharm Corp. Registered Shares o.N.1.01 %
  • Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006250.96 %
  • ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,090.94 %
  • Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,0000010.93 %
  • Morgan Stanley B.V. EO-Equity Linked MTN 2021(23)0.93 %
  • Andere78,44%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU1878856472
WKNA2N6AT
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum18.12.2018
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen314,98 Mio. EUR
Tranchenvolumen190,96 Mio. EUR
(Stand: 22.06.2022)
SRRI4

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Artikel 6

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten (31.12.2021)1,05% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (20,00%)

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG
WebsiteWebseite
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 16

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Inv. (LU)

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 18
VV-Fonds 37

Depotbank

State Street Bank International GmbH,Lux

Tranchenübersicht

Berenberg Variato RLU1878856043
Berenberg Variato ILU1878856126

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