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DJE - Zins & Dividende - XT (EUR)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen.
Asset-Manager-Profil
Die DJE Kapital AG gehört zur DJE-Gruppe, kann sich auf rund 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung stützen und ist einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. DJE verwaltet aktuell über 16,5 Milliarden Euro (Stand: 31.03.2024) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.03.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,26% | 6,44% | -2,98% | 0,62 | |
| 1 Monat | -2,22% | 7,30% | -2,98% | -3,76 | |
| 6 Monate | 3,90% | 6,12% | -2,98% | 0,98 | |
| 1 Jahr | 5,92% | 5,92% | 7,74% | -7,07% | 0,49 |
| 3 Jahre | 25,69% | 7,91% | 6,20% | -9,76% | 0,94 |
| 5 Jahre | 27,67% | 5,01% | 6,30% | -9,76% | 0,46 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 48,61% | 5,27% | 6,49% | -12,63% | 0,49 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- DJE - Zins & Dividende - XT (EUR)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 27.02.2026
Stand: 27.02.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen51.11 %
- Aktien48.89 %
- POLEN 22/332.51 %
- Taiwan Semiconduct.Manufact.Co2.42 %
- MCDONALDS 19/29 MTN2.03 %
- Eli Lilly and Company1.94 %
- USA 15.02.2033 3,51.94 %
- Chevron Corp.1.79 %
- MEXICO 20311.66 %
- Rio Tinto PLC1.4 %
- ANG. AM.CAP. 20/30 REGS1.38 %
- USA 25/351.3 %
- Andere81,63%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1794438561 |
|---|---|
| WKN | A2JGDY |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 03.07.2018 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 4,47 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 180,86 Mio. EUR (Stand: 20.03.2026) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Income |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 73 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (11.02.2026) | 1,31% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | DJE Kapital AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 36 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | DJE Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 30 |
Depotbank
| DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg |
Tranchenübersicht
| DJE - Zins & Dividende - PA (EUR) | LU0553164731 |
| DJE - Zins & Dividende - I (EUR) | LU0553169458 |
| DJE - Zins & Dividende - XP (EUR) | LU0553171439 |
News
Marktkommentare
20.03.2026
Interviews
19.03.2026
Marktkommentare
17.03.2026
Marktkommentare
09.03.2026
Marktkommentare
12.02.2026
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