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DJE - Zins & Dividende - I (EUR)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen.
Asset-Manager-Profil
Die DJE Kapital AG gehört zur DJE-Gruppe, kann sich auf rund 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung stützen und ist einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. DJE verwaltet aktuell über 16,5 Milliarden Euro (Stand: 31.03.2024) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 08.05.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,51% | 6,67% | -4,29% | 1,71 | |
| 1 Monat | 2,72% | 6,09% | -0,75% | 5,98 | |
| 6 Monate | 5,64% | 6,50% | -4,29% | 1,48 | |
| 1 Jahr | 11,19% | 11,19% | 5,78% | -4,29% | 1,55 |
| 3 Jahre | 25,96% | 7,99% | 6,27% | -9,85% | 0,92 |
| 5 Jahre | 24,28% | 4,45% | 6,37% | -10,05% | 0,35 |
| 10 Jahre | 63,93% | 5,07% | 6,30% | -12,67% | 0,45 |
| Seit Auflage | 131,65% | 5,60% | 6,30% | -12,67% | 0,53 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
- DJE - Zins & Dividende - I (EUR)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2026
Stand: 30.04.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen52.68 %
- Aktien46.78 %
- Barmittel0.54 %
- POLEN 22/332.39 %
- NVIDIA Corp.2.33 %
- Taiwan Semiconduct.Manufact.Co2.26 %
- MCDONALDS 19/29 MTN2.02 %
- USA 15.02.2033 3,51.94 %
- MEXICO 20311.63 %
- Amazon.com Inc.1.6 %
- Chevron Corp.1.6 %
- NORWAY 24/341.58 %
- Equinor ASA1.43 %
- Andere81,22%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0553169458 |
|---|---|
| WKN | A1C7Y9 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 07.12.2010 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 4,64 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 217,88 Mio. EUR (Stand: 08.05.2026) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Income |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 72 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (11.02.2026) | 2,05% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | DJE Kapital AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 36 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | DJE Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 30 |
Depotbank
| DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg |
Tranchenübersicht
| DJE - Zins & Dividende - PA (EUR) | LU0553164731 |
| DJE - Zins & Dividende - XP (EUR) | LU0553171439 |
| DJE - Zins & Dividende - XT (EUR) | LU1794438561 |
News
Marktkommentare
08.05.2026
Marktkommentare
16.04.2026
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08.04.2026
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20.03.2026
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19.03.2026
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