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DJE - Zins & Dividende - I (EUR)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen.
Asset-Manager-Profil
Die DJE Kapital AG gehört zur DJE-Gruppe, kann sich auf rund 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung stützen und ist einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. DJE verwaltet aktuell über 16,5 Milliarden Euro (Stand: 31.03.2024) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 13.03.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,92% | 6,26% | -2,80% | 1,32 | |
| 1 Monat | -0,41% | 6,97% | -2,80% | -1,04 | |
| 6 Monate | 4,70% | 5,93% | -2,80% | 1,30 | |
| 1 Jahr | 7,13% | 7,13% | 7,68% | -7,09% | 0,65 |
| 3 Jahre | 24,16% | 7,47% | 6,20% | -9,85% | 0,86 |
| 5 Jahre | 23,83% | 4,37% | 6,28% | -10,05% | 0,36 |
| 10 Jahre | 59,19% | 4,76% | 6,28% | -12,67% | 0,42 |
| Seit Auflage | 125,90% | 5,48% | 6,29% | -12,67% | 0,53 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- DJE - Zins & Dividende - I (EUR)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 27.02.2026
Stand: 27.02.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen51.11 %
- Aktien48.89 %
- POLEN 22/332.51 %
- Taiwan Semiconduct.Manufact.Co2.42 %
- MCDONALDS 19/29 MTN2.03 %
- Eli Lilly and Company1.94 %
- USA 15.02.2033 3,51.94 %
- Chevron Corp.1.79 %
- MEXICO 20311.66 %
- Rio Tinto PLC1.4 %
- ANG. AM.CAP. 20/30 REGS1.38 %
- USA 25/351.3 %
- Andere81,63%