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DJE - Zins & Dividende - XP (EUR)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen.
Asset-Manager-Profil
Die DJE Kapital AG gehört zur DJE-Gruppe, kann sich auf rund 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung stützen und ist einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. DJE verwaltet aktuell über 16,5 Milliarden Euro (Stand: 31.03.2024) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.

Ranking
Performance und Kennzahlen vom 14.08.2025
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 0,39% | 8,81% | -9,74% | -0,16 | |
1 Monat | 1,40% | 5,18% | -1,23% | 3,03 | |
6 Monate | -2,17% | 9,53% | -9,74% | -0,67 | |
1 Jahr | 5,41% | 5,41% | 7,66% | -9,74% | 0,44 |
3 Jahre | 14,04% | 4,48% | 6,34% | -9,74% | 0,39 |
5 Jahre | 30,26% | 5,43% | 6,40% | -9,74% | 0,53 |
10 Jahre | 60,47% | 4,84% | 6,49% | -12,62% | 0,43 |
Seit Auflage | 137,83% | 6,07% | 6,32% | -12,62% | 0,64 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- DJE - Zins & Dividende - XP (EUR)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2025
Stand: 31.07.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen51.03 %
- Aktien48.79 %
- Barmittel0.18 %
- POLEN 22/332.59 %
- MCDONALDS 19/29 MTN2.14 %
- USA 15.02.2033 3,52.07 %
- BLACKROCK FDG INC. O.N.1.49 %
- NVIDIA CORP. DL-,0011.48 %
- GROSSBRIT. 25/351.47 %
- ANG. AM.CAP. 20/30 REGS1.45 %
- AMAZON.COM INC. DL-,011.41 %
- DBS GRP HLDGS SD 11.38 %
- TAIWAN SEMICON.MANU. TA101.34 %
- Andere83,18%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | LU0553171439 |
---|---|
WKN | A1C7ZA |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 07.12.2010 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Gesamtvolumen | 4,37 Mrd. EUR |
Tranchenvolumen | 983,48 Mio. EUR (Stand: 14.08.2025) |
SRI | 3 |
Peergroup | Income |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 72 von 100 |
---|---|
SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
Letzte Ausschüttung (17.12.2024) | 3,12 EUR |
---|---|
Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
---|---|
Sum. laufende Kosten (18.02.2025) | 1,44% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
- Beraterunterlage
- Dividendenbroschüre
- Factsheet AM monatlich
- Fondspräsentation
- Fondsreporting
- Homepage des Fonds
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | DJE Kapital AG |
---|---|
Website | Webseite |
Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 37 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | DJE Investment |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
VV-Fonds | 31 |
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A. |
Tranchenübersicht
DJE - Zins & Dividende - PA (EUR) | LU0553164731 |
DJE - Zins & Dividende - I (EUR) | LU0553169458 |
DJE - Zins & Dividende - XT (EUR) | LU1794438561 |
News
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