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DJE - Zins & Dividende - XP (EUR)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen.

Asset-Manager-Profil

Die DJE Kapital AG gehört zur DJE-Gruppe, kann sich auf rund 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung stützen und ist einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. DJE verwaltet aktuell über 16,5 Milliarden Euro (Stand: 31.03.2024) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 14.08.2025

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,39%8,81%-9,74%-0,16
1 Monat1,40%5,18%-1,23%3,03
6 Monate-2,17%9,53%-9,74%-0,67
1 Jahr5,41%5,41%7,66%-9,74%0,44
3 Jahre14,04%4,48%6,34%-9,74%0,39
5 Jahre30,26%5,43%6,40%-9,74%0,53
10 Jahre60,47%4,84%6,49%-12,62%0,43
Seit Auflage137,83%6,07%6,32%-12,62%0,64

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • DJE - Zins & Dividende - XP (EUR)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2025

Stand: 31.07.2025
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen51.03 %
  • Aktien48.79 %
  • Barmittel0.18 %
  • POLEN 22/332.59 %
  • MCDONALDS 19/29 MTN2.14 %
  • USA 15.02.2033 3,52.07 %
  • BLACKROCK FDG INC. O.N.1.49 %
  • NVIDIA CORP. DL-,0011.48 %
  • GROSSBRIT. 25/351.47 %
  • ANG. AM.CAP. 20/30 REGS1.45 %
  • AMAZON.COM INC. DL-,011.41 %
  • DBS GRP HLDGS SD 11.38 %
  • TAIWAN SEMICON.MANU. TA101.34 %
  • Andere83,18%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0553171439
WKNA1C7ZA
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum07.12.2010
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen4,37 Mrd. EUR
Tranchenvolumen983,48 Mio. EUR
(Stand: 14.08.2025)
SRI3
Peergroup Income

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?72 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 8

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (17.12.2024)3,12 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Sum. laufende Kosten (18.02.2025)1,44% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameDJE Kapital AG
WebsiteWebseite
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 37

Verwaltungsgesellschaft

NameDJE Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 31

Depotbank

DZ PRIVATBANK S.A.

Tranchenübersicht

DJE - Zins & Dividende - PA (EUR)LU0553164731
DJE - Zins & Dividende - I (EUR)LU0553169458
DJE - Zins & Dividende - XT (EUR)LU1794438561

News

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