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DJE - Zins & Dividende - PA (EUR)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen.
Asset-Manager-Profil
Die DJE Kapital AG gehört zur DJE-Gruppe, kann sich auf rund 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung stützen und ist einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. DJE verwaltet aktuell über 16,5 Milliarden Euro (Stand: 31.03.2024) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 15.07.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,28% | 9,23% | -9,66% | -0,48 | |
| 1 Monat | 0,77% | 4,26% | -0,60% | 1,89 | |
| 6 Monate | -0,84% | 9,55% | -9,66% | -0,39 | |
| 1 Jahr | 1,32% | 1,32% | 7,90% | -9,66% | -0,09 |
| 3 Jahre | 14,48% | 4,61% | 6,37% | -9,66% | 0,41 |
| 5 Jahre | 21,75% | 4,01% | 6,40% | -10,05% | 0,31 |
| 10 Jahre | 43,01% | 3,64% | 6,51% | -12,49% | 0,25 |
| Seit Auflage | 101,03% | 4,96% | 6,34% | -12,49% | 0,46 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- DJE - Zins & Dividende - PA (EUR)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2025
Stand: 30.06.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen50.32 %
- Aktien48.88 %
- Barmittel0.41 %
- Andere0,39%
- POLEN 22/332.61 %
- MCDONALDS 19/29 MTN2.12 %
- USA 15.02.2033 3,52.06 %
- GROSSBRIT. 25/351.51 %
- ANG. AM.CAP. 20/30 REGS1.43 %
- NVIDIA CORP. DL-,0011.29 %
- MICROSOFT 15/351.28 %
- AMAZON.COM INC. DL-,011.26 %
- MEXICO 20311.26 %
- MICROSOFT DL-,000006251.26 %
- Andere83,92%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0553164731 |
|---|---|
| WKN | A1C7Y8 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 10.02.2011 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 4,32 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 2,96 Mrd. EUR (Stand: 15.07.2025) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Income |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 69 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (17.12.2024) | 2,62 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (18.02.2025) | 2,29% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | DJE Kapital AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 38 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | DJE Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 31 |
Depotbank
| DZ PRIVATBANK S.A. |
Tranchenübersicht
| DJE - Zins & Dividende - I (EUR) | LU0553169458 |
| DJE - Zins & Dividende - XP (EUR) | LU0553171439 |
| DJE - Zins & Dividende - XT (EUR) | LU1794438561 |
News
Marktkommentare
14.07.2025
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14.07.2025
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12.06.2025
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15.05.2025
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