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DJE - Zins & Dividende - PA (EUR)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen.
Asset-Manager-Profil
Die DJE Kapital AG gehört zur DJE-Gruppe, kann sich auf rund 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung stützen und ist einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. DJE verwaltet aktuell über 16,5 Milliarden Euro (Stand: 31.03.2024) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 03.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,52% | 8,48% | -9,66% | -0,34 | |
| 1 Monat | 0,86% | 4,71% | -0,80% | 1,90 | |
| 6 Monate | -3,00% | 9,41% | -9,41% | -0,84 | |
| 1 Jahr | 2,16% | 2,16% | 7,62% | -9,66% | 0,01 |
| 3 Jahre | 13,35% | 4,27% | 6,23% | -9,66% | 0,35 |
| 5 Jahre | 20,08% | 3,73% | 6,37% | -10,05% | 0,26 |
| 10 Jahre | 48,37% | 4,02% | 6,44% | -12,49% | 0,30 |
| Seit Auflage | 102,57% | 4,96% | 6,33% | -12,49% | 0,46 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- DJE - Zins & Dividende - PA (EUR)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2025
Stand: 31.07.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen51.03 %
- Aktien48.79 %
- Barmittel0.18 %
- POLEN 22/332.59 %
- MCDONALDS 19/29 MTN2.14 %
- USA 15.02.2033 3,52.07 %
- BLACKROCK FDG INC. O.N.1.49 %
- NVIDIA CORP. DL-,0011.48 %
- GROSSBRIT. 25/351.47 %
- ANG. AM.CAP. 20/30 REGS1.45 %
- AMAZON.COM INC. DL-,011.41 %
- DBS GRP HLDGS SD 11.38 %
- TAIWAN SEMICON.MANU. TA101.34 %
- Andere83,18%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0553164731 |
|---|---|
| WKN | A1C7Y8 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 10.02.2011 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 4,35 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 2,99 Mrd. EUR (Stand: 03.09.2025) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Income |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 72 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (17.12.2024) | 2,62 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (18.02.2025) | 2,29% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | DJE Kapital AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 37 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | DJE Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 31 |
Depotbank
| DZ PRIVATBANK SA |
Tranchenübersicht
| DJE - Zins & Dividende - I (EUR) | LU0553169458 |
| DJE - Zins & Dividende - XP (EUR) | LU0553171439 |
| DJE - Zins & Dividende - XT (EUR) | LU1794438561 |
News
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12.08.2025
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