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DJE - Zins & Dividende - PA (EUR)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen.
Asset-Manager-Profil
Die DJE Kapital AG gehört zur DJE-Gruppe, kann sich auf rund 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung stützen und ist einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. DJE verwaltet aktuell über 16,5 Milliarden Euro (Stand: 31.03.2024) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 04.03.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,34% | 6,00% | -1,52% | 2,14 | |
| 1 Monat | 0,22% | 6,27% | -1,52% | 0,14 | |
| 6 Monate | 6,50% | 5,74% | -2,43% | 2,00 | |
| 1 Jahr | 4,32% | 4,32% | 7,82% | -8,69% | 0,29 |
| 3 Jahre | 21,62% | 6,75% | 6,18% | -9,66% | 0,77 |
| 5 Jahre | 24,91% | 4,55% | 6,26% | -10,05% | 0,40 |
| 10 Jahre | 56,65% | 4,59% | 6,27% | -12,49% | 0,41 |
| Seit Auflage | 116,13% | 5,25% | 6,31% | -12,49% | 0,51 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- DJE - Zins & Dividende - PA (EUR)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.01.2026
Stand: 30.01.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen50.44 %
- Aktien49.29 %
- Andere0,27%
- POLEN 22/332.53 %
- Taiwan Semiconduct.Manufact.Co2.27 %
- MCDONALDS 19/29 MTN2.03 %
- Eli Lilly and Company1.96 %
- USA 15.02.2033 3,51.95 %
- Holcim Ltd.1.86 %
- MEXICO 20311.62 %
- DBS Group Holdings Ltd.1.4 %
- Gold Fields Ltd.1.38 %
- ANG. AM.CAP. 20/30 REGS1.37 %
- Andere81,63%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0553164731 |
|---|---|
| WKN | A1C7Y8 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 10.02.2011 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 4,53 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 3,18 Mrd. EUR (Stand: 04.03.2026) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Income |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 72 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (17.12.2025) | 2,61 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (18.02.2025) | 2,11% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | DJE Kapital AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 36 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | DJE Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 30 |
Depotbank
| DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg |
Tranchenübersicht
| DJE - Zins & Dividende - I (EUR) | LU0553169458 |
| DJE - Zins & Dividende - XP (EUR) | LU0553171439 |
| DJE - Zins & Dividende - XT (EUR) | LU1794438561 |
News
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Pressemitteilungen
23.12.2025
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