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Ethna-DEFENSIV R-T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Ethna-DEFENSIV ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondspreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Asset-Manager-Profil
ETHENEA bietet eine vielfältige Auswahl an attraktiven Anlagemöglichkeiten für unterschiedliche Anlegerprofile: risikominimiert, ausgewogen und aktienfokussiert.
Kapitalerhalt und die Erzielung langfristig stabiler Renditen sind dabei wesentliche Bestandteile der Anlagephilosophie der Ethna Funds. Diesen Anspruch setzt das Fondsmanagement durch aktives Management und eine flexible Asset Allokation über verschiedene Sektoren und Anlageklassen konsequent um.
ETHENEA möchte einen Beitrag leisten und verantwortungsbewusste und nachhaltige Anlagelösungen anbieten. Daher sind ESG-Kriterien ein wichtiger Bestandteil der Investmentprozesse aller Ethna Funds (Artikel 8 SFDR).
Weitere Informationen sowie rechtliche Hinweise finden Sie unter ethenea.com.
Kapitalerhalt und die Erzielung langfristig stabiler Renditen sind dabei wesentliche Bestandteile der Anlagephilosophie der Ethna Funds. Diesen Anspruch setzt das Fondsmanagement durch aktives Management und eine flexible Asset Allokation über verschiedene Sektoren und Anlageklassen konsequent um.
ETHENEA möchte einen Beitrag leisten und verantwortungsbewusste und nachhaltige Anlagelösungen anbieten. Daher sind ESG-Kriterien ein wichtiger Bestandteil der Investmentprozesse aller Ethna Funds (Artikel 8 SFDR).
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,29% | 1,46% | -0,52% | 0,44 | |
| 1 Monat | 0,67% | 1,33% | -0,14% | 3,61 | |
| 6 Monate | 5,16% | 2,10% | -0,62% | 3,19 | |
| 1 Jahr | 5,18% | 5,18% | 2,37% | -1,58% | 0,54 |
| 3 Jahre | 1,98% | 0,66% | 2,50% | -5,73% | -1,30 |
| 5 Jahre | 9,10% | 1,75% | 3,27% | -9,83% | -0,66 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 5,74% | 0,61% | 2,78% | -9,83% | -1,19 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Ethna-DEFENSIV R-T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen93.53 %
- Andere6,47%
- SPANIEN 14-249.05 %
- BUND SCHATZANW. 23/256.86 %
- BUND SCHATZANW. 22/244.66 %
- EIB EUR.INV.BK 09/25 MTN2.59 %
- ALD 23/28 MTN1.88 %
- MORGAN STANLEY 23/29 FLR1.86 %
- RAIF.SCHWEIZ 23/281.86 %
- BFCM 23/29 MTN1.85 %
- ZUER.KB 23/29 FLR1.85 %
- WPP FINANCE 23/28 MTN1.83 %
- Andere65,71%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1134013462 |
|---|---|
| WKN | A12EH9 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02.01.2015 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 271,04 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 2,00 Mio. EUR (Stand: 16.04.2024) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 76 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 1,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (22.03.2024) | 1,46% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | ETHENEA |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 20 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | ETHENEA Ind. Inv. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 35 |
Depotbank
| DZ PRIVATBANK S.A. |
Tranchenübersicht
| Ethna-DEFENSIV T | LU0279509144 |
| Ethna-DEFENSIV A | LU0279509904 |
| Ethna-DEFENSIV SIA-A | LU0868353987 |
| Ethna-DEFENSIV SIA-T EUR | LU0868354365 |
News
Pressemitteilungen
16.04.2024
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06.03.2024
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06.03.2024
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