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Ethna-DEFENSIV T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Mit den Zielen, eine geringe Volatilität des Fondspreises zu erreichen und unnötige Risiken zu vermeiden, richtet sich der Ethna-GLOBAL Defensiv an Anleger, die den Fokus auf Stabilität und Werterhalt legen sowie zusätzlich von den Trends und Entwicklungen der globalen Rentenmärkte profitieren möchten.* www.oecd.org, u.a. Europa, Nordamerika, Japan und Australien

Asset-Manager-Profil

Ein starker und unabhängiger Partner

ETHENEA Independent Investors S.A. ist eine inhabergeführte, bankenunabhängige Kapitalanlagegesellschaft mit Hauptsitz in Luxemburg. Die von ETHENEA verwalteten Ethna Fonds sind auf kontinuierliche Wertentwicklung und Risikominimierung ausgerichtete Mischfonds. Das aktiv verwaltete Vermögen verteilt sich auf die drei Fonds Ethna-DEFENSIV (anleihenfokussiert), Ethna-AKTIV (ausgewogen) und Ethna-DYNAMISCH (aktienfokussiert).

Kapitalerhalt und die Erzielung langfristig stabiler Renditen sind wesentliche Bestandteile der Anlagephilosophie von ETHENEA. Bei jeder Anlageentscheidung berücksichtigt das Fondsmanagement daher alle potenziellen Risiken. Mit diesem risikobewussten und verlustminimierenden Investmentansatz bietet ETHENEA Stabilität und Kontrolle über die Volatilität.

Durch eine ausgewogene Anlagestrategie mit einer breiten Diversifikation des Portfolios über verschiedene Sektoren und Anlageklassen hinweg werden unnötige Risiken vermieden sowie eine möglichst geringe Volatilität angestrebt.

Weitere Informationen finden Sie unter ethenea.com.

Seit Anfang 2019 unterstützt FENTHUM S.A. ETHENEA beim Vertrieb der Fonds und ist der offizielle Ansprechpartner für Fragen rund um die Ethna Fonds.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.01.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,90%2,95%-0,39%5,34
1 Monat1,09%
6 Monate1,81%
1 Jahr7,60%3,38%-2,78%2,40
3 Jahre5,85%1,91%2,39%-6,00%0,96
5 Jahre5,54%1,08%2,39%-6,00%0,57
10 Jahre31,91%2,81%2,47%-7,06%1,10
Seit Auflage67,46%4,10%2,54%-7,06%1,33

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Ethna-DEFENSIV T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2019

Stand: 31.12.2019
  • Top Holdings
  • Ratings
  • Laufzeit
  • XETRA Gold ETC4,99 %
  • Spanien v.19(10.2029)4,94 %
  • Volkswagen Finance (2030)2,98 %
  • Spanien Reg.S. (04.2029)2,42 %
  • JPMorgan Chase (2027)2,29 %
  • A36,72 %
  • BBB32,18 %
  • Cash9,56 %
  • AA8,18 %
  • Rohstoffe6,13 %
  • Non-invest. grade3,87 %
  • No rating3,21 %
  • Sonstige0,15 %
  • AAA0,00 %
  • Aktien0,00 %
  • Aktien Netto0,00 %
  • 5 - 741,74 %
  • 7 - 1030,79 %
  • > 1013,58 %
  • 3 - 510,91 %
  • < 32,98 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0279509144
WKNA0LF5X
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum02.04.2007
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen453,17 Mio. EUR
(Stand: 21.01.2020)
Tranchenvolumen222,03 Mio. EUR
(Stand: 22.01.2020)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Anlageberatergebühr 0,80% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,10% p.a.
laufende Kosten (31.12.2018) 1,12% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameETHENEA Independent Investors S.A.
Websitewww.ethenea.com
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 16

Verwaltungsgesellschaft

NameETHENEA Independent Investors S.A.
Webseitewww.ethenea.com

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 12

Tranchenübersicht

Ethna-DEFENSIV ALU0279509904
Ethna-DEFENSIV SIA-ALU0868353987
Ethna-DEFENSIV SIA-T EURLU0868354365
Ethna-DEFENSIV RTLU1134013462

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