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Ethna-DEFENSIV SIA-A EUR
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Ethna-DEFENSIV ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondspreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Asset-Manager-Profil
Attraktive Renditen in jeder Marktphase zu erwirtschaften, bestimmt wesentlich die Anlagephilosophie der Ethna Funds. Diesen Anspruch setzt das Fondsmanagement durch aktives Risikomanagement und eine flexible Asset Allokation über verschiedene Sektoren und Anlageklassen konsequent um.
ETHENEA möchte einen Beitrag leisten und verantwortungsbewusste und nachhaltige Anlagelösungen anbieten. Daher sind ESG-Kriterien ein wichtiger Bestandteil der Investmentprozesse aller Ethna Funds (Artikel 8 SFDR).
Weitere Informationen sowie rechtliche Hinweise finden Sie unter www.ethenea.com.
Der Fonds Ethna-AKTIV (T) wurde in der Kategorie „Mischfonds Global Multi Asset“ mit dem Prädikat „Herausragend“ beim Österreichischen Fondspreis und „Top Mischfonds 2026“ (Qualitätssiegel der Süddeutschen Zeitung) ausgezeichnet.
Der Fonds Ethna-AKTIV (A) wurde beim €uro-Fund Award 2025 des Finanzen Verlags mit dem zweiten Platz in der Kategorie „Mischfonds" (überwiegend Anleihen) über 20 Jahre ausgezeichnet.
Gilt unter anderem für die Anteilsklasse Ethna-AKTIV (A)
Stand: 31.07.2026
3 Morningstar Sustainability Globes: Aus 5 888 Fonds der Kategorie „EUR Cautious Allocation - Global“, Stand: 30.06.2026.
Basierend auf 77,65 % der AUM von „Unternehmen“ und 100 % der AUM von „Staaten“. Die Daten beruhen nur auf Long-Positionen.
Der ETHENEA-Fonds Ethna-DEFENSIV (T) wurde beim €uro-FundAward 2026 des Finanzen Verlags mit dem ersten Platz über 5 Jahre, dem dritten Platz über 10 Jahre in der Kategorie „Rentenfonds Euroland" ausgezeichnet. Stand: 01/2026
Gilt unter anderem für die Anteilsklasse Ethna-DEFENSIV (A)
Stand: 31.07.2026
Gilt unter anderem für die Anteilsklasse Ethna-DYNAMISCH (A)
Stand: 31.07.2026
3 Morningstar Sustainability Globes: Aus 2 967 Fonds der Kategorie „EUR Flexible Allocation - Global“, Stand: 30.06.2026.
Basierend auf 89,78% der AUM von „Unternehmen“ und 100 % der AUM von „Staaten“. Die Daten beruhen nur auf Long-Positionen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 10.09.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -2,27% | 5,59% | -4,45% | -1,06 | |
| 1 Monat | -2,43% | 4,38% | -2,56% | -6,34 | |
| 6 Monate | -2,65% | 6,25% | -4,27% | -1,25 | |
| 1 Jahr | -2,22% | -2,22% | 4,86% | -4,45% | -1,00 |
| 3 Jahre | 10,67% | 3,44% | 3,75% | -4,45% | 0,21 |
| 5 Jahre | 7,51% | 1,46% | 3,36% | -4,67% | -0,35 |
| 10 Jahre | 16,72% | 1,56% | 3,19% | -9,80% | -0,34 |
| Seit Auflage | 30,85% | 2,05% | 2,95% | -9,80% | -0,20 |
Risiko-Rendite-Matrix
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- Ethna-DEFENSIV SIA-A EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen97.06 %
- Andere2,94%
- EU 25/40 MTN4.77 %
- EU 24/39 MTN4.69 %
- ELECT.FRANCE 25/45 MTN4.51 %
- ENBW INTL F. 24/36 MTN3.91 %
- EU EUROP. UNION 12/42 MTN3.85 %
- VW INTL.FIN 25/35 MTN3.81 %
- VONOVIA SE MTN 25/403.79 %
- EU 25/45 MTN3.76 %
- OMV 25/40 MTN3.71 %
- JAB HOLDINGS 25/353.58 %
- Andere59,62%