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Ethna-DEFENSIV SIA-A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Anlageziel des Ethna-DEFENSIV ist es, durch ein aktives Portfolio Management das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondpreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD.

Asset-Manager-Profil

ETHENEA Independent Investors S.A. ist eine bankenunabhängige Kapitalverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Luxemburg. Das Unternehmen ist auf das aktive Management von Multi-Asset-Fonds spezialisiert und bietet attraktive Investmentlösungen für verschiedene Anlegerprofile: risikominimiert, ausgewogen, aktienfokussiert und opportunistisch.

Kapitalerhalt und die Erzielung langfristig stabiler Renditen sind dabei wesentliche Bestandteile der Anlagephilosophie von ETHENEA. Diesen Anspruch setzt das Fondsmanagement durch eine flexible Asset Allokation über verschiedene Sektoren und Anlageklassen konsequent um.
ETHENEA möchte einen Beitrag leisten und verantwortungsbewusste und nachhaltige Anlagelösungen anbieten. Daher sind ESG-Kriterien ein wichtiger Bestandteil der Investmentprozesse aller Fonds (Artikel 8 SFDR).

Weitere Informationen sowie rechtliche Hinweise finden Sie unter ethenea.com.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 11.08.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-1,69%3,10%-3,78%-1,01
1 Monat0,42%2,43%-0,58%1,96
6 Monate-0,56%3,34%-2,73%-0,41
1 Jahr-1,77%-1,77%2,66%-3,90%-0,76
3 Jahre2,22%0,73%3,67%-9,80%0,13
5 Jahre6,65%1,30%3,10%-9,80%0,33
10 Jahre0,00
Seit Auflage19,65%1,99%2,68%-9,80%0,64

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Ethna-DEFENSIV SIA-A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2022

Stand: 30.06.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen93.61 %
  • Andere6,39%
  • USA 21/2613.12 %
  • EIDGENOSSENSCHAFT 14-264.22 %
  • USA 21/232.78 %
  • BUNDESOBL.V.19/24 S.1792.7 %
  • BUNDESOBL.V.19/24 S.1802.68 %
  • KRED.F.WIED.19/23 MTN NK2.6 %
  • USA 22/242.57 %
  • US TREASURY 20242.56 %
  • MICROSOFT 16/262 %
  • AMAZON.COM 20/251.69 %
  • Andere63,08%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0868353987
WKNA1KANR
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum15.01.2013
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen359,01 Mio. EUR
Tranchenvolumen2,77 Mio. EUR
(Stand: 11.08.2022)
SRRI3

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?68 von 100
SFDR-Kategorie-

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (05.04.2022)7,81 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 2,50%
Laufende Kosten (31.12.2021)0,85% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameETHENEA Independent Investors S.A.
WebsiteWebseite
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 3
VV-Fonds 16

Verwaltungsgesellschaft

NameETHENEA Ind. Inv.

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 3
VV-Fonds 16

Depotbank

DZ PRIVATBANK S.A.

Tranchenübersicht

Ethna-DEFENSIV TLU0279509144
Ethna-DEFENSIV ALU0279509904
Ethna-DEFENSIV SIA-T EURLU0868354365
Ethna-DEFENSIV R-TLU1134013462

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