Willkommen auf Deutschlands führendem Portal für Vermögensverwaltende Produkte

Mehr erfahren
Neuer Indexreport - Die detaillierte Entwicklung der MMD-Indexfamilie für VV-Fonds

Mehr erfahren
Hier können Sie bis zu 6 Fonds vergleichen

Mehr erfahren

Phaidros Funds - Balanced A

Performancechart

Vergleichsindex

MMD-Index All Fund
MMD-Index Defensiv
MMD-Index Ausgewogen
MMD-Index Offensiv
MMD-Index Flexibel
MMD-Index Renten
MMD-Index Aktien
MMD-Index Stiftung

Beim Phaidros Funds Balanced streben wir durch ein ausgewogenes Rendite-Risiko-Profil eine attraktive Rendite bei gleichzeitiger Anlagewertsicherung (keine Kapitalgarantie) an. Unsere langfristige Zielrendite ist mit der einer ausgewogenen Geldanlage vergleichbar. Wir investieren weltweit in Aktien sowie in festverzinsliche Wertpapiere. Hinzu kommen Wertpapiere mit hybriden Eigenschaften wie beispielsweise Wandelanleihen mit Schwerpunkt Europa. Die Aktienquote kann zwischen 25-75% des Fondsvermögens variieren. Beimischungen wie ETFs dürfen maximal 10% des Fondsvermögens ausmachen.

Asset-Manager-Profil

EYB & WALLWITZ hat sich auf das Management von Total-Return Multi-Asset Strategien in Form von Mandaten, Publikums- und Spezialfonds spezialisiert. Die Fondsmanager, Dr. Georg Graf von Wallwitz und Dr. Ernst Konrad, verfügen über 15 Jahre Fondsmanagement-Erfahrung u.a. bei DWS, Pioneer Investments, Hauck&Aufhäuser und Bayern Invest. Mit den PHAIDROS FUNDS (Publikumsfonds) werden durch drei Ausprägungen verschiedene Investmentstile, von konservativ bis dynamisch, abgedeckt. Unterschiedliche Risiko- und Renditeziele bestimmen die Anlagepolitik der jeweiligen Ausprägungsvarianten, ändern jedoch nichts an der Einheitlichkeit von Investmentphilosophie und -prozess.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.10.2018

Zeitraum	Perf. in %	Perf. in % p.a.	Volatilität	Maximum Drawdown	Sharpe Ratio
Lfd. Jahr	0,52%		7,35%	-5,33%	0,14
1 Monat	-3,33%
6 Monate	1,65%
1 Jahr	1,22%		6,98%	-5,33%	0,23
3 Jahre	18,43%	5,79%	7,21%	-12,62%	0,82
5 Jahre	35,12%	6,20%	7,99%	-15,42%	0,80
10 Jahre	82,49%	6,20%	7,31%	-15,42%	0,83
Seit Auflage	57,27%	4,02%	7,63%	-24,01%	0,42

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre

Phaidros Funds - Balanced A
Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.09.2018

Stand: 28.09.2018

Top Holdings
Branchen
Länder
Währungen
Vermögen

Amazon.com, Inc.2,30 %
AIA Group Ltd.1,93 %
Medtronic PLC Registered Shares DL -,101,93 %
MasterCard 'A'1,89 %
Alphabet Inc. Class A1,88 %

Consumer, Non-cyclical7,31 %
Financial7,13 %
Communications6,71 %
Industrial4,53 %
Basic Materials4,10 %
Energy3,47 %
Consumer, Cyclical1,58 %
Utilities0,95 %

US20,76 %
GE8,36 %
FR4,67 %
SZ4,39 %
CH2,89 %
HK1,93 %
IR1,93 %
FI1,41 %
JN1,33 %
AR1,13 %
CA1,04 %

BB13,63 %
BBB8,88 %
B6,82 %
NR2,95 %
CCC2,29 %
A0,99 %
AA0,21 %

Information Technology10,15 %
Health Care9,61 %
Consumer Discretionary8,00 %
Industrials6,77 %
Communication Services5,92 %
Financials3,91 %
Consumer Staples3,05 %
Materials1,43 %
Real Estate0,99 %

Fonds vergleichen

Dynamisches Portfolio generieren

Zur Watchlist hinzufügen

Kurs

157,27 €

15.10.2018

Stammdaten

ISIN	LU0295585748
WKN	A0MN91
Produktkategorie	VV-Fonds
Anlagestrategie	VV-Ausgewogen
Anlagestil	Aktiv
Anlageansatz	Diskretionär
Anlageregion	Global
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Fondswährung	EUR
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflagedatum	20.04.2007
Geschäftsjahresende	31.03.
Fondsvolumen	404,21 Mio. EUR (Stand: 15.10.2018)
SRRI	4

Gebühren und Konditionen

Performance Fee	10,00%
Management Gebühr	0,65% p.a.
Depotbankgebühr	0,05% p.a.
Anlageberatergebühr	0,80% p.a.
Verwaltungsvergütung	0,07% p.a.
laufende Kosten (16.02.2018)	1,83% p.a.