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Phaidros Funds - Balanced A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Beim Phaidros Funds Balanced streben wir durch ein ausgewogenes Rendite-Risiko-Profil eine attraktive Rendite bei gleichzeitiger Anlagewertsicherung (keine Kapitalgarantie) an. Unsere langfristige Zielrendite ist mit der einer ausgewogenen Geldanlage vergleichbar. Wir investieren weltweit in Aktien sowie in festverzinsliche Wertpapiere. Hinzu kommen Wertpapiere mit hybriden Eigenschaften wie beispielsweise Wandelanleihen mit Schwerpunkt Europa. Die Aktienquote kann zwischen 25-75% des Fondsvermögens variieren. Beimischungen wie ETFs dürfen maximal 10% des Fondsvermögens ausmachen.
Asset-Manager-Profil
EYB & WALLWITZ hat sich auf das Management von Total-Return Multi-Asset Strategien in Form von Mandaten, Publikums- und Spezialfonds spezialisiert. Die Fondsmanager, Dr. Georg Graf von Wallwitz und Dr. Ernst Konrad, verfügen über 15 Jahre Fondsmanagement-Erfahrung u.a. bei DWS, Pioneer Investments, Hauck&Aufhäuser und Bayern Invest. Mit den PHAIDROS FUNDS (Publikumsfonds) werden durch drei Ausprägungen verschiedene Investmentstile, von konservativ bis dynamisch, abgedeckt. Unterschiedliche Risiko- und Renditeziele bestimmen die Anlagepolitik der jeweiligen Ausprägungsvarianten, ändern jedoch nichts an der Einheitlichkeit von Investmentphilosophie und -prozess.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.01.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,22% | 6,31% | -0,69% | 9,43 | |
| 1 Monat | 3,50% | ||||
| 6 Monate | 7,75% | ||||
| 1 Jahr | 19,20% | 6,15% | -3,33% | 3,20 | |
| 3 Jahre | 26,04% | 8,02% | 6,58% | -9,03% | 1,27 |
| 5 Jahre | 36,36% | 6,39% | 8,05% | -15,42% | 0,84 |
| 10 Jahre | 80,16% | 6,06% | 7,12% | -15,42% | 0,84 |
| Seit Auflage | 85,35% | 4,95% | 7,59% | -24,01% | 0,56 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Phaidros Funds - Balanced A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2019
Stand: 30.12.2019
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Amazon.com, Inc.1,84 %
- Roche Holding AG1,83 %
- Alibaba Group Holding ADR1,82 %
- AMGEN1,81 %
- Medtronic PLC Registered Shares DL -,101,81 %
- Communications7,47 %
- Consumer, Non-cyclical6,78 %
- Consumer, Cyclical5,70 %
- Financial3,85 %
- Basic Materials3,81 %
- Industrial3,38 %
- Energy2,62 %
- Technology1,10 %
- Utilities0,44 %
- Diversified0,32 %
- US21,18 %
- DE9,39 %
- FR5,35 %
- CH5,16 %
- CN3,31 %
- IE1,81 %
- HK1,76 %
- ES1,70 %
- CA1,53 %
- DK1,48 %
- IL1,26 %
- AR1,01 %
- BB15,74 %
- BBB8,16 %
- B4,55 %
- NR3,49 %
- A2,51 %
- CCC0,92 %
- AA0,10 %
- Information Technology15,33 %
- Health Care15,31 %
- Consumer Discretionary8,88 %
- Communication Services3,25 %
- Financials2,77 %
- Consumer Staples2,71 %
- Industrials2,48 %
- Materials1,57 %
- Utilities1,43 %
- Real Estate1,23 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0295585748 |
|---|---|
| WKN | A0MN91 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 20.04.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 1,01 Mrd. EUR (Stand: 24.01.2020) |
| Tranchenvolumen | 200,63 Mio. EUR (Stand: 24.01.2020) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 10,00% |
|---|---|
| Management Gebühr | 0,65% p.a. |
| Depotbankgebühr | 0,07% p.a. |
| Anlageberatergebühr | 0,80% p.a. |
| Verwaltungsvergütung | 0,07% p.a. |
| laufende Kosten (12.08.2019) | 1,75% p.a. |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH |
|---|---|
| Website | www.phaidrosfunds.com |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 10 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
|---|---|
| Webseite | http://www.ipconcept.com |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 3 |
| VV-Fonds | 59 |
Tranchenübersicht
| Phaidros Funds - Balanced B | LU0295585821 |
| Phaidros Funds - Balanced C | LU0443843452 |
| Phaidros Funds - Balanced D | LU0759896797 |
| Phaidros Funds - Balanced E | LU0948460133 |
| Phaidros Funds - Balanced F | LU0996527213 |
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