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Phaidros Funds - Balanced A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Beim Phaidros Funds Balanced streben wir durch ein ausgewogenes Rendite-Risiko-Profil eine attraktive Rendite bei gleichzeitiger Anlagewertsicherung (keine Kapitalgarantie) an. Unsere langfristige Zielrendite ist mit der einer ausgewogenen Geldanlage vergleichbar. Wir investieren weltweit in Aktien sowie in festverzinsliche Wertpapiere. Hinzu kommen Wertpapiere mit hybriden Eigenschaften wie beispielsweise Wandelanleihen mit Schwerpunkt Europa. Die Aktienquote kann zwischen 25-75% des Fondsvermögens variieren. Beimischungen wie ETFs dürfen maximal 10% des Fondsvermögens ausmachen.

Asset-Manager-Profil

EYB & WALLWITZ hat sich auf das Management von Total-Return Multi-Asset Strategien in Form von Mandaten, Publikums- und Spezialfonds spezialisiert. Die Fondsmanager, Dr. Georg Graf von Wallwitz und Dr. Ernst Konrad, verfügen über 15 Jahre Fondsmanagement-Erfahrung u.a. bei DWS, Pioneer Investments, Hauck&Aufhäuser und Bayern Invest. Mit den PHAIDROS FUNDS (Publikumsfonds) werden durch drei Ausprägungen verschiedene Investmentstile, von konservativ bis dynamisch, abgedeckt. Unterschiedliche Risiko- und Renditeziele bestimmen die Anlagepolitik der jeweiligen Ausprägungsvarianten, ändern jedoch nichts an der Einheitlichkeit von Investmentphilosophie und -prozess.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.12.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-2,54%8,10%-7,41%-0,28
1 Monat-3,11%
6 Monate-6,09%
1 Jahr-2,97%8,00%-7,41%-0,29
3 Jahre11,15%3,58%7,16%-9,57%0,58
5 Jahre28,74%5,18%8,21%-15,42%0,65
10 Jahre87,16%6,46%7,16%-15,42%0,87
Seit Auflage52,48%3,68%7,69%-24,01%0,37

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Phaidros Funds - Balanced A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2018

Stand: 30.11.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • AIA Group Ltd.1,99 %
  • Amazon.com, Inc.1,94 %
  • Medtronic PLC Registered Shares DL -,101,93 %
  • PayPal Holdings Inc1,77 %
  • Alphabet Inc. Class A1,73 %
  • Consumer, Non-cyclical7,03 %
  • Financial6,82 %
  • Communications6,48 %
  • Industrial4,03 %
  • Basic Materials3,98 %
  • Energy3,27 %
  • Consumer, Cyclical1,55 %
  • Utilities0,93 %
  • US16,52 %
  • GE8,67 %
  • SZ4,45 %
  • FR4,14 %
  • CH2,46 %
  • HK1,99 %
  • IR1,93 %
  • FI1,33 %
  • JN1,23 %
  • AR1,21 %
  • CA0,96 %
  • BB14,33 %
  • BBB8,49 %
  • B4,78 %
  • NR3,16 %
  • CCC2,17 %
  • A0,95 %
  • AA0,21 %
  • Health Care9,63 %
  • Consumer Discretionary7,39 %
  • Information Technology7,23 %
  • Industrials6,91 %
  • Communication Services4,42 %
  • Financials3,90 %
  • Consumer Staples3,06 %
  • Materials1,40 %
  • Real Estate0,96 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0295585748
WKNA0MN91
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum20.04.2007
Geschäftsjahresende31.03.
Fondsvolumen407,66 Mio. EUR
(Stand: 18.12.2018)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 10,00%
Management Gebühr 0,65% p.a.
Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Anlageberatergebühr 0,80% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,07% p.a.
laufende Kosten (31.03.2018) 1,79% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameEyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
Websitewww.phaidrosfunds.com
PartnerportraitPartnerportrait

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VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameIPConcept (Luxemburg) S.A.
Webseitehttp://www.ipconcept.com

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VV-Fonds 34

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