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Phaidros Funds - Balanced A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Balanced ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem zusammengesetzten Index aus 50% MSCI World EUR und 50% Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen.

Asset-Manager-Profil

EYB & WALLWITZ hat sich auf das Management von Total-Return Multi-Asset Strategien in Form von Mandaten, Publikums- und Spezialfonds spezialisiert. Die Fondsmanager, Dr. Georg Graf von Wallwitz und Dr. Ernst Konrad, verfügen über 15 Jahre Fondsmanagement-Erfahrung u.a. bei DWS, Pioneer Investments, Hauck&Aufhäuser und Bayern Invest. Mit den PHAIDROS FUNDS (Publikumsfonds) werden durch drei Ausprägungen verschiedene Investmentstile, von konservativ bis dynamisch, abgedeckt. Unterschiedliche Risiko- und Renditeziele bestimmen die Anlagepolitik der jeweiligen Ausprägungsvarianten, ändern jedoch nichts an der Einheitlichkeit von Investmentphilosophie und -prozess.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 27.11.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr13,15%8,40%-5,36%1,28
1 Monat4,71%8,10%-0,56%8,41
6 Monate3,72%7,57%-5,36%0,49
1 Jahr8,28%8,30%8,78%-6,20%0,50
3 Jahre1,97%0,65%10,70%-19,28%-0,31
5 Jahre32,16%5,73%11,49%-21,79%0,15
10 Jahre71,44%5,54%9,90%-21,79%0,16
Seit Auflage107,52%4,49%8,92%-24,02%0,06

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Phaidros Funds - Balanced A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2023

Stand: 31.10.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien59.65 %
  • Anleihen29.65 %
  • Barmittel3.67 %
  • Zertifikate2.21 %
  • Sonstige Vermögenswerte1.27 %
  • Andere3,55%
  • NOVARTIS NAM. SF 0,502.9 %
  • WALMART DL-,102.8 %
  • ALPHABET INC.CL.A DL-,0012.56 %
  • MERCADOLIBRE INC. DL-,0012.53 %
  • AMAZON.COM INC. DL-,012.37 %
  • USA 15.08.2032 2,752.33 %
  • JOHNSON + JOHNSON DL 12.32 %
  • MICROSOFT DL-,000006252.32 %
  • USA 23/080824/ZERO2.31 %
  • DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD2.21 %
  • Andere75,35%