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Phaidros Funds - Balanced A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Balanced ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.
Asset-Manager-Profil
EYB & WALLWITZ hat sich auf das Management von Total-Return Multi-Asset Strategien in Form von Mandaten, Publikums- und Spezialfonds spezialisiert. Die Fondsmanager, Dr. Georg Graf von Wallwitz und Dr. Ernst Konrad, verfügen über 15 Jahre Fondsmanagement-Erfahrung u.a. bei DWS, Pioneer Investments, Hauck&Aufhäuser und Bayern Invest. Mit den PHAIDROS FUNDS (Publikumsfonds) werden durch drei Ausprägungen verschiedene Investmentstile, von konservativ bis dynamisch, abgedeckt. Unterschiedliche Risiko- und Renditeziele bestimmen die Anlagepolitik der jeweiligen Ausprägungsvarianten, ändern jedoch nichts an der Einheitlichkeit von Investmentphilosophie und -prozess.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 26.02.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,60% | 12,31% | -4,87% | 0,39 | |
| 1 Monat | -2,14% | 14,28% | -4,87% | -1,54 | |
| 6 Monate | 7,10% | 12,19% | -4,87% | 1,24 | |
| 1 Jahr | 12,56% | 12,52% | 16,70% | -17,89% | 0,78 |
| 3 Jahre | 31,01% | 9,41% | 11,36% | -21,79% | 0,88 |
| 5 Jahre | 58,05% | 9,58% | 9,57% | -21,79% | 1,06 |
| 10 Jahre | 84,03% | 6,29% | 8,64% | -21,79% | 0,79 |
| Seit Auflage | 106,75% | 5,38% | 8,52% | -24,02% | 0,70 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Phaidros Funds - Balanced A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.01.2021
Stand: 29.01.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien61.74 %
- Anleihen31.08 %
- Barmittel und sonstiges Vermögen4.77 %
- Fonds2.41 %
- PINTEREST INC3.16 %
- MercadoLibre Inc2.77 %
- Xetra-Gold2.41 %
- PayPal Holdings Inc2.33 %
- JD.com Inc2.32 %
- Trade Desk Inc/The2.29 %
- Amazon.com Inc2.15 %
- Novartis AG2.15 %
- Shopify Inc2.07 %
- Teladoc Inc1.97 %
- Andere76,38%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0295585748 |
|---|---|
| WKN | A0MN91 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 23.04.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 1,46 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 379,44 Mio. EUR (Stand: 26.02.2021) |
| SRRI | 5 |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.03.2020) | 1,73% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | EYB & WALLWITZ Vermögensmanagement GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 10 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | IPConcept (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| 1 | |
| Strategiefonds | 10 |
| VV-Fonds | 154 |
Depotbank
| DZ PRIVATBANK S.A. |
Tranchenübersicht
| Phaidros Funds - Balanced B | LU0295585821 |
| Phaidros Funds - Balanced C | LU0443843452 |
| Phaidros Funds - Balanced D | LU0759896797 |
| Phaidros Funds - Balanced E | LU0948460133 |
| Phaidros Funds - Balanced F | LU0996527213 |
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