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Phaidros Funds - Balanced A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Beim Phaidros Funds Balanced streben wir durch ein ausgewogenes Rendite-Risiko-Profil eine attraktive Rendite bei gleichzeitiger Anlagewertsicherung (keine Kapitalgarantie) an. Unsere langfristige Zielrendite ist mit der einer ausgewogenen Geldanlage vergleichbar. Wir investieren weltweit in Aktien sowie in festverzinsliche Wertpapiere. Hinzu kommen Wertpapiere mit hybriden Eigenschaften wie beispielsweise Wandelanleihen mit Schwerpunkt Europa. Die Aktienquote kann zwischen 25-75% des Fondsvermögens variieren. Beimischungen wie ETFs dürfen maximal 10% des Fondsvermögens ausmachen.

Asset-Manager-Profil

EYB & WALLWITZ hat sich auf das Management von Total-Return Multi-Asset Strategien in Form von Mandaten, Publikums- und Spezialfonds spezialisiert. Die Fondsmanager, Dr. Georg Graf von Wallwitz und Dr. Ernst Konrad, verfügen über 15 Jahre Fondsmanagement-Erfahrung u.a. bei DWS, Pioneer Investments, Hauck&Aufhäuser und Bayern Invest. Mit den PHAIDROS FUNDS (Publikumsfonds) werden durch drei Ausprägungen verschiedene Investmentstile, von konservativ bis dynamisch, abgedeckt. Unterschiedliche Risiko- und Renditeziele bestimmen die Anlagepolitik der jeweiligen Ausprägungsvarianten, ändern jedoch nichts an der Einheitlichkeit von Investmentphilosophie und -prozess.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 28.09.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,16%18,33%-21,79%0,33
1 Monat-1,72%
6 Monate18,69%
1 Jahr10,26%15,99%-21,79%0,59
3 Jahre22,92%7,11%10,94%-21,79%0,66
5 Jahre43,51%7,48%9,78%-21,79%0,77
10 Jahre78,85%5,98%8,51%-21,79%0,69
Seit Auflage88,83%4,84%8,54%-24,01%0,48

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Phaidros Funds - Balanced A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2020

Stand: 31.08.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)2,96 %
  • Amazon.com, Inc.2,56 %
  • JD.com Cl.A Sp. ADR2,53 %
  • PayPal Holdings Inc2,50 %
  • Shopify Inc.2,39 %
  • Consumer, Non-cyclical6,41 %
  • Consumer, Cyclical5,66 %
  • Communications5,19 %
  • Financials4,80 %
  • Industrial3,58 %
  • Basic Materials2,11 %
  • Technology1,40 %
  • Energy1,15 %
  • Utilities0,28 %
  • Diversified0,26 %
  • US28,84 %
  • DE8,44 %
  • CN4,60 %
  • CH3,11 %
  • CA2,39 %
  • IE2,17 %
  • AR1,95 %
  • HK1,57 %
  • ES1,51 %
  • DK1,35 %
  • FR0,00 %
  • EUR46,32 %
  • USD42,73 %
  • CHF3,26 %
  • HKD1,57 %
  • DKK1,35 %
  • Information Technology19,84 %
  • Health Care14,03 %
  • Consumer Discretionary10,63 %
  • Communication Services5,05 %
  • Financials3,05 %
  • Consumer Staples1,31 %
  • Real Estate1,07 %
  • Materials0,96 %
  • BB14,87 %
  • NR8,55 %
  • B3,84 %
  • BBB2,65 %
  • CCC0,85 %
  • AA0,07 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0295585748
WKNA0MN91
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum20.04.2007
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen1,18 Mrd. EUR
(Stand: 28.09.2020)
Tranchenvolumen266,86 Mio. EUR
(Stand: 28.09.2020)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 10,00%
Management Gebühr 0,65% p.a.
Depotbankgebühr 0,07% p.a.
Anlageberatergebühr 0,80% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,07% p.a.
laufende Kosten (18.05.2020) 1,73% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameEyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
Websitewww.phaidrosfunds.com
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 10

Verwaltungsgesellschaft

NameIPConcept (Luxemburg) S.A.
Webseitehttp://www.ipconcept.com

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 4
VV-Fonds 65

Tranchenübersicht

Phaidros Funds - Balanced BLU0295585821
Phaidros Funds - Balanced CLU0443843452
Phaidros Funds - Balanced DLU0759896797
Phaidros Funds - Balanced ELU0948460133
Phaidros Funds - Balanced FLU0996527213

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