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Phaidros Funds - Balanced A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Balanced ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.

Asset-Manager-Profil

EYB & WALLWITZ hat sich auf das Management von Total-Return Multi-Asset Strategien in Form von Mandaten, Publikums- und Spezialfonds spezialisiert. Die Fondsmanager, Dr. Georg Graf von Wallwitz und Dr. Ernst Konrad, verfügen über 15 Jahre Fondsmanagement-Erfahrung u.a. bei DWS, Pioneer Investments, Hauck&Aufhäuser und Bayern Invest. Mit den PHAIDROS FUNDS (Publikumsfonds) werden durch drei Ausprägungen verschiedene Investmentstile, von konservativ bis dynamisch, abgedeckt. Unterschiedliche Risiko- und Renditeziele bestimmen die Anlagepolitik der jeweiligen Ausprägungsvarianten, ändern jedoch nichts an der Einheitlichkeit von Investmentphilosophie und -prozess.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 26.02.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,60%12,31%-4,87%0,39
1 Monat-2,14%14,28%-4,87%-1,54
6 Monate7,10%12,19%-4,87%1,24
1 Jahr12,56%12,52%16,70%-17,89%0,78
3 Jahre31,01%9,41%11,36%-21,79%0,88
5 Jahre58,05%9,58%9,57%-21,79%1,06
10 Jahre84,03%6,29%8,64%-21,79%0,79
Seit Auflage106,75%5,38%8,52%-24,02%0,70

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Phaidros Funds - Balanced A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.01.2021

Stand: 29.01.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien61.74 %
  • Anleihen31.08 %
  • Barmittel und sonstiges Vermögen4.77 %
  • Fonds2.41 %
  • PINTEREST INC3.16 %
  • MercadoLibre Inc2.77 %
  • Xetra-Gold2.41 %
  • PayPal Holdings Inc2.33 %
  • JD.com Inc2.32 %
  • Trade Desk Inc/The2.29 %
  • Amazon.com Inc2.15 %
  • Novartis AG2.15 %
  • Shopify Inc2.07 %
  • Teladoc Inc1.97 %
  • Andere76,38%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0295585748
WKNA0MN91
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum23.04.2007
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen1,46 Mrd. EUR
Tranchenvolumen379,44 Mio. EUR
(Stand: 26.02.2021)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten (31.03.2020)1,73% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (10,00%)

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameEYB & WALLWITZ Vermögensmanagement GmbH
WebsiteWebseite
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 10

Verwaltungsgesellschaft

NameIPConcept (LU)

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

1
Strategiefonds 10
VV-Fonds 154

Depotbank

DZ PRIVATBANK S.A.

Tranchenübersicht

Phaidros Funds - Balanced BLU0295585821
Phaidros Funds - Balanced CLU0443843452
Phaidros Funds - Balanced DLU0759896797
Phaidros Funds - Balanced ELU0948460133
Phaidros Funds - Balanced FLU0996527213

News

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