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Phaidros Funds - Balanced A
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Balanced ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem zusammengesetzten Index aus 50% MSCI World EUR und 50% Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen.
Asset-Manager-Profil

Ranking
Performance und Kennzahlen vom 27.11.2023
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 13,15% | 8,40% | -5,36% | 1,28 | |
1 Monat | 4,71% | 8,10% | -0,56% | 8,41 | |
6 Monate | 3,72% | 7,57% | -5,36% | 0,49 | |
1 Jahr | 8,28% | 8,30% | 8,78% | -6,20% | 0,50 |
3 Jahre | 1,97% | 0,65% | 10,70% | -19,28% | -0,31 |
5 Jahre | 32,16% | 5,73% | 11,49% | -21,79% | 0,15 |
10 Jahre | 71,44% | 5,54% | 9,90% | -21,79% | 0,16 |
Seit Auflage | 107,52% | 4,49% | 8,92% | -24,02% | 0,06 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Phaidros Funds - Balanced A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien59.65 %
- Anleihen29.65 %
- Barmittel3.67 %
- Zertifikate2.21 %
- Sonstige Vermögenswerte1.27 %
- Andere3,55%
- NOVARTIS NAM. SF 0,502.9 %
- WALMART DL-,102.8 %
- ALPHABET INC.CL.A DL-,0012.56 %
- MERCADOLIBRE INC. DL-,0012.53 %
- AMAZON.COM INC. DL-,012.37 %
- USA 15.08.2032 2,752.33 %
- JOHNSON + JOHNSON DL 12.32 %
- MICROSOFT DL-,000006252.32 %
- USA 23/080824/ZERO2.31 %
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD2.21 %
- Andere75,35%