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Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds

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Fonds- und Produktvergleich

Vergleichsindex
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  • MMD-Index Aktien
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Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:

XPhaidros Funds - Balanced A
ISIN
LU0295585748
WKN A0MN91

Kurs

Ranking

Profunds / Fondsportrait

Profunds
FondsportraitPhaidros Funds - Balanced A

Stammdaten

ISINLU0295585748
WKNA0MN91
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
Anlageansatz
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum23.04.2007
Geschäftsjahresende31.03.
VolumenGesamtvolumen:
1,72 Mrd. €
SRRI5

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?73 von 100
FNG-Siegel ?
SFDR-KategorieArtikel 8

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag4,00%
Laufende Kosten1,68%
Erfolgsabhängige Vergütung ja (10,00%)

Performance

Stand: 28.03.2024
Perf. in %Perf in % p.a.
Lfd. Jahr5,44%
1 Monat1,13%
6 Monate5,53%
1 Jahr18,17%
3 Jahre9,40%3,04%
5 Jahre36,77%6,46%
10 Jahre86,34%6,42%
Seit Auflage126,62%4,95%

Kennzahlen

Stand: 28.03.2024
Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Maximum Drawdown-5,36%-19,28%
Sharpe Ratio1,89-0,08
Volatilität7,55%10,20%

Asset Manager

NameEYB & WALLWITZ Vermögensmanagement GmbH
Websitewww.eybwallwitz.de
Partnerportrait
Alle Produkte des Asset Managers

Verwaltungs-
gesellschaft

NameIPConcept (LU)
Alle Produkte der KVG

Zusammensetzung

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024

Stand: 29.02.2024
  • Vermögen
  • Länder
  • Top Holdings
  • Aktien56,86%
  • Anleihen32,82%
  • Zertifikate1,78%
  • SALESFORCE.COM DL-,0012,62%
  • ASML HOLDING EO -,092,58%
  • NOVARTIS NAM. SF 0,502,52%
  • LVMH EO 0,32,51%
  • AMAZON.COM INC. DL-,012,46%
  • JPMORGAN CHASE DL 12,42%
  • ALPHABET INC.CL.A DL-,0012,34%
  • ICON PLC EO-,062,30%
  • MASTERCARD INC.A DL-,00012,23%
  • BOOKING HLDGS DL-,0082,10%
  • Andere75,92%
  • USA44,35%
  • Deutschland10,60%
  • Frankreich6,11%
  • Irland5,72%
  • Schweiz5,61%
  • Niederlande4,34%
  • Dänemark1,98%
  • Vereinigtes Königreich1,93%
  • Spanien1,85%
  • Argentinien1,72%
  • Österreich1,71%
  • Schweden1,42%
  • Japan1,11%
  • Kanada1,02%
  • Mexiko0,67%
  • Supranational0,36%
  • Finnland0,30%
  • Belgien0,27%
  • Vereinigte Arabische Emirate0,25%
  • Jersey0,14%
  • Andere8,54%

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