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Vergleichstool für Vermögensverwaltende Fonds und Produkte

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Fonds- und Produktvergleich

Vergleichsindex
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  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:

XPhaidros Funds - Balanced A
ISIN
LU0295585748
WKN A0MN91

Kurs

Ranking

Profunds / Fondsportrait

Profunds
FondsportraitPhaidros Funds - Balanced A

Stammdaten

ISINLU0295585748
WKNA0MN91
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum20.04.2007
Geschäftsjahresende31.03.
VolumenGesamtvolumen:
1,12 Mrd. EUR
(Stand: 13.07.2020)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00%
Management Gebühr0,65%
Depotbankgebühr0,07%
Total Expense Ratio1,73%

Performance

Stand: 13.07.2020
Perf. in %Perf in % p.a.
Lfd. Jahr4,82%
1 Monat6,20%
6 Monate3,43%
1 Jahr9,98%
3 Jahre23,05%7,15%
5 Jahre34,47%6,10%
10 Jahre83,13%6,23%
Seit Auflage88,22%4,90%

Kennzahlen

Stand: 13.07.2020
Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Maximum Drawdown-21,79%-21,79%
Sharpe Ratio0,680,74
Volatilität15,44%10,57%

Asset Manager

NameEyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
Websitewww.phaidrosfunds.com
Partnerportrait
Alle Produkte des Asset Managers

Verwaltungs-
gesellschaft

NameIPConcept (Luxemburg) S.A.
Websitehttp://www.ipconcept.com
Alle Produkte der KVG

Zusammensetzung

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2020

Stand: 30.06.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Vermögen
  • Ratings
  • Shopify Inc.3,05 %
  • PayPal Holdings Inc2,37 %
  • Amazon.com, Inc.2,33 %
  • JD.com Cl.A Sp. ADR2,17 %
  • SAP SE1,94 %
  • Consumer, Non-cyclical7,22 %
  • Consumer, Cyclical5,99 %
  • Communications5,47 %
  • Financial5,12 %
  • Industrial3,32 %
  • Basic Materials2,22 %
  • Technology1,47 %
  • Energy1,19 %
  • Utilities0,38 %
  • Diversified0,27 %
  • US26,00 %
  • DE10,17 %
  • CN3,95 %
  • CH3,62 %
  • CA3,05 %
  • IE1,64 %
  • AR1,62 %
  • HK1,62 %
  • ES1,57 %
  • DK1,55 %
  • Information Technology19,18 %
  • Health Care15,09 %
  • Consumer Discretionary9,40 %
  • Financials4,19 %
  • Communication Services3,35 %
  • Consumer Staples1,41 %
  • Real Estate1,14 %
  • Materials1,03 %
  • BB15,43 %
  • NR9,43 %
  • B4,32 %
  • BBB2,42 %
  • CCC0,97 %
  • AA0,08 %

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