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Phaidros Funds - Balanced D
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Balanced ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem zusammengesetzten Index aus 50% MSCI World EUR und 50% Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen.
Asset-Manager-Profil
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 04.09.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,67% | 8,91% | -10,29% | 0,49 | |
| 1 Monat | 1,06% | 7,66% | -1,53% | 1,37 | |
| 6 Monate | 8,28% | 8,70% | -5,03% | 1,66 | |
| 1 Jahr | 5,75% | 5,75% | 8,63% | -10,29% | 0,36 |
| 3 Jahre | 20,76% | 6,48% | 8,42% | -13,41% | 0,46 |
| 5 Jahre | 12,37% | 2,36% | 9,72% | -19,27% | -0,03 |
| 10 Jahre | 73,50% | 5,66% | 9,70% | -21,76% | 0,31 |
| Seit Auflage | 132,06% | 6,02% | 9,20% | -21,76% | 0,37 |
Risiko-Rendite-Matrix
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- Phaidros Funds - Balanced D
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien60.86 %
- Anleihen30.65 %
- Barmittel5.75 %
- Zertifikate2.74 %
- Andere0,00%
- Mercadolibre Inc.2.85 %
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD2.76 %
- Taiwan Semiconduct.Manufact.Co2.72 %
- Microsoft Corp.2.5 %
- HONK KONG 23/28 MTN2.49 %
- Salesforce Inc.2.22 %
- Amazon.com Inc.2.12 %
- Shell PLC1.98 %
- Sea Ltd.1.97 %
- BUNDANL.V.24/341.95 %
- Andere76,44%