• Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
  • Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Fonds.
  • Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.

Fondsinformationsseite

  • Finden Sie hier wichtige Fondsinformationen und Fondsdetails, wie Fondskurse,  Fondskennzahlen, Fondsperformance, Fondsstammdaten, MMD-Ranking und mehr!
  • Laden Sie sich eine Zusammenfassung der Fondsinfos und Fondsdaten als ProFund-Factsheet herunter.
  • Suchen Sie in unserem Fondsfinder nach weiteren interessanten Fonds.

ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse I

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung.

Asset-Manager-Profil

Die ACATIS Investment ist ein bankunabhängiger, selbstständiger Vermögensverwalter, dessen Kernkompetenz das Value Investing nach Benjamin Graham und Warren Buffett ist. Das Unternehmen wurde 1994 in Frankfurt am Main gegründet. ACATIS betreut heute mehrere Investmentfonds, darunter Aktien-, Misch- und Rentenfonds sowie Spezialmandate. 4 Fonds verfolgen zudem den Aspekt der Nachhaltigkeit. Der Flagschifffonds ACATIS Aktien Global Fonds wurde bereits 1997 aufgelegt.

Seit einigen Jahren befasst sich ACATIS auch mit künstlicher Intelligenz (KI) und ihrer Anwendung im Portfoliomanagement. In 2016 erfolgte die erste praktische Anwendung von KI bei ACATIS, und in 2017 legte ACATIS zwei ACATIS-Aktienfonds sowie ein externes Mandat auf, deren Aktienauswahl und Portfoliozusammensetzung durch künstliche Intelligenz erfolgen. Der vierte KI-Fonds wurde im Mai 2018 aufgelegt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 07.07.2025

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-1,08%11,55%-15,74%-0,35
1 Monat0,51%7,09%-1,90%0,73
6 Monate-3,32%11,61%-15,74%-0,74
1 Jahr-1,68%-1,68%10,05%-15,74%-0,37
3 Jahre-4,85%-1,64%11,37%-21,47%-0,32
5 Jahre12,79%2,44%12,03%-26,93%0,04
10 Jahre46,60%3,90%10,54%-26,93%0,18
Seit Auflage47,29%2,12%10,57%-52,86%0,01

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse I
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2025

Stand: 30.04.2025
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien61.37 %
  • Anleihen25.52 %
  • Barmittel6.16 %
  • Zertifikate3.87 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.16 %
  • Andere2,92%
  • RLB OOE 23/31 FLR 4253.82 %
  • NATL BK CDA 23/31 FLR3.64 %
  • HANNOVER RUECK SE NA O.N.3.36 %
  • LUMINIS 24/26 FLR MTN3.33 %
  • BROOKFIELD RENEW.CL.A SV2.98 %
  • GRENKE FIN. 23/27 MTN2.93 %
  • ELIS S.A. EO 1,-2.84 %
  • GOLDMAN S.F.C. NOTES 272.67 %
  • FORTESCUE LTD.2.48 %
  • INFINEON TECH.AG NA O.N.2.46 %
  • Andere69,49%

Fonds vergleichen

Dynamisches Portfolio generieren

Zur Watchlist hinzufügen

Kurs

Stammdaten

ISINLU0278152862
WKNA0LHCL
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum12.01.2007
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen296,24 Mio. EUR
Tranchenvolumen23,31 Mio. EUR
(Stand: 07.07.2025)
SRI4
Peergroup Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?92 von 100
FNG-Siegel ?★★
SFDR-Kategorie Artikel 9

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (17.03.2025)309,05 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 0,50%
Sum. laufende Kosten (28.06.2024)1,40% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (5,00%)

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
WebsiteWebseite
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 21

Verwaltungsgesellschaft

NameACATIS Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 25

Depotbank

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg

Tranchenübersicht

ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse ALU0278152516
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse SLU0278153084
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse BLU0313800228
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse VLU1904802086
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse XLU2451779768

News

nach oben

Asset Standard - Wir sind das Fachportal für Vermogensverwaltende Fonds.

Klicken Sie sich einfach durch!

  • Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
  • Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
  • Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
  • Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
  • Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
  • Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
  • Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
    • Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
    • Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
    • Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.