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ACATIS Fair Value Modulor Verm.fd Nr. 1I

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen.

Asset-Manager-Profil

Die ACATIS Investment GmbH wurde1994 in Frankfurt am Main als unabhängige Vermögensverwaltung gegründet. Das Unternehmen hat sich in der Vermögensanlage auf das "Value Investing" nach Benjamin Graham und Warren Buffett spezialisiert. Das wertorientierte Anlegen ist eine Anlagestrategie, die aktiv versucht, Aktien unter ihrem inneren Wert (Intrinsic Value) mit einer Sicherheitsmarge (Margin of Safety) zu kaufen. Diese Methodik ist seit rund 70 Jahren wissenschaftlich bekannt und praktisch erprobt. Die Selektion der Wertpapiere erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Es werden gezielt Unternehmen ermittelt, deren Firmenwert als stabil und aussichtsreich eingeschätzt wird, die jedoch zu Kursen deutlich unterhalb ihres Firmenwertes gehandelt werden. Ziel ist es, langfristig die Rendite einer passiven oder trendorientierten Anlagepolitik zu schlagen. ACATIS ist einer der erfolgreichsten und bekanntesten Value Investoren im deutschsprachigen Raum.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 17.09.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,58%9,01%-6,17%0,13
1 Monat-0,33%
6 Monate-1,65%
1 Jahr1,82%8,23%-6,17%0,27
3 Jahre17,34%5,47%7,66%-9,51%0,79
5 Jahre37,49%6,57%7,56%-14,10%0,89
10 Jahre48,72%4,05%10,12%-38,56%0,36
Seit Auflage13,79%1,11%10,08%-52,86%0,02

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • ACATIS Fair Value Modulor Verm.fd Nr. 1I
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2018

Stand: 31.07.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • UC-HVB CALL484,69 %
  • Deutsche Bank AG (var)3,85 %
  • Sartorius AG3,80 %
  • Brookfield Asset Management Inc3,75 %
  • Raiffeisen Bank International AG 6,625% 18.05.20213,63 %
  • Industrie15,72 %
  • Finanzen14,60 %
  • IT/Telekommunikation10,94 %
  • Rohstoffe8,02 %
  • Konsumgüter7,90 %
  • Barmittel7,72 %
  • Gesundheitswesen7,04 %
  • Energie4,91 %
  • Versorger0,25 %
  • Deutschland27,51 %
  • USA16,67 %
  • Kanada8,19 %
  • Barmittel7,72 %
  • Japan7,62 %
  • Belgien4,51 %
  • Österreich4,29 %
  • Schweiz3,54 %
  • Spanien3,33 %
  • Frankreich2,02 %
  • China1,79 %
  • Chile1,68 %
  • Norwegen1,14 %
  • Taiwan1,11 %
  • Portugal1,09 %
  • Großbritannien0,84 %
  • Mexiko0,83 %
  • Finnland0,53 %
  • Luxemburg0,43 %
  • Niederlande0,36 %
  • Euro51,31 %
  • Amerikanische Dollar16,67 %
  • Kanadische Dollar8,19 %
  • Japanische Yen7,62 %
  • Schweizer Franken2,01 %
  • Chilenischer Peso1,68 %
  • Hongkong Dollar1,27 %
  • Norwegische Krone1,14 %
  • Neuer Taiwan-Dollar1,11 %
  • Mexikanische Peso Nuevo0,83 %
  • Pfund Sterling0,36 %
  • Aktien69,37 %
  • Anleihen18,12 %
  • Barmittel7,72 %
  • sonst. VM0,10 %
  • mittlere Bonität non IG12,59 %
  • Barmittel7,72 %
  • mittlere Bonität IG4,77 %
  • kein Rating0,76 %
  • open end9,64 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)8,39 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)4,83 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)2,97 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0278152862
WKNA0LHCL
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum12.01.2007
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen95,61 Mio. EUR
(Stand: 14.09.2018)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 5,00%
Depotbankgebühr 0,06% p.a.
Anlageberatergebühr 1,05% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,25% p.a.
laufende Kosten (31.12.2017) 1,50% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameACATIS Investment GmbH
Websitewww.acatis.de/
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 5

Verwaltungsgesellschaft

NameHauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 14
VV-Fonds 62

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