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ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Für den Teilfonds können, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, Anteile von Investmentfonds, Aktien, notierte und nicht-notierte Zertifikate, REITS, Income Trusts, Renten, Genußscheine, sowie einzelne Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben werden. Der Teilfonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 100 % flüssige Mittel halten oder in ähnliche Vermögenswerte investieren. In Höhe von bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können Kredite auch zum Zwecke des aktiven Investments eingesetzt werden (Leverage). Im Übrigen darf der Teilfonds zur Umsetzung der Anlagestrategie auch abgeleitete Finanzinstrumente sowie sonstige Techniken und Instrumente sowohl zur Absicherung als auch zum effektiven Portfoliomanagement einsetzen.

Asset-Manager-Profil

Die ACATIS Investment ist ein bankunabhängiger, selbstständiger Vermögensverwalter, dessen Kernkompetenz das Value Investing nach Benjamin Graham und Warren Buffett ist. Das Unternehmen wurde 1994 in Frankfurt am Main gegründet. ACATIS betreut heute mehrere Investmentfonds, darunter Aktien-, Misch- und Rentenfonds sowie Spezialmandate. 4 Fonds verfolgen zudem den Aspekt der Nachhaltigkeit. Der Flagschifffonds ACATIS Aktien Global Fonds wurde bereits 1997 aufgelegt.

Seit einigen Jahren befasst sich ACATIS auch mit künstlicher Intelligenz (KI) und ihrer Anwendung im Portfoliomanagement. In 2016 erfolgte die erste praktische Anwendung von KI bei ACATIS, und in 2017 legte ACATIS zwei ACATIS-Aktienfonds sowie ein externes Mandat auf, deren Aktienauswahl und Portfoliozusammensetzung durch künstliche Intelligenz erfolgen. Der vierte KI-Fonds wurde im Mai 2018 aufgelegt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 02.07.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr6,96%12,71%-13,52%1,08
1 Monat2,21%
6 Monate6,96%
1 Jahr17,17%10,29%-13,52%1,66
3 Jahre16,83%5,32%9,52%-17,82%0,59
5 Jahre25,21%4,59%8,97%-17,82%0,54
10 Jahre61,07%4,88%8,24%-25,15%0,58
Seit Auflage19,09%1,30%10,16%-53,28%0,06

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.05.2020

Stand: 28.05.2020
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • SARTORIUS AG6,28 %
  • USA24,98 %
  • Deutschland23,33 %
  • Japan7,32 %
  • Belgien5,84 %
  • Bermuda4,19 %
  • Schweiz3,67 %
  • EUR48,01 %
  • USD29,25 %
  • JPY7,37 %
  • CAD4,19 %
  • DKK3,47 %
  • SEK2,56 %
  • Aktien78,96 %
  • Renten9,28 %
  • Optionsscheine/Futures3,02 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0278152516
WKNA0LHCM
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum12.01.2007
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen139,40 Mio. EUR
(Stand: 01.07.2020)
Tranchenvolumen88,95 Mio. EUR
(Stand: 02.07.2020)
SRRI4
PeergroupNachhaltigkeit

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 5,00%
Depotbankgebühr 0,08% p.a.
Anlageberatergebühr 1,60% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,30% p.a.
laufende Kosten (07.02.2020) 1,98% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Websitewww.acatis.de/
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 12

Verwaltungsgesellschaft

NameHauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Webseitewww.hauck-aufhaeuser.com/fonds

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 1
VV-Fonds 12

Tranchenübersicht

ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 ILU0278152862
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 SLU0278153084
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 BLU0313800228
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1VLU1904802086

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