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Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds
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Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
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Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
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| XACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse I ISIN LU0278152862 WKN A0LHCL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking |     | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
| Profunds | |||||||
| Fondsportrait | |||||||
Stammdaten | |||||||
| ISIN | LU0278152862 | ||||||
| WKN | A0LHCL | ||||||
| Produktkategorie | VV-Fonds | ||||||
| Anlagestrategie | VV-Flexibel | ||||||
| Anlageansatz | |||||||
| Anlageregion | weltweit | ||||||
| Ertragsverwendung | ausschüttend | ||||||
| Fondswährung | EUR | ||||||
| Fondsdomizil | Luxemburg | ||||||
| Auflagedatum | 12.01.2007 | ||||||
| Geschäftsjahresende | 31.12. | ||||||
| Volumen | Gesamtvolumen: 187,90 Mio. € | ||||||
| SRRI | 5 | ||||||
Nachhaltigkeit | |||||||
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 88 von 100 | ||||||
| FNG-Siegel ? | ★★ | ||||||
| SFDR-Kategorie | Artikel 9 | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
| max. Ausgabeaufschlag | 0,50% | ||||||
| Sum. laufende Kosten | 1,95% | ||||||
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (5,00%) | ||||||
Performance | Stand: 06.08.2026 | ||||||
| Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
| Lfd. Jahr | 7,36% | ||||||
| 1 Monat | -0,97% | ||||||
| 6 Monate | 1,66% | ||||||
| 1 Jahr | 9,35% | ||||||
| 3 Jahre | 10,02% | 3,24% | |||||
| 5 Jahre | -6,68% | -1,37% | |||||
| 10 Jahre | 57,07% | 4,62% | |||||
| Seit Auflage | 60,67% | 2,45% | |||||
Kennzahlen | Stand: 06.08.2026 | ||||||
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
| Maximum Drawdown | -8,18% | -15,74% | |||||
| Sharpe Ratio | 0,69 | 0,08 | |||||
| Volatilität | 9,89% | 9,66% | |||||
Asset Manager | |||||||
| Name | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | ||||||
| Website | www.acatis.de/ | ||||||
| Partnerportrait | |||||||
| Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
Verwaltungs- | |||||||
| Name | ACATIS Investment | ||||||
| Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.05.2026Stand: 29.05.2026
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