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ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse V
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, das nachhaltige Anlagen, ohne Verwendung eines Index als Referenzwert, zum Ziel hat und qualifiziert gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Asset-Manager-Profil
Die ACATIS Investment ist ein bankunabhängiger, selbstständiger Vermögensverwalter, dessen Kernkompetenz das Value Investing nach Benjamin Graham und Warren Buffett ist. Das Unternehmen wurde 1994 in Frankfurt am Main gegründet. ACATIS betreut heute mehrere Investmentfonds, darunter Aktien-, Misch- und Rentenfonds sowie Spezialmandate. 4 Fonds verfolgen zudem den Aspekt der Nachhaltigkeit. Der Flagschifffonds ACATIS Aktien Global Fonds wurde bereits 1997 aufgelegt.
Seit einigen Jahren befasst sich ACATIS auch mit künstlicher Intelligenz (KI) und ihrer Anwendung im Portfoliomanagement. In 2016 erfolgte die erste praktische Anwendung von KI bei ACATIS, und in 2017 legte ACATIS zwei ACATIS-Aktienfonds sowie ein externes Mandat auf, deren Aktienauswahl und Portfoliozusammensetzung durch künstliche Intelligenz erfolgen. Der vierte KI-Fonds wurde im Mai 2018 aufgelegt.
Seit einigen Jahren befasst sich ACATIS auch mit künstlicher Intelligenz (KI) und ihrer Anwendung im Portfoliomanagement. In 2016 erfolgte die erste praktische Anwendung von KI bei ACATIS, und in 2017 legte ACATIS zwei ACATIS-Aktienfonds sowie ein externes Mandat auf, deren Aktienauswahl und Portfoliozusammensetzung durch künstliche Intelligenz erfolgen. Der vierte KI-Fonds wurde im Mai 2018 aufgelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 04.12.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,32% | 10,02% | -15,74% | -0,06 | |
| 1 Monat | 1,10% | 9,27% | -2,51% | 1,31 | |
| 6 Monate | 4,50% | 7,68% | -3,65% | 0,93 | |
| 1 Jahr | -1,00% | -1,00% | 9,82% | -15,74% | -0,31 |
| 3 Jahre | -1,03% | -0,34% | 9,84% | -16,27% | -0,24 |
| 5 Jahre | 5,39% | 1,06% | 11,96% | -27,23% | -0,08 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 52,17% | 6,25% | 11,46% | -27,23% | 0,37 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse V
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2025
Stand: 30.09.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien66.71 %
- Anleihen26.94 %
- Zertifikate4.33 %
- Andere2,02%
- RLB OOE 23/31 FLR 4254.3 %
- NATL BK CDA 23/31 FLR4.22 %
- LUMINIS 24/26 FLR MTN3.74 %
- Elis S.A.3.43 %
- Hannover Rück SE3.4 %
- GRENKE FIN. 23/27 MTN3.35 %
- Prysmian S.p.A.3.19 %
- Infineon Technologies AG3.14 %
- NVIDIA Corp.3.01 %
- GOLDMAN S.F.C. NOTES 272.93 %
- Andere65,29%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1904802086 |
|---|---|
| WKN | A2N9ZR |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02.01.2019 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 248,66 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 3,65 Mio. EUR (Stand: 04.12.2025) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 92 von 100 |
|---|---|
| FNG-Siegel ? | ★★ |
| SFDR-Kategorie | Artikel 9 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (30.09.2025) | 2,12% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 21 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | ACATIS Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 23 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg |
Tranchenübersicht
News
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