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ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 B
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, das nachhaltige Anlagen, ohne Verwendung eines Index als Referenzwert, zum Ziel hat und qualifiziert gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 80% des Nettofondsvermögens in Vermögenswerte von Emittenten, die der für den Fonds maßgeblichen ESG- und Nachhaltigkeits-Methodologie entsprechen.
Asset-Manager-Profil
Die ACATIS Investment ist ein bankunabhängiger, selbstständiger Vermögensverwalter, dessen Kernkompetenz das Value Investing nach Benjamin Graham und Warren Buffett ist. Das Unternehmen wurde 1994 in Frankfurt am Main gegründet. ACATIS betreut heute mehrere Investmentfonds, darunter Aktien-, Misch- und Rentenfonds sowie Spezialmandate. 4 Fonds verfolgen zudem den Aspekt der Nachhaltigkeit. Der Flagschifffonds ACATIS Aktien Global Fonds wurde bereits 1997 aufgelegt.
Seit einigen Jahren befasst sich ACATIS auch mit künstlicher Intelligenz (KI) und ihrer Anwendung im Portfoliomanagement. In 2016 erfolgte die erste praktische Anwendung von KI bei ACATIS, und in 2017 legte ACATIS zwei ACATIS-Aktienfonds sowie ein externes Mandat auf, deren Aktienauswahl und Portfoliozusammensetzung durch künstliche Intelligenz erfolgen. Der vierte KI-Fonds wurde im Mai 2018 aufgelegt.
Seit einigen Jahren befasst sich ACATIS auch mit künstlicher Intelligenz (KI) und ihrer Anwendung im Portfoliomanagement. In 2016 erfolgte die erste praktische Anwendung von KI bei ACATIS, und in 2017 legte ACATIS zwei ACATIS-Aktienfonds sowie ein externes Mandat auf, deren Aktienauswahl und Portfoliozusammensetzung durch künstliche Intelligenz erfolgen. Der vierte KI-Fonds wurde im Mai 2018 aufgelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,84% | 8,71% | -3,58% | -0,78 | |
| 1 Monat | -0,89% | 6,27% | -3,04% | -2,31 | |
| 6 Monate | 7,51% | 9,26% | -4,85% | 1,27 | |
| 1 Jahr | -2,92% | -2,92% | 9,57% | -14,89% | -0,71 |
| 3 Jahre | -6,38% | -2,17% | 13,10% | -27,86% | -0,46 |
| 5 Jahre | 26,90% | 4,87% | 12,08% | -27,86% | 0,08 |
| 10 Jahre | 53,55% | 4,38% | 10,27% | -27,86% | 0,05 |
| Seit Auflage | 33,28% | 1,75% | 10,66% | -51,97% | -0,20 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 B
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 22.02.2024
Stand: 22.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien75.09 %
- Anleihen21.89 %
- Optionen1.29 %
- Zertifikate0.91 %
- Barmittel0.75 %
- Sonstige Vermögenswerte0.07 %
- Goldman Sachs Fin. Corp. Intl EO-Zo Index Lkd MTN 2022(27)4.46 %
- Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.4.08 %
- BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.3.49 %
- NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,0013.37 %
- Salesforce Inc. Registered Shares DL -,0013.07 %
- Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.2.94 %
- Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,012.75 %
- Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.2.58 %
- Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,202.58 %
- Danaher Corp. Registered Shares DL -,012.36 %
- Cintas Corp. Registered Shares o.N.2.34 %
- Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27)2.24 %
- National Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 2023(31)2.14 %
- Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. EO-FLR Preferred MTN 23(31)4252.14 %
- Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2020(25)2.06 %
- TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)1.18 %
- ams-OSRAM AG EO-Zero Conv. Bonds 2018(25)1.15 %
- Encavis Finance B.V. EO-FLR Conv. Nts 2021(27/Und.)0.87 %
- LeasePlan Corporation N.V. EO-FLR Cap.Secs 2019(24/Und.)0.82 %
- Kraft Heinz Foods Co. EO-FLR Notes 2023(24/25)0.81 %
- Andere52,57%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0313800228 |
|---|---|
| WKN | A0MX2R |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 25.09.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 458,38 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 24,89 Mio. EUR (Stand: 17.04.2024) |
| SRRI | 5 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 95 von 100 |
|---|---|
| FNG-Siegel ? | ★★ |
| SFDR-Kategorie | Artikel 9 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (23.02.2024) | 2,00% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (5,00%) |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 15 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | ACATIS Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 25 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg |
Tranchenübersicht
News
Pressemitteilungen
01.03.2024
Podcasts
20.12.2023
Podcasts
15.11.2023
Interviews
08.11.2023
Podcasts
30.09.2023
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