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ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 B

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen.

Asset-Manager-Profil

Die ACATIS Investment ist ein bankunabhängiger, selbstständiger Vermögensverwalter, dessen Kernkompetenz das Value Investing nach Benjamin Graham und Warren Buffett ist. Das Unternehmen wurde 1994 in Frankfurt am Main gegründet. ACATIS betreut heute mehrere Investmentfonds, darunter Aktien-, Misch- und Rentenfonds sowie Spezialmandate. 4 Fonds verfolgen zudem den Aspekt der Nachhaltigkeit. Der Flagschifffonds ACATIS Aktien Global Fonds wurde bereits 1997 aufgelegt.

Seit einigen Jahren befasst sich ACATIS auch mit künstlicher Intelligenz (KI) und ihrer Anwendung im Portfoliomanagement. In 2016 erfolgte die erste praktische Anwendung von KI bei ACATIS, und in 2017 legte ACATIS zwei ACATIS-Aktienfonds sowie ein externes Mandat auf, deren Aktienauswahl und Portfoliozusammensetzung durch künstliche Intelligenz erfolgen. Der vierte KI-Fonds wurde im Mai 2018 aufgelegt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 03.06.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,34%12,98%-13,53%1,05
1 Monat4,58%
6 Monate8,83%
1 Jahr18,99%10,16%-13,53%1,81
3 Jahre13,39%4,28%9,40%-17,96%0,50
5 Jahre19,24%3,58%8,93%-17,96%0,42
10 Jahre53,30%4,36%8,24%-25,17%0,52
Seit Auflage18,86%1,37%10,13%-51,97%0,08

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 B
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2020

Stand: 30.04.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Sartorius AG5,14 %
  • Brookfield Renewable Energy Partners LP/CA4,19 %
  • Genmab A/S2,88 %
  • Gimv NV2,85 %
  • Gilead Sciences Inc2,82 %
  • Gesundheitswesen20,53 %
  • Industrie16,43 %
  • IT/Telekommunikation14,88 %
  • Finanzen10,16 %
  • Barmittel8,27 %
  • Energie5,08 %
  • Rohstoffe5,00 %
  • Konsumgüter4,97 %
  • Versorger1,87 %
  • USA24,48 %
  • Deutschland20,36 %
  • Barmittel8,27 %
  • Japan7,49 %
  • Belgien6,12 %
  • Bermuda4,19 %
  • Schweiz3,76 %
  • Dänemark2,88 %
  • Österreich2,50 %
  • Schweden2,40 %
  • Niederlande2,06 %
  • Norwegen1,84 %
  • China1,63 %
  • Frankreich1,61 %
  • Luxemburg1,48 %
  • Chile1,38 %
  • Taiwan1,21 %
  • Irland0,90 %
  • Portugal0,85 %
  • Großbritannien0,55 %
  • Mexiko0,51 %
  • Finnland0,31 %
  • Euro38,15 %
  • Amerikanische Dollar31,07 %
  • Japanische Yen7,49 %
  • Kanadische Dollar4,19 %
  • Dänische Kronen2,88 %
  • Schwedische Krone2,40 %
  • Norwegische Krone1,84 %
  • Hongkong Dollar1,63 %
  • Schweizer Franken1,32 %
  • Mexikanische Peso Nuevo0,51 %
  • Aktien78,94 %
  • Anleihen9,59 %
  • Barmittel8,27 %
  • sonst. VM0,23 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)8,56 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)4,93 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0313800228
WKNA0MX2R
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum25.09.2007
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen132,78 Mio. EUR
(Stand: 02.06.2020)
Tranchenvolumen5,61 Mio. EUR
(Stand: 03.06.2020)
SRRI4
PeergroupNachhaltigkeit

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 5,00%
Depotbankgebühr 0,08% p.a.
Anlageberatergebühr 1,60% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,30% p.a.
laufende Kosten (31.12.2019) 2,17% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Websitewww.acatis.de/
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 9

Verwaltungsgesellschaft

NameHauck & Aufhäuser Fund Services SA

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 18
VV-Fonds 84

Tranchenübersicht

ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 ALU0278152516
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 ILU0278152862
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 SLU0278153084
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 VLU1904802086

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