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Kapital Plus - I - EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds konzentriert sich dabei auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40 % des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 % begrenzt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 27.11.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,31% | 8,78% | -13,19% | 0,60 | |
| 1 Monat | 2,15% | ||||
| 6 Monate | 6,33% | ||||
| 1 Jahr | 4,96% | 8,44% | -13,19% | 0,69 | |
| 3 Jahre | 10,85% | 3,49% | 5,95% | -13,19% | 0,66 |
| 5 Jahre | 15,55% | 2,93% | 5,54% | -13,19% | 0,60 |
| Seit Auflage | 31,93% | 4,40% | 5,84% | -13,19% | 0,81 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Kapital Plus - I - EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2020
Stand: 31.10.2020
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Laufzeit
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.20303,27 %
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.20232,21 %
- BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.000% 01.02.20282,16 %
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.20282,13 %
- ASML HOLDING2,03 %
- IT25,99 %
- Industrie25,91 %
- Gesundheitswesen14,64 %
- Nicht-Basiskonsumgüter12,83 %
- Basiskonsumgüter9,04 %
- Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe7,06 %
- Finanzen4,53 %
- Deutschland22,02 %
- Dänemark18,73 %
- Schweiz14,54 %
- Schweden13,15 %
- Frankreich10,75 %
- Niederlande7,10 %
- Großbritannien6,53 %
- Irland5,22 %
- Spanien1,95 %
- 7 - 10 Jahre39,08 %
- 5 - 7 Jahre28,17 %
- 3 - 5 Jahre18,86 %
- 1 - 3 Jahre12,51 %
- > 10 Jahre0,93 %
- 1 Jahr0,46 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009797613 |
|---|---|
| WKN | 979761 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 24.06.2014 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 3,25 Mrd. EUR (Stand: 25.11.2020) |
| Tranchenvolumen | 68,26 Mio. EUR (Stand: 25.11.2020) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| All-In-Fee | 0,64% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (26.03.2020) | 0,64% p.a. |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Allianz Global Investors GmbH |
|---|---|
| Website | www.allianzglobalinvestors.de |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 51 |
| VV-Fonds | 104 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investors GmbH |
|---|---|
| Webseite | www.allianzglobalinvestors.de/ |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 7 |
Tranchenübersicht
| Kapital Plus - A - EUR | DE0008476250 |
| Kapital Plus P2 EUR | DE0009797589 |
| Kapital Plus R EUR | DE000A2DU1L9 |
News
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