-
Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
-
Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Fonds.
-
Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
Kapital Plus I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Wir werden Vermögenswerte erwerben, die Bestandteil der Benchmark sind und wir können in eigenem Ermessen in Vermögenswerte investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds weichen wir deutlich von der Benchmark ab.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 25.11.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -14,01% | 10,19% | -19,65% | -1,71 | |
| 1 Monat | 4,76% | 12,06% | -1,34% | 5,88 | |
| 6 Monate | -1,12% | 10,88% | -9,89% | -0,38 | |
| 1 Jahr | -13,70% | -13,70% | 9,86% | -19,95% | -1,58 |
| 3 Jahre | -0,37% | -0,12% | 7,99% | -20,78% | -0,25 |
| 5 Jahre | 4,75% | 0,93% | 6,72% | -20,78% | -0,14 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 19,13% | 2,21% | 6,36% | -20,78% | 0,05 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Kapital Plus I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2022
Stand: 31.10.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen68.58 %
- Aktien30.99 %
- Barmittel0.42 %
- Andere0,01%
- ASML HOLDING NV3.05 %
- BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.450% 15.11.20242.66 %
- NOVO NORDISK A/S-B2.44 %
- DSV A/S2.12 %
- FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.11.20241.97 %
- BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.200% 01.06.20271.86 %
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.20281.63 %
- FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.20301.63 %
- BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.20251.62 %
- LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI1.62 %
- Andere79,40%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009797613 |
|---|---|
| WKN | 979761 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 24.06.2014 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 3,56 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 100,09 Mio. EUR (Stand: 25.11.2022) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 87 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (07.03.2022) | 6,67 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2021) | 0,64% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Allianz Global Investors Europe GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 27 |
| VV-Fonds | 121 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Allianz Gl.Investors |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 27 |
| VV-Fonds | 124 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
Tranchenübersicht
| Kapital Plus A | DE0008476250 |
| Kapital Plus P2 | DE0009797589 |
| Kapital Plus P | DE000A14N9U7 |
| Kapital Plus R | DE000A2DU1L9 |
News
Marktkommentare
26.07.2016
Marktkommentare
21.07.2016
Marktkommentare
07.07.2016
Marktkommentare
04.07.2016
Marktkommentare
24.06.2016
Asset Standard - Wir sind das Fachportal für Vermogensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.