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Kapital Plus - I - EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Min. 90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 13.09.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,40% | 5,43% | -2,54% | 0,00 | |
| 1 Monat | 1,61% | 4,82% | -1,39% | 3,57 | |
| 6 Monate | 0,15% | 5,39% | -2,45% | -0,59 | |
| 1 Jahr | 10,27% | 10,25% | 6,05% | -3,56% | 1,13 |
| 3 Jahre | -5,00% | -1,69% | 7,57% | -20,78% | -0,68 |
| 5 Jahre | 11,68% | 2,23% | 7,20% | -20,78% | -0,17 |
| 10 Jahre | 34,77% | 3,03% | 6,29% | -20,78% | -0,07 |
| Seit Auflage | 37,78% | 3,18% | 6,25% | -20,78% | -0,05 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Kapital Plus - I - EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2024
Stand: 31.08.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen69.51 %
- Aktien30.18 %
- Barmittel0.3 %
- Andere0,01%
- NOVO NORDISK A/S-B2.76 %
- ASML HOLDING NV2.5 %
- BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.20272.05 %
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.20281.7 %
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.20321.7 %
- BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 4.350% 01.11.20331.47 %
- DSV A/S1.47 %
- SAP SE1.45 %
- SIKA AG-REG1.43 %
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.600% 15.05.20411.42 %
- Andere82,05%