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Kapital Plus I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Wir werden Vermögenswerte erwerben, die Bestandteil der Benchmark sind und wir können in eigenem Ermessen in Vermögenswerte investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds weichen wir deutlich von der Benchmark ab.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 28.03.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,81% | 6,72% | -2,67% | 2,14 | |
| 1 Monat | 0,77% | 6,27% | -0,88% | 1,20 | |
| 6 Monate | 8,47% | 9,16% | -3,71% | 1,62 | |
| 1 Jahr | -5,41% | -5,41% | 9,56% | -13,75% | -0,88 |
| 3 Jahre | 8,00% | 2,60% | 7,51% | -20,78% | -0,05 |
| 5 Jahre | 8,57% | 1,66% | 6,89% | -20,78% | -0,20 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 20,58% | 2,27% | 6,39% | -20,78% | -0,12 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Kapital Plus I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2023
Stand: 28.02.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen68.26 %
- Aktien30.53 %
- Barmittel1.21 %
- ASML HOLDING NV2.79 %
- NOVO NORDISK A/S-B2.55 %
- DSV A/S2.27 %
- BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.20271.82 %
- LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI1.69 %
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.20281.59 %
- BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.500% 01.06.20251.59 %
- SIKA AG-REG1.57 %
- INFINEON TECHNOLOGIES AG1.49 %
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.20321.14 %
- Andere81,50%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009797613 |
|---|---|
| WKN | 979761 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 24.06.2014 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 3,47 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 86,44 Mio. EUR (Stand: 24.03.2023) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 85 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (06.03.2023) | 19,41 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2021) | 0,64% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Allianz Global Investors Europe GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 17 |
| VV-Fonds | 121 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Allianz Gl.Investors |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 17 |
| VV-Fonds | 124 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
Tranchenübersicht
| Kapital Plus A | DE0008476250 |
| Kapital Plus P2 | DE0009797589 |
| Kapital Plus P | DE000A14N9U7 |
| Kapital Plus R | DE000A2DU1L9 |
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