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Kapital Plus - I - EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Min. 90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.06.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,43%5,50%-2,54%-0,11
1 Monat-0,09%5,43%-1,06%-0,90
6 Monate2,09%5,31%-2,54%0,10
1 Jahr6,34%6,34%6,13%-6,01%0,43
3 Jahre-2,62%-0,88%7,52%-20,78%-0,61
5 Jahre12,83%2,44%7,17%-20,78%-0,18
10 Jahre0,00
Seit Auflage30,40%2,81%6,32%-20,78%-0,14

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Kapital Plus - I - EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2024

Stand: 30.04.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen69.92 %
  • Aktien29.49 %
  • Barmittel0.59 %
  • NOVO NORDISK A/S-B2.88 %
  • ASML HOLDING NV2.76 %
  • BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.20272 %
  • BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.700% 15.08.20321.79 %
  • FRANCE (GOVT OF) 31Y FIX 4.750% 25.04.20351.67 %
  • BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.20281.64 %
  • BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 1.450% 15.11.20241.58 %
  • BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.20321.45 %
  • LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI1.45 %
  • BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.06.20321.38 %
  • Andere81,40%