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Kapital Plus - I - EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds konzentriert sich dabei auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40 % des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 % begrenzt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.09.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,63% | 9,29% | -13,19% | 0,44 | |
| 1 Monat | 0,45% | ||||
| 6 Monate | 15,13% | ||||
| 1 Jahr | 5,66% | 8,18% | -13,19% | 0,73 | |
| 3 Jahre | 10,43% | 3,36% | 5,81% | -13,19% | 0,65 |
| 5 Jahre | 19,16% | 3,56% | 5,54% | -13,19% | 0,71 |
| Seit Auflage | 29,80% | 4,26% | 5,83% | -13,19% | 0,78 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Kapital Plus - I - EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2020
Stand: 31.08.2020
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Laufzeit
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.20302,79 %
- BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.500% 01.11.20222,32 %
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.20232,19 %
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.20282,09 %
- ASML HOLDING2,08 %
- IT28,23 %
- Industrie25,23 %
- Gesundheitswesen14,17 %
- Nicht-Basiskonsumgüter12,38 %
- Basiskonsumgüter8,65 %
- Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe6,54 %
- Finanzen4,80 %
- Deutschland22,69 %
- Dänemark17,49 %
- Schweiz14,99 %
- Schweden12,72 %
- Frankreich10,20 %
- Großbritannien7,80 %
- Niederlande6,66 %
- Irland5,01 %
- Spanien2,45 %
- 7 - 10 Jahre38,53 %
- 5 - 7 Jahre24,96 %
- 3 - 5 Jahre20,89 %
- 1 - 3 Jahre14,18 %
- > 10 Jahre0,98 %
- 1 Jahr0,46 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009797613 |
|---|---|
| WKN | 979761 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 24.06.2014 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 3,18 Mrd. EUR (Stand: 23.09.2020) |
| Tranchenvolumen | 68,08 Mio. EUR (Stand: 23.09.2020) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| All-In-Fee | 0,64% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (26.03.2020) | 0,64% p.a. |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Allianz Global Investors GmbH |
|---|---|
| Website | www.allianzglobalinvestors.de |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 55 |
| VV-Fonds | 108 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investors GmbH |
|---|---|
| Webseite | www.allianzglobalinvestors.de/ |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 7 |
Tranchenübersicht
| Kapital Plus - A - EUR | DE0008476250 |
| Kapital Plus P2 EUR | DE0009797589 |
| Kapital Plus R EUR | DE000A2DU1L9 |
News
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