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Kapital Plus I

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Wir werden Vermögenswerte erwerben, die Bestandteil der Benchmark sind und wir können in eigenem Ermessen in Vermögenswerte investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds weichen wir deutlich von der Benchmark ab.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 28.03.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,81%6,72%-2,67%2,14
1 Monat0,77%6,27%-0,88%1,20
6 Monate8,47%9,16%-3,71%1,62
1 Jahr-5,41%-5,41%9,56%-13,75%-0,88
3 Jahre8,00%2,60%7,51%-20,78%-0,05
5 Jahre8,57%1,66%6,89%-20,78%-0,20
10 Jahre0,00
Seit Auflage20,58%2,27%6,39%-20,78%-0,12

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Kapital Plus I
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2023

Stand: 28.02.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen68.26 %
  • Aktien30.53 %
  • Barmittel1.21 %
  • ASML HOLDING NV2.79 %
  • NOVO NORDISK A/S-B2.55 %
  • DSV A/S2.27 %
  • BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.20271.82 %
  • LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI1.69 %
  • BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.20281.59 %
  • BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.500% 01.06.20251.59 %
  • SIKA AG-REG1.57 %
  • INFINEON TECHNOLOGIES AG1.49 %
  • BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.20321.14 %
  • Andere81,50%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009797613
WKN979761
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum24.06.2014
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen3,47 Mrd. EUR
Tranchenvolumen86,44 Mio. EUR
(Stand: 24.03.2023)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?85 von 100
SFDR-Kategorie-

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (06.03.2023)19,41 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten (31.12.2021)0,64% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAllianz Global Investors Europe GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 17
VV-Fonds 121

Verwaltungsgesellschaft

NameAllianz Gl.Investors

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 17
VV-Fonds 124

Depotbank

State Street Bank International GmbH

Tranchenübersicht

Kapital Plus ADE0008476250
Kapital Plus P2DE0009797589
Kapital Plus PDE000A14N9U7
Kapital Plus RDE000A2DU1L9

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