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Kapital Plus - I - EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in die europäischen Aktienmärkte sowie in auf Euro denominierte Schuldverschreibungen der globalen Rentenmärkte im Einklang mit den seitens des Fonds beworbenen ökologischen und/sozialen Merkmalen zu generieren. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10 % des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.04.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,45% | 8,41% | -5,82% | 0,35 | |
| 1 Monat | 1,38% | 11,37% | -3,37% | 1,35 | |
| 6 Monate | 2,06% | 6,87% | -5,82% | 0,28 | |
| 1 Jahr | 5,98% | 5,98% | 6,11% | -5,82% | 0,61 |
| 3 Jahre | 9,86% | 3,18% | 6,20% | -7,92% | 0,15 |
| 5 Jahre | 1,35% | 0,27% | 7,04% | -20,78% | -0,28 |
| 10 Jahre | 24,46% | 2,21% | 6,20% | -20,78% | 0,00 |
| Seit Auflage | 40,00% | 2,89% | 6,29% | -20,78% | 0,10 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Kapital Plus - I - EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2026
Stand: 28.02.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen68.61 %
- Aktien30.98 %
- Barmittel0.41 %
- Andere0,00%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.20282.29 %
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.20322.13 %
- FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.750% 25.04.20352.03 %
- BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 4.350% 01.11.20331.98 %
- BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.06.20321.81 %
- ASML HOLDING NV1.64 %
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.100% 30.04.20311.45 %
- FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.500% 25.05.20301.45 %
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.250% 15.08.20281.41 %
- FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 5.500% 25.04.20291.26 %
- Andere82,55%