• Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
  • Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Fonds.
  • Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.

Kapital Plus I

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Wir werden Vermögenswerte erwerben, die Bestandteil der Benchmark sind und wir können in eigenem Ermessen in Vermögenswerte investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds weichen wir deutlich von der Benchmark ab.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 25.11.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-14,01%10,19%-19,65%-1,71
1 Monat4,76%12,06%-1,34%5,88
6 Monate-1,12%10,88%-9,89%-0,38
1 Jahr-13,70%-13,70%9,86%-19,95%-1,58
3 Jahre-0,37%-0,12%7,99%-20,78%-0,25
5 Jahre4,75%0,93%6,72%-20,78%-0,14
10 Jahre0,00
Seit Auflage19,13%2,21%6,36%-20,78%0,05

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Kapital Plus I
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2022

Stand: 31.10.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen68.58 %
  • Aktien30.99 %
  • Barmittel0.42 %
  • Andere0,01%
  • ASML HOLDING NV3.05 %
  • BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.450% 15.11.20242.66 %
  • NOVO NORDISK A/S-B2.44 %
  • DSV A/S2.12 %
  • FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.11.20241.97 %
  • BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.200% 01.06.20271.86 %
  • BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.20281.63 %
  • FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.20301.63 %
  • BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.20251.62 %
  • LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI1.62 %
  • Andere79,40%

Fonds vergleichen

Dynamisches Portfolio generieren

Zur Watchlist hinzufügen

Kurs

Stammdaten

ISINDE0009797613
WKN979761
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum24.06.2014
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen3,56 Mrd. EUR
Tranchenvolumen100,09 Mio. EUR
(Stand: 25.11.2022)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?87 von 100
SFDR-Kategorie-

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (07.03.2022)6,67 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten (31.12.2021)0,64% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine Angabe

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAllianz Global Investors Europe GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 27
VV-Fonds 121

Verwaltungsgesellschaft

NameAllianz Gl.Investors

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 27
VV-Fonds 124

Depotbank

State Street Bank International GmbH

Tranchenübersicht

Kapital Plus ADE0008476250
Kapital Plus P2DE0009797589
Kapital Plus PDE000A14N9U7
Kapital Plus RDE000A2DU1L9

News

nach oben

Asset Standard - Wir sind das Fachportal für Vermogensverwaltende Fonds.

Klicken Sie sich einfach durch!

  • Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
  • Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
  • Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
  • Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
  • Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
  • Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
  • Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
    • Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
    • Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
    • Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.