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Kapital Plus I EUR
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Min. 90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 29.11.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,04% | 6,25% | -6,01% | 0,44 | |
| 1 Monat | 5,35% | 7,72% | -0,34% | 10,97 | |
| 6 Monate | 0,41% | 6,52% | -6,01% | -0,48 | |
| 1 Jahr | 3,74% | 3,75% | 6,42% | -6,01% | -0,03 |
| 3 Jahre | -2,66% | -0,89% | 7,40% | -20,78% | -0,65 |
| 5 Jahre | 12,01% | 2,29% | 7,07% | -20,78% | -0,23 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 23,17% | 2,34% | 6,36% | -20,78% | -0,25 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Kapital Plus I EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2023
Stand: 31.10.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen70.34 %
- Aktien28.93 %
- Barmittel0.73 %
- NOVO NORDISK A/S-B2.89 %
- ASML HOLDING NV2.74 %
- BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.20272.01 %
- DSV A/S1.87 %
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.700% 15.08.20321.78 %
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.20281.75 %
- LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI1.54 %
- SIKA AG-REG1.38 %
- INFINEON TECHNOLOGIES AG1.31 %
- BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.06.20321.3 %
- Andere81,43%