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Kapital Plus P2
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Min. 90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 02.06.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,93% | 5,81% | -2,66% | 1,98 | |
| 1 Monat | 0,87% | 4,61% | -1,01% | 1,58 | |
| 6 Monate | 2,30% | 6,23% | -3,70% | 0,19 | |
| 1 Jahr | 1,34% | 1,34% | 8,77% | -9,87% | -0,24 |
| 3 Jahre | 3,22% | 1,06% | 7,31% | -20,68% | -0,33 |
| 5 Jahre | 8,83% | 1,71% | 6,90% | -20,68% | -0,25 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 35,90% | 3,38% | 6,23% | -20,68% | -0,01 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Kapital Plus P2
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2023
Stand: 30.04.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen68.52 %
- Aktien30.37 %
- Barmittel1.11 %
- Andere0,00%
- NOVO NORDISK A/S-B2.8 %
- ASML HOLDING NV2.6 %
- DSV A/S2.18 %
- BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.20271.86 %
- LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI1.79 %
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.20281.64 %
- BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.500% 01.06.20251.48 %
- INFINEON TECHNOLOGIES AG1.45 %
- SIKA AG-REG1.41 %
- L'OREAL1.21 %
- Andere81,58%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009797589 |
|---|---|
| WKN | 979758 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 12.03.2014 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 3,47 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 13,62 Mio. EUR (Stand: 02.06.2023) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 85 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (06.03.2023) | 20,09 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2021) | 0,49% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Allianz Global Investors Europe GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 17 |
| VV-Fonds | 121 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Allianz Gl.Investors |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 17 |
| VV-Fonds | 124 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
Tranchenübersicht
| Kapital Plus A | DE0008476250 |
| Kapital Plus I | DE0009797613 |
| Kapital Plus P | DE000A14N9U7 |
| Kapital Plus R | DE000A2DU1L9 |
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