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Kapital Plus - P2 - EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Min. 90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 07.05.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,37% | 8,14% | -7,90% | -0,40 | |
| 1 Monat | 4,60% | 12,27% | -0,84% | 5,76 | |
| 6 Monate | -0,40% | 7,52% | -7,90% | -0,39 | |
| 1 Jahr | -0,21% | -0,21% | 6,59% | -7,90% | -0,36 |
| 3 Jahre | 7,73% | 2,51% | 7,37% | -9,87% | 0,05 |
| 5 Jahre | 12,27% | 2,34% | 6,94% | -20,68% | 0,03 |
| 10 Jahre | 25,02% | 2,26% | 6,35% | -20,68% | 0,02 |
| Seit Auflage | 43,17% | 3,27% | 6,26% | -20,68% | 0,18 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Kapital Plus - P2 - EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2025
Stand: 31.03.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen70.78 %
- Aktien28.67 %
- Barmittel0.55 %
- ASML HOLDING NV2.17 %
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.20322.02 %
- SAP SE1.96 %
- FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.750% 25.04.20351.93 %
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.20281.91 %
- BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 4.350% 01.11.20331.86 %
- BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.06.20321.57 %
- BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.000% 01.02.20281.53 %
- BELGIUM KINGDOM 92 FIX 0.000% 22.10.20311.5 %
- FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.500% 25.05.20301.48 %
- Andere82,07%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009797589 |
|---|---|
| WKN | 979758 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 12.03.2014 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 3,47 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 1,81 Mio. EUR (Stand: 07.05.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 84 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (03.03.2025) | 21,68 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (13.05.2024) | 0,52% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Allianz Global Investors Europe GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 145 |
| Strategiefonds | 14 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Allianz Gl.Investors |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 214 |
| Strategiefonds | 14 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
Tranchenübersicht
| Kapital Plus - A - EUR | DE0008476250 |
| Kapital Plus - I - EUR | DE0009797613 |
| Kapital Plus - P - EUR | DE000A14N9U7 |
| Kapital Plus - R - EUR | DE000A2DU1L9 |
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