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Kapital Plus - I - EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in die europäischen Aktienmärkte sowie in auf Euro denominierte Schuldverschreibungen der globalen Rentenmärkte im Einklang mit den seitens des Fonds beworbenen ökologischen und/sozialen Merkmalen zu generieren. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10 % des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 03.03.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,67% | 5,00% | -1,95% | 1,72 | |
| 1 Monat | -0,47% | 6,18% | -1,95% | -1,29 | |
| 6 Monate | 4,78% | 4,20% | -1,95% | 1,87 | |
| 1 Jahr | 0,36% | 0,36% | 5,95% | -7,53% | -0,28 |
| 3 Jahre | 11,92% | 3,82% | 5,85% | -7,92% | 0,31 |
| 5 Jahre | 3,95% | 0,78% | 6,85% | -20,78% | -0,18 |
| 10 Jahre | 26,29% | 2,36% | 6,09% | -20,78% | 0,06 |
| Seit Auflage | 40,31% | 2,94% | 6,21% | -20,78% | 0,15 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Kapital Plus - I - EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2026
Stand: 31.01.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen67.03 %
- Aktien32.27 %
- Barmittel0.68 %
- Andere0,02%
- Italy, Republic of (Territory)8.72 %
- France, Republic of (Territory)8.03 %
- Spain, Kingdom of (Territory)3.91 %
- European Union, Supranational body of (Territory)1.92 %
- ASML HOLDING NV1.72 %
- Belgium, Kingdom of (Territory)1.58 %
- Spain Government Bond0.97 %
- ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN0.87 %
- ASTRAZENECA PLC0.82 %
- Agence Francaise de Developpement EPIC0.8 %
- NOVARTIS AG-REG0.77 %
- DZ HYP AG0.74 %
- NIBC Bank NV0.69 %
- Quebec (CAN), State of (Territory)0.67 %
- SAP SE0.64 %
- ABB LTD-REG0.55 %
- L'OREAL0.52 %
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA0.51 %
- UBS GROUP AG-REG0.45 %
- GSK PLC0.44 %
- Andere64,68%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0009797613 |
|---|---|
| WKN | 979761 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 24.06.2014 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 2,08 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 32,69 Mio. EUR (Stand: 03.03.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 81 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (02.03.2026) | 26,36 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (16.02.2026) | 0,66% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Allianz Global Investors Europe GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 128 |
| Strategiefonds | 14 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Allianz Gl.Investors |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 183 |
| Strategiefonds | 14 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
Tranchenübersicht
| Kapital Plus - A - EUR | DE0008476250 |
| Kapital Plus - P2 - EUR | DE0009797589 |
| Kapital Plus - P - EUR | DE000A14N9U7 |
| Kapital Plus - R - EUR | DE000A2DU1L9 |
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