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Kapital Plus - I - EUR
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds zielt unter Anwendung der "Multi Asset Sustainability-Strategie" (die "MAS-Strategie") darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10 % des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5,00 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten aus Industriestaaten begeben wurden, darf 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. Zudem investieren wir mindestens 20 % und maximal 40 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die überwiegend aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen. Der Anteil der Aktien von Unternehmen, die nicht aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen, darf 5,00 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.01.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,56% | 2,01% | -0,13% | 23,76 | |
| 1 Monat | 2,17% | 1,80% | -0,13% | 14,90 | |
| 6 Monate | 3,04% | 4,09% | -2,01% | 1,00 | |
| 1 Jahr | 2,86% | 2,86% | 5,98% | -7,92% | 0,14 |
| 3 Jahre | 11,80% | 3,78% | 5,89% | -7,92% | 0,30 |
| 5 Jahre | 4,31% | 0,85% | 6,84% | -20,78% | -0,17 |
| 10 Jahre | 28,22% | 2,52% | 6,13% | -20,78% | 0,08 |
| Seit Auflage | 40,16% | 2,96% | 6,22% | -20,78% | 0,15 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Kapital Plus - I - EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen68.84 %
- Aktien30.96 %
- Derivate0.13 %
- Barmittel0.07 %
- Italy, Republic of (Territory)9.54 %
- France, Republic of (Territory)7.63 %
- Spain, Kingdom of (Territory)3.77 %
- European Union, Supranational body of (Territory)2.1 %
- Belgium, Kingdom of (Territory)1.57 %
- ASML HOLDING NV1.43 %
- Spain Government Bond1.09 %
- SAP SE1 %
- Germany, Republic of (Territory)0.96 %
- ASTRAZENECA PLC0.87 %
- DZ HYP AG0.8 %
- Agence Francaise de Developpement EPIC0.77 %
- NOVARTIS AG-REG0.69 %
- NIBC Bank NV0.66 %
- ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHE IN0.66 %
- SIEMENS AG-REG0.5 %
- ABB LTD-REG0.48 %
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA0.46 %
- GSK PLC0.44 %
- COMPASS GROUP0.43 %
- Andere64,15%