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Kapital Plus A EUR
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Min. 90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,50% | 5,50% | -1,96% | -0,39 | |
| 1 Monat | -0,78% | 5,27% | -1,33% | -2,52 | |
| 6 Monate | 8,70% | 6,15% | -2,54% | 2,32 | |
| 1 Jahr | 5,72% | 5,72% | 5,94% | -6,14% | 0,31 |
| 3 Jahre | -3,45% | -1,16% | 7,48% | -21,13% | -0,68 |
| 5 Jahre | 9,55% | 1,84% | 7,14% | -21,13% | -0,29 |
| 10 Jahre | 32,88% | 2,88% | 6,24% | -21,13% | -0,17 |
| Seit Auflage | 406,11% | 5,56% | 6,14% | -21,13% | 0,27 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Kapital Plus A EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen71.01 %
- Aktien28.99 %
- ASML HOLDING NV3.02 %
- NOVO NORDISK A/S-B3.01 %
- BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.20271.93 %
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.700% 15.08.20321.74 %
- FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.20351.69 %
- DSV A/S1.68 %
- LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI1.65 %
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.20281.6 %
- BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 1.450% 15.11.20241.52 %
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.20321.39 %
- Andere80,77%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0008476250 |
|---|---|
| WKN | 847625 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.05.1994 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 3,47 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 3,17 Mrd. EUR (Stand: 16.04.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 85 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (04.03.2024) | 1,07 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2023) | 1,15% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Allianz Global Investors Europe GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 126 |
| Strategiefonds | 17 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Allianz Gl.Investors |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 129 |
| Strategiefonds | 17 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
Tranchenübersicht
| Kapital Plus P2 EUR | DE0009797589 |
| Kapital Plus I EUR | DE0009797613 |
| Kapital Plus P EUR | DE000A14N9U7 |
| Kapital Plus R EUR | DE000A2DU1L9 |
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