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Kapital Plus - A - EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds konzentriert sich dabei auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 29.09.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,45%9,23%-13,23%0,42
1 Monat0,34%
6 Monate9,78%
1 Jahr5,10%8,19%-13,23%0,69
3 Jahre8,68%2,81%5,83%-13,23%0,57
5 Jahre16,50%3,10%5,55%-13,23%0,63
10 Jahre70,83%5,50%5,41%-13,23%1,01
Seit Auflage394,99%6,24%6,09%-20,87%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Kapital Plus - A - EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2020

Stand: 31.08.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Laufzeit
  • BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.20302,79 %
  • BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.500% 01.11.20222,32 %
  • BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.20232,19 %
  • BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.20282,09 %
  • ASML HOLDING2,08 %
  • IT28,23 %
  • Industrie25,23 %
  • Gesundheitswesen14,17 %
  • Nicht-Basiskonsumgüter12,38 %
  • Basiskonsumgüter8,65 %
  • Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe6,54 %
  • Finanzen4,80 %
  • Deutschland22,69 %
  • Dänemark17,49 %
  • Schweiz14,99 %
  • Schweden12,72 %
  • Frankreich10,20 %
  • Großbritannien7,80 %
  • Niederlande6,66 %
  • Irland5,01 %
  • Spanien2,45 %
  • 7 - 10 Jahre38,53 %
  • 5 - 7 Jahre24,96 %
  • 3 - 5 Jahre20,89 %
  • 1 - 3 Jahre14,18 %
  • > 10 Jahre0,98 %
  • 1 Jahr0,46 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0008476250
WKN847625
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum02.05.1994
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen3,15 Mrd. EUR
(Stand: 08.09.2020)
Tranchenvolumen3,05 Mrd. EUR
(Stand: 08.09.2020)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

All-In-Fee 1,15% p.a.
laufende Kosten (26.03.2020) 1,16% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAllianz Global Investors GmbH
Websitewww.allianzglobalinvestors.de

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 55
VV-Fonds 108

Verwaltungsgesellschaft

NameAllianz Global Investors GmbH
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de/

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 7

Tranchenübersicht

Kapital Plus P2 EURDE0009797589
Kapital Plus - I - EURDE0009797613
Kapital Plus R EURDE000A2DU1L9

News

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