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Kapital Plus - A - EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Min. 90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 04.07.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,06% | 7,46% | -7,99% | -0,25 | |
| 1 Monat | -0,82% | 4,62% | -1,89% | -2,49 | |
| 6 Monate | 0,06% | 7,57% | -7,99% | -0,24 | |
| 1 Jahr | -0,68% | -0,68% | 6,67% | -7,99% | -0,39 |
| 3 Jahre | 9,79% | 3,16% | 7,08% | -9,96% | 0,17 |
| 5 Jahre | 3,91% | 0,77% | 6,93% | -21,13% | -0,17 |
| 10 Jahre | 18,72% | 1,73% | 6,26% | -21,13% | -0,04 |
| Seit Auflage | 405,86% | 5,33% | 6,15% | -21,13% | 0,55 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Kapital Plus - A - EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2025
Stand: 31.05.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen67.97 %
- Aktien32.03 %
- ASML HOLDING NV2.55 %
- SAP SE2.32 %
- BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.20282.1 %
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.20281.8 %
- FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.750% 25.02.20291.73 %
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.000% 15.05.20381.71 %
- BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 4.350% 01.11.20331.68 %
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.20321.64 %
- BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.000% 01.02.20281.55 %
- BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.06.20321.52 %
- Andere81,40%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0008476250 |
|---|---|
| WKN | 847625 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.05.1994 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 2,67 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 2,47 Mrd. EUR (Stand: 04.07.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 85 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (03.03.2025) | 1,18 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (30.04.2025) | 1,17% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Allianz Global Investors Europe GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 132 |
| Strategiefonds | 14 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Allianz Gl.Investors |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 193 |
| Strategiefonds | 14 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
Tranchenübersicht
| Kapital Plus - P2 - EUR | DE0009797589 |
| Kapital Plus - I - EUR | DE0009797613 |
| Kapital Plus - P - EUR | DE000A14N9U7 |
| Kapital Plus - R - EUR | DE000A2DU1L9 |
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