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Kapital Plus

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Wir werden Vermögenswerte erwerben, die Bestandteil der Benchmark sind und wir können in eigenem Ermessen in Vermögenswerte investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds weichen wir deutlich von der Benchmark ab.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.01.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,63%3,35%-0,45%4,51
1 Monat1,75%3,52%-0,45%6,59
6 Monate3,79%5,38%-2,55%1,53
1 Jahr5,61%5,60%8,27%-13,23%0,74
3 Jahre11,05%3,55%5,86%-13,23%0,70
5 Jahre20,76%3,84%5,30%-13,23%0,83
10 Jahre79,54%6,02%5,35%-13,23%1,23
Seit Auflage412,84%6,30%5,97%-20,87%1,15

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Kapital Plus - A - EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2020

Stand: 31.12.2020
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen67.58 %
  • Aktien30.83 %
  • Barmittel1.59 %
  • BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.20303.06 %
  • ASML HOLDING NV2.22 %
  • BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.000% 01.02.20282.06 %
  • BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.20282.02 %
  • BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.20232.01 %
  • INFINEON TECHNOLOGIES AG1.92 %
  • DSV PANALPINA A/S1.84 %
  • BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.20251.78 %
  • FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.20291.78 %
  • BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.600% 30.04.20251.55 %
  • Andere79,76%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0008476250
WKN847625
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageregionEuropa
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum02.05.1994
Gesamtvolumen3,39 Mrd. EUR
Tranchenvolumen3,26 Mrd. EUR
(Stand: 21.01.2021)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

laufende Kosten (31.12.2019)1,16% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAllianz Global Investors Europe GmbH
Websiteallianzglobalinvestors.de

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 46
VV-Fonds 137

Verwaltungsgesellschaft

NameAllianz Gl.Investors

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 15

Tranchenübersicht

Kapital Plus P2 EURDE0009797589
Kapital Plus - I - EURDE0009797613
Kapital Plus P EURDE000A14N9U7
Kapital Plus R EURDE000A2DU1L9

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