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Kapital Plus - A - EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Min. 90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.07.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,77%5,34%-2,63%-0,42
1 Monat-0,42%4,56%-1,27%-1,90
6 Monate3,09%5,26%-2,63%0,50
1 Jahr4,57%4,56%6,00%-6,14%0,15
3 Jahre-5,20%-1,76%7,52%-21,13%-0,72
5 Jahre7,99%1,55%7,18%-21,13%-0,30
10 Jahre28,24%2,52%6,27%-21,13%-0,18
Seit Auflage407,48%5,52%6,13%-21,13%0,30

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Kapital Plus - A - EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2024

Stand: 30.06.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen69.43 %
  • Aktien30.13 %
  • Barmittel0.43 %
  • Andere0,01%
  • NOVO NORDISK A/S-B3.06 %
  • ASML HOLDING NV3.01 %
  • BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.20272 %
  • FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.750% 25.04.20351.66 %
  • BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.20281.65 %
  • BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.20321.64 %
  • BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 1.450% 15.11.20241.59 %
  • SAP SE1.38 %
  • DSV A/S1.37 %
  • SIKA AG-REG1.33 %
  • Andere81,31%