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I-AM GreenStars Balanced RZ VTA
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der I-AM GreenStars Balanced (R) ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden, wobei zumindest 51 % des Fondsvermögens direkt in Wertpapiere veranlagt wird.
Asset-Manager-Profil
Die Impact Asset Management GmbH (vormals C-QUADRAT Asset Management GmbH) zählt zu den führenden bankenunabhängigen Asset Management Gesellschaften im deutschsprachigen Raum, die auf Auswahl, Analyse und Management von Absolute Return und nachhaltigen Investments spezialisiert sind.
Ziel unserer Produkte ist ein kontinuierlicher Vermögenszuwachs bei größtmöglicher Risikostreuung und Sicherheit. In guten Marktphasen liegt der Fokus auf Performance-Optimierung. In Schlechten darauf, das anvertraute Vermögen durch aktives Risikomanagement vor starken Verlusten zu schützen.
Der Geschäftsfokus liegt auf institutionellen Kunden und vermögenden Privatkunden. Unser Ziel ist es, in den nächsten Jahren die Kundenbasis in enger Zusammenarbeit mit Banken, Plattformen und Vertriebspartnern zu vergrößern und in neue Märkte zu expandieren.
Ziel unserer Produkte ist ein kontinuierlicher Vermögenszuwachs bei größtmöglicher Risikostreuung und Sicherheit. In guten Marktphasen liegt der Fokus auf Performance-Optimierung. In Schlechten darauf, das anvertraute Vermögen durch aktives Risikomanagement vor starken Verlusten zu schützen.
Der Geschäftsfokus liegt auf institutionellen Kunden und vermögenden Privatkunden. Unser Ziel ist es, in den nächsten Jahren die Kundenbasis in enger Zusammenarbeit mit Banken, Plattformen und Vertriebspartnern zu vergrößern und in neue Märkte zu expandieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 29.11.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 8,25% | 6,56% | -4,63% | 0,79 | |
| 1 Monat | 5,68% | 7,27% | -0,40% | 12,63 | |
| 6 Monate | 2,61% | 6,60% | -4,63% | 0,20 | |
| 1 Jahr | 5,13% | 5,13% | 6,89% | -4,77% | 0,17 |
| 3 Jahre | 5,57% | 1,82% | 6,65% | -13,62% | -0,32 |
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 1,99% | 0,42% | 7,43% | -21,24% | -0,47 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre
- I-AM GreenStars Balanced RZ VTA
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.09.2023
Stand: 29.09.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien47.7 %
- Anleihen47.43 %
- Barmittel4.87 %
- BUNDESOBLIGATION OBL 0 10/09/267.35 %
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/313.86 %
- TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 1 04/10/262.63 %
- CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 0 3/8 10/21/252.61 %
- AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/332.57 %
- LOWE'S COS INC LOW 5 04/15/332.56 %
- SAP SE SAPGR 1 5/8 03/10/312.47 %
- ORSTED A/S ORSTED 1 1/2 11/26/292.43 %
- AMGEN INC AMGN 3 02/22/292.37 %
- BNP PARIBAS BNP 4 1/8 05/24/332.37 %
- Andere68,78%