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Raiffeisenfonds Ertrag R VTA
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Raiffeisenfonds-Ertrag ist ein gemischter Dachfonds. Er strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihe- und Aktienfonds sowie Geldmarktfonds. Aktienfonds können bis zu max. 75 % des Fondsvermögens erworben werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.07.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,67% | 4,52% | -2,11% | 3,25 | |
| 1 Monat | 1,49% | 4,49% | -1,35% | 4,51 | |
| 6 Monate | 5,26% | 4,61% | -2,11% | 2,50 | |
| 1 Jahr | 12,81% | 12,81% | 4,48% | -2,54% | 2,98 |
| 3 Jahre | 15,11% | 4,80% | 5,67% | -16,93% | 0,94 |
| 5 Jahre | 25,12% | 4,59% | 5,16% | -16,93% | 1,00 |
| 10 Jahre | 63,96% | 5,07% | 5,70% | -16,93% | 0,99 |
| Seit Auflage | 99,23% | 3,38% | 7,06% | -29,85% | 0,56 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Raiffeisenfonds Ertrag R VTA
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2021
Stand: 31.05.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen43.45 %
- Aktien42.62 %
- Rohstoffe6.51 %
- Alternative Investments4.05 %
- Andere3,37%
- Raiffeisen 301 - Euro Gov. Bonds A12.68 %
- Raiffeisen-US-Aktien (R) A7.34 %
- Raiffeisen 304 - Euro Corporates T4.36 %
- Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A3.43 %
- Schroder International Selection Fund - QEP Global Core C3.11 %
- Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T3 %
- Raiffeisen-Global-Aktien (R) T2.9 %
- Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) T2.5 %
- Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien (R) T2.06 %
- Federated Hermes Investment Funds Plc - Federated Hermes Gl1.99 %
- Andere56,63%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000743588 |
|---|---|
| WKN | 074358 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | vollthesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 23.10.2000 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 1,10 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 21,04 Mio. EUR (Stand: 23.07.2021) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 79 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Basic |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2020) | 1,62% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Raiffeisen Capital Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 9 |
| VV-Fonds | 41 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Raiffeisen KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 11 |
| VV-Fonds | 56 |
Depotbank
| Raiffeisen Bank International AG |
Tranchenübersicht
| Raiffeisenfonds Ertrag R A | AT0000818919 |
| Raiffeisenfonds Ertrag RZ T | AT0000A1UAP4 |
| Raiffeisenfonds Ertrag RZ A | AT0000A1UAQ2 |
| Raiffeisenfonds Ertrag RZ VTA | AT0000A1UAR0 |
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