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Raiffeisenfonds Ertrag RZ A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Raiffeisenfonds-Ertrag ist ein gemischter Dachfonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anteile an Investmentfonds. Aktienfonds können bis zu max. 75 % des Fondsvermögens erworben werden. Zusätzlich kann auch in Wertpapiere, in ua. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,14% | 3,81% | -1,54% | 1,89 | |
| 1 Monat | -0,04% | 4,49% | -1,54% | -0,99 | |
| 6 Monate | 8,69% | 3,98% | -1,98% | 3,59 | |
| 1 Jahr | 9,43% | 9,41% | 4,12% | -4,31% | 1,34 |
| 3 Jahre | 5,62% | 1,84% | 5,01% | -13,10% | -0,41 |
| 5 Jahre | 18,26% | 3,41% | 5,55% | -16,87% | -0,09 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 26,18% | 3,36% | 5,17% | -16,87% | -0,11 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Raiffeisenfonds Ertrag RZ A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen45.04 %
- Aktien43.99 %
- Alternative Investments4.13 %
- Rohstoffe3.24 %
- Barmittel0.37 %
- Andere3,23%
- Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen (I) A10.13 %
- Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) A5.91 %
- Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A4.29 %
- Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T3.95 %
- Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) T3.57 %
- Schroder International Selection Fund - QEP Global Core C3.54 %
- BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bo3.47 %
- Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) T3.44 %
- Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) T3.23 %
- iShares plc - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist2.49 %
- Andere55,98%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A1UAQ2 |
|---|---|
| WKN | 0A1UAQ |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 03.04.2017 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 1,11 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 17,02 Mio. EUR (Stand: 18.04.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 80 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (16.08.2023) | 1,20 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,50% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.01.2024) | 1,14% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Raiffeisen Capital Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 38 |
| Strategiefonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Raiffeisen KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 52 |
| Strategiefonds | 11 |
Depotbank
| Raiffeisen Bank International AG |
Tranchenübersicht
| Raiffeisenfonds Ertrag R VTA | AT0000743588 |
| Raiffeisenfonds Ertrag R A | AT0000818919 |
| Raiffeisenfonds Ertrag RZ T | AT0000A1UAP4 |
| Raiffeisenfonds Ertrag RZ VTA | AT0000A1UAR0 |
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