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Raiffeisenfonds Ertrag R A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Raiffeisenfonds-Ertrag ist ein gemischter Dachfonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anteile an Investmentfonds. Aktienfonds können bis zu max. 75 % des Fondsvermögens erworben werden. Zusätzlich kann auch in Wertpapiere, in ua. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 26.07.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,44% | 3,95% | -2,18% | 1,56 | |
| 1 Monat | -0,58% | 3,95% | -1,56% | -2,66 | |
| 6 Monate | 5,25% | 3,96% | -2,18% | 1,80 | |
| 1 Jahr | 8,70% | 8,67% | 4,12% | -4,49% | 1,21 |
| 3 Jahre | 2,95% | 0,97% | 5,01% | -13,70% | -0,54 |
| 5 Jahre | 13,79% | 2,61% | 5,55% | -16,92% | -0,19 |
| 10 Jahre | 45,72% | 3,84% | 5,65% | -16,92% | 0,03 |
| Seit Auflage | 162,88% | 3,78% | 7,04% | -29,86% | 0,01 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Raiffeisenfonds Ertrag R A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2024
Stand: 31.05.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien46.74 %
- Anleihen36.97 %
- Alternative Investments4.54 %
- Rohstoffe4 %
- Barmittel2.95 %
- Andere4,80%
- Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen (I) A9.38 %
- Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) A6 %
- Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A4.51 %
- Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T3.9 %
- Schroder International Selection Fund - QEP Global Core IZ3.6 %
- Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) T3.5 %
- Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) T3.39 %
- Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) T3.12 %
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index E3.05 %
- BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bo2.77 %
- Andere56,78%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000818919 |
|---|---|
| WKN | 081891 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 03.07.1998 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 1,13 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 53,08 Mio. EUR (Stand: 26.07.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (16.08.2023) | 1,20 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,50% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.06.2024) | 1,89% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Raiffeisen Capital Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 44 |
| Strategiefonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Raiffeisen KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 58 |
| Strategiefonds | 11 |
Depotbank
| Raiffeisen Bank International AG |
Tranchenübersicht
| Raiffeisenfonds Ertrag R VTA | AT0000743588 |
| Raiffeisenfonds Ertrag RZ T | AT0000A1UAP4 |
| Raiffeisenfonds Ertrag RZ A | AT0000A1UAQ2 |
| Raiffeisenfonds Ertrag RZ VTA | AT0000A1UAR0 |
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