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Raiffeisenfonds Ertrag R A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Raiffeisenfonds-Ertrag ist ein gemischter Dachfonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anteile an Investmentfonds. Aktienfonds können bis zu max. 75 % des Fondsvermögens erworben werden. Zusätzlich kann auch in Wertpapiere, in ua. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,49% | 3,80% | -1,97% | 1,19 | |
| 1 Monat | -1,17% | 4,63% | -1,97% | -3,64 | |
| 6 Monate | 9,27% | 3,88% | -1,97% | 4,05 | |
| 1 Jahr | 8,57% | 8,59% | 4,13% | -4,49% | 1,14 |
| 3 Jahre | 3,59% | 1,18% | 5,00% | -13,70% | -0,54 |
| 5 Jahre | 13,21% | 2,51% | 5,55% | -16,92% | -0,25 |
| 10 Jahre | 49,25% | 4,08% | 5,65% | -16,92% | 0,03 |
| Seit Auflage | 155,53% | 3,70% | 7,06% | -29,86% | -0,03 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Raiffeisenfonds Ertrag R A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen45.04 %
- Aktien43.99 %
- Alternative Investments4.13 %
- Rohstoffe3.24 %
- Barmittel0.37 %
- Andere3,23%
- Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen (I) A10.13 %
- Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) A5.91 %
- Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A4.29 %
- Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T3.95 %
- Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) T3.57 %
- Schroder International Selection Fund - QEP Global Core C3.54 %
- BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bo3.47 %
- Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) T3.44 %
- Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) T3.23 %
- iShares plc - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist2.49 %
- Andere55,98%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000818919 |
|---|---|
| WKN | 081891 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 03.07.1998 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 1,10 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 52,27 Mio. EUR (Stand: 22.04.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 80 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (16.08.2023) | 1,20 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,50% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.01.2024) | 1,89% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Raiffeisen Capital Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 38 |
| Strategiefonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Raiffeisen KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 52 |
| Strategiefonds | 11 |
Depotbank
| Raiffeisen Bank International AG |
Tranchenübersicht
| Raiffeisenfonds Ertrag R VTA | AT0000743588 |
| Raiffeisenfonds Ertrag RZ T | AT0000A1UAP4 |
| Raiffeisenfonds Ertrag RZ A | AT0000A1UAQ2 |
| Raiffeisenfonds Ertrag RZ VTA | AT0000A1UAR0 |
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