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Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) (VTA)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Raiffeisenfonds-Ertrag ist ein gemischter Dachfonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anteile an Investmentfonds. Aktienfonds können bis zu max. 75 % des Fondsvermöge ns erworben werden. Zusätzlich kann auch in Wertpapiere, in ua. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.08.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,66% | 6,46% | -9,95% | -0,15 | |
| 1 Monat | 1,03% | 4,03% | -0,85% | 2,69 | |
| 6 Monate | -1,54% | 6,96% | -9,88% | -0,73 | |
| 1 Jahr | 5,02% | 5,02% | 5,70% | -9,95% | 0,53 |
| 3 Jahre | 14,04% | 4,47% | 5,12% | -9,95% | 0,48 |
| 5 Jahre | 27,15% | 4,92% | 5,14% | -13,09% | 0,56 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 37,48% | 3,87% | 5,24% | -16,88% | 0,35 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) (VTA)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2025
Stand: 30.06.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen51.41 %
- Aktien36.18 %
- Rohstoffe6.23 %
- Alternative Investments4.39 %
- Andere1,79%
- Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen (I) A9.34 %
- Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) A5.56 %
- Schroder International Selection Fund - QEP Global Core IZ4.29 %
- Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T4.04 %
- R-Ratio-GlobalAktien T3.8 %
- Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) T3.51 %
- Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) T3.17 %
- JPMorgan Funds - America Equity Fund (USD) I2.89 %
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index E2.87 %
- JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund2.64 %
- Andere57,89%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A1UAR0 |
|---|---|
| WKN | 0A1UAR |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | vollthesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 03.04.2017 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 1,17 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 11,06 Mio. EUR (Stand: 18.08.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 79 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,50% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (31.01.2025) | 1,11% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Raiffeisen Capital Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 35 |
| Strategiefonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Raiffeisen KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 11 |
| VV-Fonds | 38 |
Depotbank
| Raiffeisen Bank International AG |
Tranchenübersicht
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | AT0000743588 |
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (A) | AT0000818919 |
| Raiffeisenfonds-Ertrag RZ T | AT0000A1UAP4 |
| Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) (A) | AT0000A1UAQ2 |
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