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Performancechart
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, mittel- bis langfristig eine Rendite in Form von Kapitalwachstum zu erzielen und regelmäßig Dividenden auszuschütten. Solche regelmäßigen Dividenden werden für thesaurierende Anteilsklassen wiederangelegt.
Performance und Kennzahlen vom 24.04.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,39% | 7,26% | -6,01% | -0,47 | |
| 1 Monat | 3,67% | 9,29% | -1,62% | 5,46 | |
| 6 Monate | 0,21% | 6,34% | -6,01% | -0,27 | |
| 1 Jahr | 11,39% | 11,39% | 5,75% | -6,01% | 1,60 |
| 3 Jahre | 20,82% | 6,50% | 6,93% | -10,67% | 0,63 |
| 5 Jahre | 4,37% | 0,86% | 8,23% | -22,79% | -0,16 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 17,24% | 1,73% | 7,76% | -22,79% | -0,06 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 Jahre
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.01.2026
Stand: 30.01.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien50.04 %
- Anleihen47.11 %
- Barmittel2.85 %
- Andere0,00%
- JPM Gl.Macro Op.X(Acc)EUR100.24 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | |
|---|---|
| WKN | 000000 |
| Produktkategorie | |
| Anlagestrategie | |
| Anlageansatz | - |
| Anlageregion | |
| Ertragsverwendung | |
| Fondswährung | |
| Fondsdomizil | Irland |
| Auflagedatum | 01.03.2016 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 232,77 Mio. |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (12.09.2024) | 2,74% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| 2 | |
| VV-Fonds | 984 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| 1 |
Depotbank
| CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Tranchenübersicht
| DNCA Invest - Beyond Semperosa I | LU1907595125 |
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