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DNCA Invest - Beyond Semperosa I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Produkt strebt eine bessere Wertentwicklung als der folgende Index in Euro an: Euro Stoxx NR (Bloomberg Ticker: SXXT Index), berechnet mit wieder angelegten Dividenden nach Abzug der Quellensteuer, während der empfohlenen Anlagedauer. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ESG-Kriterien ("Umwelt, Soziales, Gesellschaft und Unternehmensführung") integriert.
Performance und Kennzahlen vom 23.04.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,04% | 17,97% | -11,57% | -0,11 | |
| 1 Monat | 7,00% | 21,84% | -2,44% | 5,47 | |
| 6 Monate | -0,17% | 15,38% | -11,57% | -0,16 | |
| 1 Jahr | 8,04% | 8,04% | 13,29% | -11,57% | 0,44 |
| 3 Jahre | 11,58% | 3,72% | 12,65% | -17,98% | 0,12 |
| 5 Jahre | 15,01% | 2,83% | 13,78% | -25,27% | 0,05 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 73,28% | 7,76% | 14,38% | -26,49% | 0,39 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 Jahre
- DNCA Invest - Beyond Semperosa I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2025
Stand: 31.12.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien97.3 %
- Fonds1.9 %
- Barmittel und sonstiges Vermögen0.8 %
- Andere0,00%
- ASML HOLDING NV (7,1)5.24 %
- SCHNEIDER ELECTRIC SE (8,5)4.99 %
- SAP SE (4,3)4.64 %
- SIEMENS AG-REG (4,9)4.16 %
- IBERDROLA SA (6,4)3.94 %
- INTESA SANPAOLO (6,9)3.89 %
- ESSILORLUXOTTICA (4,6)3.75 %
- AIR LIQUIDE SA (8,1)3.68 %
- RATIONAL AG (5,9)3.22 %
- BUREAU VERITAS SA (6,6)3.13 %
- Andere59,36%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1907595125 |
|---|---|
| WKN | A3C6PM |
| Produktkategorie | |
| Anlagestrategie | |
| Anlageansatz | - |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 17.12.2018 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 360,17 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 118,88 Mio. EUR (Stand: 23.04.2026) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 2,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (28.02.2026) | 1,19% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| 2 | |
| VV-Fonds | 984 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | DNCA FINANCE |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 7 |
| Strategiefonds | 9 |
| 1 |
Depotbank
| BNP Paribas Securities Services |
Tranchenübersicht
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