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DNCA Invest - Beyond Semperosa I

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

The Sub-Fund seeks to outperform of the following index denominated in Euro: Euro Stoxx NR (Bloomberg ticker: SXXT Index) calculated with dividends net of withholding taxes reinvested, over the recommend investment term. The sub-funds philosophy is particularly to focus on companies that have a strong social and/or environmental impact. This impact is evaluated through their exposure (in terms of turnover, R&D expenses or capex) via the proprietary model of the Investment Manager. The impacts are based on five long term transitions: economic transition, life style transition, medical transition, demographic transition and energy transition. The Sub-Fund is managed taking into consideration Responsible and Sustainable principles.

Performance und Kennzahlen vom 23.09.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr15,43%9,41%-6,07%2,37
1 Monat-1,42%7,97%-3,40%-1,88
6 Monate13,34%8,60%-3,40%3,34
1 Jahr24,35%24,35%10,11%-6,31%2,46
3 Jahre0,00
5 Jahre0,00
10 Jahre0,00
Seit Auflage63,26%19,36%14,73%-26,49%1,35

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • DNCA Invest - Beyond Semperosa I

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2021

Stand: 31.08.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien91.6 %
  • Barmittel und sonstiges Vermögen8.4 %
  • Andere0,00%
  • AIR LIQUIDE SA (8.6)5.38 %
  • IBERDROLA SA (7.9)4.93 %
  • ASML HOLDING NV (7.4)4.58 %
  • DASSAULT SYSTEMES SE (8.2)4.13 %
  • ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN (6.7)3.72 %
  • STMICROELECTRONICS NV (Paris) (5.3)3.61 %
  • ESSITY AKTIEBOLAG-B (6.8)3.25 %
  • SCHNEIDER ELECTRIC SE (8.8)3 %
  • BIOMERIEUX (7.6)2.84 %
  • MICHELIN (CGDE) (8.5)2.81 %
  • Andere61,75%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU1907595125
WKNDNCA01
Produktkategorie
Anlagestrategie
Anlageansatz-
AnlageregionEuropa
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum17.12.2018
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen290,79 Mio. EUR
Tranchenvolumen153,17 Mio. EUR
(Stand: 23.09.2021)
SRRI6

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Neutral

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 2,00%
Laufende Kosten (31.12.2020)1,06% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (20,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

Name
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

1
VV-Fonds 9

Verwaltungsgesellschaft

NameDNCA FINANCE (LU)

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

1
Strategiefonds 3
VV-Fonds 7

Depotbank

BNP Paribas Securities Services

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