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Vontobel Fund II - Active Beta S EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein stetiges Wachstum in absoluten Zahlen an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 09.04.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -2,36% | 6,44% | -5,76% | -1,64 | |
| 1 Monat | -1,97% | 8,33% | -3,29% | -2,77 | |
| 6 Monate | -2,04% | 5,52% | -5,76% | -1,12 | |
| 1 Jahr | 0,81% | 0,81% | 4,72% | -5,76% | -0,29 |
| 3 Jahre | 9,81% | 3,17% | 4,12% | -5,76% | 0,25 |
| 5 Jahre | -4,68% | -0,95% | 4,78% | -19,91% | -0,65 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 1,90% | 0,28% | 5,75% | -19,91% | -0,33 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Vontobel Fund II - Active Beta S EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2026
Stand: 28.02.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen93.27 %
- Barmittel6.73 %
- Andere0,00%
- Euro-Oat Future Mar2639.31 %
- Euro-Bund Future Mar2625.59 %
- Long Gilt Future Jun2614.54 %
- NORDLB HPF.MTN21/265.25 %
- NIEDERS.SCH.A.24/29 A5854.77 %
- BRANDENBURG LSA 24/29 VAR4.58 %
- NIEDERS.SCH.A.21/26 A.9034.4 %
- MUENCH.HYP.BK. MTN-PF20141.56 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1998912353 |
|---|---|
| WKN | A2PMHA |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 12.06.2019 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 267,44 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 130,44 Mio. EUR (Stand: 09.04.2026) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 89 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (28.01.2026) | 0,19% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Bank Vontobel Europe AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 7 |
| VV-Fonds | 21 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Vontobel AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 7 |
| VV-Fonds | 25 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Tranchenübersicht
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