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Vontobel Fund II - Active Beta I EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein stetiges Wachstum in absoluten Zahlen an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 06.11.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,67% | 3,60% | -2,23% | 0,32 | |
| 1 Monat | 1,34% | 4,02% | -1,04% | 3,73 | |
| 6 Monate | 1,61% | 3,86% | -1,62% | 0,32 | |
| 1 Jahr | 2,51% | 2,51% | 3,42% | -2,23% | 0,15 |
| 3 Jahre | 12,31% | 3,95% | 3,86% | -3,14% | 0,51 |
| 5 Jahre | 3,31% | 0,65% | 4,68% | -20,46% | -0,29 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 7,90% | 1,14% | 5,72% | -20,46% | -0,15 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Vontobel Fund II - Active Beta I EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2025
Stand: 31.07.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen93.51 %
- Barmittel6.49 %
- BERLIN HYP AG PF 22/257.84 %
- NORDLB HPF.MTN21/265.1 %
- NIEDERS.SCH.A.24/29 A5854.68 %
- Land Brandenburg 2.019% 11/12/20294.52 %
- NIEDERS.SCH.A.21/26 A.9034.28 %
- UC-HVB PF 20294 %
- IN.BK.BERLIN IS S.225 VAR3.58 %
- BERLIN, LAND LSA25/31A5643.49 %
- COBA MTH S.P11 16/263.44 %
- INV.BK.S-H.S.18 21/26 VAR3.34 %
- Andere55,73%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1936094652 |
|---|---|
| WKN | A2PB8P |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 21.01.2019 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 286,94 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 5,47 Mio. EUR (Stand: 06.11.2025) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 90 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (14.08.2025) | 0,71% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Bank Vontobel Europe AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 7 |
| VV-Fonds | 21 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Vontobel AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 7 |
| VV-Fonds | 25 |
Depotbank
| CACEIS Investor Services Bank S.A |
Tranchenübersicht
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