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Vontobel Fund II - Active Beta A EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein stetiges Wachstum in absoluten Zahlen an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 25.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,79% | 3,57% | -2,28% | -0,26 | |
| 1 Monat | -0,14% | 3,95% | -1,15% | -0,93 | |
| 6 Monate | 0,64% | 4,08% | -1,70% | -0,18 | |
| 1 Jahr | 0,33% | 0,33% | 3,41% | -2,57% | -0,49 |
| 3 Jahre | 8,89% | 2,88% | 3,81% | -3,20% | 0,23 |
| 5 Jahre | 0,60% | 0,12% | 4,72% | -21,06% | -0,40 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 2,98% | 0,45% | 5,74% | -21,06% | -0,27 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Vontobel Fund II - Active Beta A EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2025
Stand: 31.07.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen93.51 %
- Barmittel6.49 %
- BERLIN HYP AG PF 22/257.84 %
- NORDLB HPF.MTN21/265.1 %
- NIEDERS.SCH.A.24/29 A5854.68 %
- Land Brandenburg 2.019% 11/12/20294.52 %
- NIEDERS.SCH.A.21/26 A.9034.28 %
- UC-HVB PF 20294 %
- IN.BK.BERLIN IS S.225 VAR3.58 %
- BERLIN, LAND LSA25/31A5643.49 %
- COBA MTH S.P11 16/263.44 %
- INV.BK.S-H.S.18 21/26 VAR3.34 %
- Andere55,73%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1936094496 |
|---|---|
| WKN | A2PB8L |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 21.01.2019 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 285,20 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 3,13 Tsd. EUR (Stand: 25.09.2025) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 90 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (14.08.2025) | 1,20% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Bank Vontobel Europe AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 7 |
| VV-Fonds | 21 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Vontobel AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 7 |
| VV-Fonds | 35 |
Depotbank
| CACEIS Investor Services Bank S.A |
Tranchenübersicht
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