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Vontobel Fd.II Vescore Active Beta AI

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Dieser Teilfonds strebt einen stetigen absoluten Wertzuwachs an. Der Teilfonds investiert auf Basis intern entwickelter Modelle weltweit direkt oder indirekt in verschiedene Wertpapiere wie zum Beispiel Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten und abgeleitete Finanzinstrumente. Der Teilfonds strebt eine an das jeweils vorherrschende fundamentale Umfeld optimal angepasste Gewichtung von Aktien und Anleihen an. Der Teilfonds kann Derivate zum Erreichen des Anlagezieles sowie zum Zweck der Absicherung einsetzen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 14.08.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr8,93%5,55%-4,27%2,78
1 Monat-2,82%
6 Monate4,33%
1 Jahr4,28%5,80%-6,01%0,81
3 Jahre14,84%4,72%5,17%-6,02%0,99
5 Jahre23,71%4,34%5,08%-7,63%0,93
10 Jahre55,41%4,51%5,26%-9,54%0,83
Seit Auflage109,58%4,51%5,21%-13,76%0,63

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Vontobel Fd.II Vescore Active Beta AI
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2019

Stand: 31.01.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.20275,35 %
  • 0.01% Schleswig-Holst 29.05.2020 Reg-S Senior4,83 %
  • 0.01% Muenchener Hypo 18.03.2019 Senior4,81 %
  • NRW Bank (float) 25.08.20234,15 %
  • 0.382% EIB 15.07.2023 FRN Reg-S Senior4,14 %
  • Deutschland57,63 %
  • Barmittel13,17 %
  • Supranational6,56 %
  • Euro64,19 %
  • Anleihen86,83 %
  • Barmittel13,17 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)41,56 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)15,63 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)14,82 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)5,35 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU1617166936
WKNA2DUV2
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum17.08.2017
Geschäftsjahresende31.03.
Fondsvolumen312,47 Mio. EUR
(Stand: 14.08.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 0,45% p.a.
laufende Kosten (18.04.2019) 0,64% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBank Vontobel Europe AG
Websitewww.vontobel.de

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 6
VV-Fonds 9

Verwaltungsgesellschaft

NameVontobel Asset Management S.A.
Webseitewww.vontobel.com

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 8
VV-Fonds 10

Tranchenübersicht

Vontobel Fd.II Vescore Active Beta BLU1936094579

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