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Vontobel Fd.II Vescore Active Beta AI

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Dieser Teilfonds strebt einen stetigen absoluten Wertzuwachs an. Der Teilfonds investiert auf Basis intern entwickelter Modelle weltweit direkt oder indirekt in verschiedene Wertpapiere wie zum Beispiel Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten und abgeleitete Finanzinstrumente. Der Teilfonds strebt eine an das jeweils vorherrschende fundamentale Umfeld optimal angepasste Gewichtung von Aktien und Anleihen an. Der Teilfonds kann Derivate zum Erreichen des Anlagezieles sowie zum Zweck der Absicherung einsetzen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 02.06.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-8,14%14,06%-16,65%-1,29
1 Monat1,29%
6 Monate-7,23%
1 Jahr-2,77%10,04%-16,65%-0,23
3 Jahre3,28%1,08%7,19%-16,65%0,21
5 Jahre13,94%2,64%6,40%-16,65%0,46
10 Jahre47,78%3,98%5,62%-16,65%0,70
Seit Auflage101,63%4,07%5,57%-16,65%0,53

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2020

Stand: 30.04.2020
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • NRW Bank (float) 25.08.20233,23 %
  • State of Hesse 1,125% 10.12.20213,17 %
  • European Investment Bank 3,625% 15.01.20212,62 %
  • Land Rheinland-Pfalz FLR Landessch. 19/212,57 %
  • DZ HYP AG2,53 %
  • Deutschland56,19 %
  • Barmittel14,06 %
  • Supranational4,83 %
  • Euro85,94 %
  • Anleihen83,25 %
  • Barmittel14,06 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)41,68 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)32,98 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)0,42 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU1617166936
WKNA2DUV2
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum17.08.2017
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen593,86 Mio. EUR
(Stand: 02.06.2020)
Tranchenvolumen324,14 Mio. EUR
(Stand: 02.06.2020)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 0,45% p.a.
Rücknahmekomission 0,30%
laufende Kosten (04.03.2020) 0,60% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBank Vontobel Europe AG
Websitewww.vontobel.de

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 10
VV-Fonds 23

Verwaltungsgesellschaft

NameVontobel Asset Management SA

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 17
VV-Fonds 18

Tranchenübersicht

Vontobel Fd.II Vescore Active Beta ALU1936094496
Vontobel Fd.II Vescore Active Beta BLU1936094579
Vontobel Fd.II Vescore Active Beta SLU1998912353

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