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Rothschild & Co WM - Aktien - S
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden.
Asset-Manager-Profil
Die Rothschild & Co Gruppe ist mit 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 44 Ländern eine der größten unabhängigen Finanzberatungsgruppen der Welt. Die Gruppe umfasst drei Geschäftsfelder: Global Advisory, Private Wealth /Asset Management und Merchant Banking. Als Asset Manager der Rothschild & Co Gruppe bieten wir Investmentlösungen für institutionelle und semi-institutionelle Investoren in Fonds und Spezialmandaten. Unsere Teams verfügen über umfassende Erfahrung im aktiven Anlagemanagement. Unsere Strategien beruhen auf einer langfristigen Anlageperspektive und setzen eine gründliche Fundamentalanalyse, eine Bewertung des Konjunkturzyklus sowie die Auswahl der richtigen Anlageklassen voraus.
Mehr zu uns: https://am.eu.rothschildandco.com/de/uber-uns/
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 08.01.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,06% | 7,33% | 0,00% | 20,62 | |
| 1 Monat | 1,89% | 6,93% | -2,05% | 3,27 | |
| 6 Monate | 4,18% | 9,32% | -4,12% | 0,69 | |
| 1 Jahr | -2,81% | -2,81% | 12,00% | -16,85% | -0,40 |
| 3 Jahre | 18,72% | 5,89% | 10,22% | -16,85% | 0,38 |
| 5 Jahre | 40,68% | 7,06% | 11,43% | -16,85% | 0,44 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 69,64% | 7,93% | 14,32% | -30,29% | 0,41 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Rothschild & Co WM - Aktien - S
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2025
Stand: 30.09.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien93.14 %
- Barmittel4.85 %
- Fonds2.01 %
- Microsoft Corp.3.21 %
- ASML Holding N.V.3 %
- Allianz SE2.96 %
- Amazon.com Inc.2.71 %
- Alphabet Inc.2.7 %
- SAP SE2.62 %
- Iberdrola S.A.2.59 %
- JPMorgan Chase & Co.2.47 %
- LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE2.39 %
- Schneider Electric SE2.39 %
- Andere72,96%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1908254698 |
|---|---|
| WKN | A2N82W |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 06.02.2019 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 435,11 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 166,01 Mio. EUR (Stand: 08.01.2026) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 76 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (12.12.2025) | 1,13 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (30.11.2025) | 1,35% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Rothschild & Co |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 23 |
| Strategiefonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Axxion |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 145 |
| Strategiefonds | 8 |
Depotbank
| Banque de Luxembourg S.A. |
Tranchenübersicht
| Rothschild & Co WM - Aktien - P | LU0329325095 |
| Rothschild & Co WM - Aktien - I | LU1272153831 |
News
Marktkommentare
21.03.2025
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