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Rothschild & Co WM - Aktien - I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden.
Asset-Manager-Profil
Die Rothschild & Co Gruppe ist mit 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 44 Ländern eine der größten unabhängigen Finanzberatungsgruppen der Welt. Die Gruppe umfasst drei Geschäftsfelder: Global Advisory, Private Wealth /Asset Management und Merchant Banking. Als Asset Manager der Rothschild & Co Gruppe bieten wir Investmentlösungen für institutionelle und semi-institutionelle Investoren in Fonds und Spezialmandaten. Unsere Teams verfügen über umfassende Erfahrung im aktiven Anlagemanagement. Unsere Strategien beruhen auf einer langfristigen Anlageperspektive und setzen eine gründliche Fundamentalanalyse, eine Bewertung des Konjunkturzyklus sowie die Auswahl der richtigen Anlageklassen voraus.
Mehr zu uns: https://am.eu.rothschildandco.com/de/uber-uns/
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.07.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,36% | 10,68% | -10,05% | 0,17 | |
| 1 Monat | -0,37% | 8,08% | -1,90% | -0,89 | |
| 6 Monate | 2,89% | 10,88% | -7,81% | 0,32 | |
| 1 Jahr | 4,87% | 4,87% | 10,13% | -10,05% | 0,24 |
| 3 Jahre | 13,67% | 4,36% | 10,45% | -16,82% | 0,18 |
| 5 Jahre | 25,58% | 4,66% | 11,46% | -16,82% | 0,19 |
| 10 Jahre | 98,18% | 7,08% | 13,17% | -30,27% | 0,35 |
| Seit Auflage | 114,09% | 7,25% | 13,40% | -30,27% | 0,36 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- Rothschild & Co WM - Aktien - I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2026
Stand: 31.03.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien90.41 %
- Barmittel5.31 %
- Fonds4.28 %
- Andere0,00%
- Alphabet Inc.3.38 %
- TotalEnergies SE3.16 %
- Allianz SE3.06 %
- NVIDIA Corp.2.96 %
- Roth.Co WM-Unity Fxd Inc.Sh.D. Act.Nom. XI UNHDG EUR Dis. oN2.73 %
- ASML Holding N.V.2.59 %
- Apple Inc.2.47 %
- JPMorgan Chase & Co.2.46 %
- Microsoft Corp.2.46 %
- Amazon.com Inc.2.45 %
- Andere72,28%